有価証券報告書-第13期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月25日 11:00
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- 有価証券報告書-第13期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,275,038 | 2,174,989 |
| 金銭の信託 | － | 317,110 |
| 売掛金 | 354,506 | 205,723 |
| 商品 | 816,935 | 1,061,226 |
| 貯蔵品 | 28,531 | 31,969 |
| 前払費用 | 221,978 | 271,313 |
| 繰延税金資産 | 61,054 | 185,887 |
| その他 | 101,551 | 57,061 |
| 貸倒引当金 | -1,091 | -1,442 |
| 流動資産合計 | 4,858,503 | 4,303,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 865,425 | 1,009,871 |
| 減価償却累計額 | -405,033 | -453,266 |
| 建物及び構築物（純額） | 460,392 | 556,605 |
| 車両運搬具 | 366,112 | 376,189 |
| 減価償却累計額 | -331,991 | -340,276 |
| 車両運搬具（純額） | 34,121 | 35,913 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 216,905 | 268,550 |
| 減価償却累計額 | -59,562 | -85,605 |
| リース資産（純額） | 157,343 | 182,945 |
| 建設仮勘定 | － | 3,784 |
| その他 | 239,840 | 242,810 |
| 減価償却累計額 | -184,754 | -190,975 |
| その他（純額） | 55,085 | 51,834 |
| 有形固定資産合計 | 706,942 | 831,082 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 137,532 | 125,721 |
| その他 | 13,340 | 26,893 |
| 無形固定資産合計 | 150,873 | 152,615 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 122,223 | 71,679 |
| 敷金及び保証金 | 527,505 | 539,854 |
| その他 | 42,170 | 39,251 |
| 貸倒引当金 | -5,508 | -5,691 |
| 投資その他の資産合計 | 686,391 | 645,093 |
| 固定資産合計 | 1,544,207 | 1,628,790 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,402,711 | 5,932,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 74,699 | 78,085 |
| 短期借入金 | 238,000 | 238,000 |
| 未払金 | 545,363 | 712,847 |
| リース債務 | 47,665 | 51,860 |
| 未払法人税等 | 334,680 | 9,645 |
| その他 | 351,299 | 320,656 |
| 流動負債合計 | 1,591,707 | 1,411,095 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 127,328 | 134,336 |
| 資産除去債務 | － | 188,681 |
| その他 | 35,915 | 36,190 |
| 固定負債合計 | 163,243 | 359,207 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,754,951 | 1,770,302 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | 3,599,487 | 3,267,559 |
| 自己株式 | -211,053 | -297,591 |
| 株主資本合計 | 4,579,357 | 4,160,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -1,515 | 1,363 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,515 | 1,363 |
| 新株予約権 | 69,918 | 73 |
| 純資産合計 | 4,647,759 | 4,162,326 |
| 負債純資産合計 | 6,402,711 | 5,932,629 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,255,244 | 2,168,791 |
| 金銭の信託 | － | 317,110 |
| 売掛金 | 347,589 | 194,716 |
| 商品 | 816,241 | 1,058,012 |
| 貯蔵品 | 28,316 | 31,741 |
| 前払費用 | 192,310 | 229,546 |
| 繰延税金資産 | 61,054 | 185,887 |
| 未収入金 | 95,886 | 51,803 |
| その他 | 3,717 | 4,225 |
| 貸倒引当金 | -620 | -750 |
| 流動資産合計 | 4,799,739 | 4,241,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 815,313 | 946,283 |
| 減価償却累計額 | -379,921 | -424,530 |
| 建物（純額） | 435,391 | 521,752 |
| 構築物 | 37,758 | 44,321 |
| 減価償却累計額 | -19,983 | -20,933 |
| 構築物（純額） | 17,774 | 23,388 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 365,702 | 375,779 |
| 減価償却累計額 | -331,683 | -339,942 |
| 車両運搬具（純額） | 34,018 | 35,836 |
| 工具 | 229,390 | 231,226 |
| 減価償却累計額 | -177,102 | -182,321 |
| 工具 | 52,287 | 48,904 |
| リース資産 | 63,851 | 64,482 |
| 減価償却累計額 | -23,685 | -27,281 |
| リース資産（純額） | 40,166 | 37,201 |
| 建設仮勘定 | － | 3,784 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 579,638 | 670,867 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 4,205 | 4,000 |
| 電話加入権 | 7,631 | 7,631 |
| ソフトウエア | 137,034 | 125,265 |
| ソフトウエア仮勘定 | 800 | 14,685 |
| リース資産 | 572 | 450 |
| 無形固定資産合計 | 150,243 | 152,033 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 230 | 230 |
| 従業員長期貸付金 | 1,053 | 1,023 |
| 長期貸付金 | 5,508 | 5,691 |
| 関係会社長期貸付金 | 169,803 | 199,803 |
| 長期前払費用 | 5,981 | 6,631 |
| 繰延税金資産 | 122,223 | 71,679 |
| 敷金及び保証金 | 494,017 | 498,630 |
| その他 | 300 | 300 |
| 貸倒引当金 | -145,919 | -183,337 |
| 投資その他の資産合計 | 653,198 | 600,652 |
| 固定資産合計 | 1,383,080 | 1,423,553 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,182,820 | 5,664,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 74,699 | 75,733 |
| リース債務 | 15,621 | 15,376 |
| 未払金 | 539,245 | 706,732 |
| 未払費用 | 166,204 | 149,935 |
| 未払法人税等 | 334,500 | 9,600 |
| 未払消費税等 | 53,896 | 24,079 |
| 前受金 | 46,337 | 77,054 |
| 預り金 | 40,660 | 34,908 |
| その他 | 9,547 | 6,851 |
| 流動負債合計 | 1,280,711 | 1,100,272 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 29,009 | 26,032 |
| 長期未払金 | 13,619 | 11,143 |
| 関係会社損失引当金 | 204,793 | 211,090 |
| 資産除去債務 | － | 151,599 |
| その他 | 6,631 | 5,389 |
| 固定負債合計 | 254,054 | 405,255 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,534,765 | 1,505,528 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 605,272 | 605,272 |
| 資本剰余金合計 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,250 | 13,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,355,016 | 2,022,455 |
| 利益剰余金合計 | 3,598,266 | 3,265,705 |
| 自己株式 | -211,053 | -297,591 |
| 株主資本合計 | 4,578,135 | 4,159,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 69,918 | 73 |
| 純資産合計 | 4,648,054 | 4,159,110 |
| 負債純資産合計 | 6,182,820 | 5,664,638 |
