有価証券報告書-第12期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月26日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,337,456 | 3,275,038 |
| 売掛金 | 159,202 | 354,506 |
| 商品 | 772,564 | 816,935 |
| 貯蔵品 | 21,955 | 28,531 |
| 前払費用 | 234,230 | 221,978 |
| 繰延税金資産 | 42,901 | 61,054 |
| その他 | 88,627 | 101,551 |
| 貸倒引当金 | -424 | -1,091 |
| 流動資産合計 | 4,656,515 | 4,858,503 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 910,347 | 865,425 |
| 減価償却累計額 | -308,365 | -405,033 |
| 建物及び構築物（純額） | 601,982 | 460,392 |
| 車両運搬具 | 342,004 | 366,112 |
| 減価償却累計額 | -279,780 | -331,991 |
| 車両運搬具（純額） | 62,224 | 34,121 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 160,591 | 216,905 |
| 減価償却累計額 | -21,608 | -59,562 |
| リース資産（純額） | 138,983 | 157,343 |
| 建設仮勘定 | 12,506 | － |
| その他 | 246,502 | 239,840 |
| 減価償却累計額 | -166,852 | -184,754 |
| その他（純額） | 79,650 | 55,085 |
| 有形固定資産合計 | 895,346 | 706,942 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 119,605 | 137,532 |
| その他 | 19,825 | 13,340 |
| 無形固定資産合計 | 139,431 | 150,873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 104,761 | 122,223 |
| 敷金及び保証金 | 520,252 | 527,505 |
| その他 | 50,112 | 42,170 |
| 貸倒引当金 | -15,569 | -5,508 |
| 投資その他の資産合計 | 659,557 | 686,391 |
| 固定資産合計 | 1,694,335 | 1,544,207 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,350,850 | 6,402,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,314 | 74,699 |
| 短期借入金 | 238,000 | 238,000 |
| 未払金 | 528,048 | 545,363 |
| リース債務 | 34,864 | 47,665 |
| 未払法人税等 | 284,180 | 334,680 |
| その他 | 297,699 | 351,299 |
| 流動負債合計 | 1,466,106 | 1,591,707 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 117,418 | 127,328 |
| その他 | 38,757 | 35,915 |
| 固定負債合計 | 156,176 | 163,243 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,622,282 | 1,754,951 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | 3,466,230 | 3,599,487 |
| 自己株式 | － | -211,053 |
| 株主資本合計 | 4,657,154 | 4,579,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -1,077 | -1,515 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,077 | -1,515 |
| 新株予約権 | 72,492 | 69,918 |
| 純資産合計 | 4,728,568 | 4,647,759 |
| 負債純資産合計 | 6,350,850 | 6,402,711 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,325,726 | 3,255,244 |
| 売掛金 | 157,757 | 347,589 |
| 商品 | 771,135 | 816,241 |
| 貯蔵品 | 21,750 | 28,316 |
| 前払費用 | 210,241 | 192,310 |
| 繰延税金資産 | 42,901 | 61,054 |
| 未収入金 | 83,480 | 95,886 |
| その他 | 7,582 | 3,717 |
| 貸倒引当金 | － | -620 |
| 流動資産合計 | 4,620,576 | 4,799,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 862,500 | 815,313 |
| 減価償却累計額 | -292,217 | -379,921 |
| 建物（純額） | 570,282 | 435,391 |
| 構築物 | 39,870 | 37,758 |
| 減価償却累計額 | -12,631 | -19,983 |
| 構築物（純額） | 27,239 | 17,774 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 340,619 | 365,702 |
| 減価償却累計額 | -278,429 | -331,683 |
| 車両運搬具（純額） | 62,190 | 34,018 |
| 工具 | 237,756 | 229,390 |
| 減価償却累計額 | -161,849 | -177,102 |
| 工具 | 75,906 | 52,287 |
| リース資産 | 59,681 | 63,851 |
| 減価償却累計額 | -9,428 | -23,685 |
| リース資産（純額） | 50,252 | 40,166 |
| 建設仮勘定 | 12,506 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 798,377 | 579,638 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 5,023 | 4,205 |
| 電話加入権 | 7,631 | 7,631 |
| ソフトウエア | 118,941 | 137,034 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,955 | 800 |
| リース資産 | 1,058 | 572 |
| 無形固定資産合計 | 138,611 | 150,243 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 240 | 230 |
| 従業員長期貸付金 | 1,173 | 1,053 |
| 長期貸付金 | 5,569 | 5,508 |
| 関係会社長期貸付金 | 90,000 | 169,803 |
| 長期前払費用 | 6,938 | 5,981 |
| 繰延税金資産 | 104,761 | 122,223 |
| 敷金及び保証金 | 495,036 | 494,017 |
| その他 | － | 300 |
| 貸倒引当金 | -77,000 | -145,919 |
| 投資その他の資産合計 | 626,718 | 653,198 |
| 固定資産合計 | 1,563,707 | 1,383,080 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,184,284 | 6,182,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,314 | 74,699 |
| リース債務 | 14,506 | 15,621 |
| 未払金 | 523,162 | 539,245 |
| 未払費用 | 160,771 | 166,204 |
| 未払法人税等 | 284,000 | 334,500 |
| 未払消費税等 | 8,344 | 53,896 |
| 前受金 | 56,573 | 46,337 |
| 預り金 | 38,886 | 40,660 |
| その他 | 6,984 | 9,547 |
| 流動負債合計 | 1,176,543 | 1,280,711 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 40,894 | 29,009 |
| 長期未払金 | 114 | 13,619 |
| 関係会社損失引当金 | 241,646 | 204,793 |
| その他 | 4,172 | 6,631 |
| 固定負債合計 | 286,828 | 254,054 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,463,371 | 1,534,765 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 605,272 | 605,272 |
| 資本剰余金合計 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,250 | 13,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,214,247 | 2,355,016 |
| 利益剰余金合計 | 3,457,497 | 3,598,266 |
| 自己株式 | － | -211,053 |
| 株主資本合計 | 4,648,420 | 4,578,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 72,492 | 69,918 |
| 純資産合計 | 4,720,912 | 4,648,054 |
| 負債純資産合計 | 6,184,284 | 6,182,820 |
