有価証券報告書-第24期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,603,954 |
| 減価償却費 | 238,800 |
| 減損損失 | 2,279,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,495,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,262 |
| 支払利息 | 152,138 |
| 為替差損益（△は益） | -6,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -347,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145,229 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -324,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,709 |
| 固定資産除却損 | 34,502 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 283,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,598 |
| その他 | 52,504 |
| 小計 | -2,722,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,866 |
| 利息の支払額 | -122,768 |
| 法人税等の還付額 | 34,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,790,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -128,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -878,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 465,810 |
| その他 | -196,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,302,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,163,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,428 |
| リース債務の返済による支出 | -8,350 |
| 配当金の支払額 | -39,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,015,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 598,531 |