有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月26日 13:55
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- 有価証券報告書-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,910,711 | 1,780,092 |
| 売掛金 | 278,859 | 217,646 |
| 商品 | 996,162 | 1,205,142 |
| 貯蔵品 | 22,784 | 18,281 |
| 前払費用 | 197,793 | 190,061 |
| 繰延税金資産 | 53,049 | 73,351 |
| 未収入金 | 59,868 | 19,641 |
| その他 | 4,937 | 51,986 |
| 貸倒引当金 | -2,320 | -2,204 |
| 流動資産合計 | 4,521,848 | 3,554,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 924,634 | 1,182,329 |
| 減価償却累計額 | -476,415 | -496,599 |
| 建物（純額） | 448,219 | 685,730 |
| 構築物 | 43,372 | 108,223 |
| 減価償却累計額 | -25,586 | -40,546 |
| 構築物（純額） | 17,785 | 67,677 |
| 機械及び装置 | － | 11,406 |
| 減価償却累計額 | － | -8,603 |
| 機械及び装置（純額） | － | 2,803 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 408,585 | 439,531 |
| 減価償却累計額 | -360,949 | -392,916 |
| 車両運搬具（純額） | 47,635 | 46,614 |
| 工具 | 254,038 | 274,636 |
| 減価償却累計額 | -203,736 | -223,163 |
| 工具 | 50,301 | 51,472 |
| リース資産 | 116,009 | 365,084 |
| 減価償却累計額 | -27,618 | -176,869 |
| リース資産（純額） | 88,390 | 188,214 |
| 建設仮勘定 | 2,044 | 2,184 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 654,378 | 1,044,697 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,181 | 704 |
| 意匠権 | － | 75 |
| ソフトウエア | 138,386 | 73,830 |
| 電話加入権 | 7,631 | 7,631 |
| 無形固定資産合計 | 149,199 | 82,242 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 268,800 | 268,800 |
| 出資金 | 230 | 230 |
| 従業員長期貸付金 | 903 | 783 |
| 関係会社長期貸付金 | 115,000 | － |
| 長期前払費用 | 5,073 | 6,242 |
| 繰延税金資産 | 46,388 | 197,051 |
| 敷金及び保証金 | 491,644 | 539,154 |
| その他 | 240 | 210 |
| 貸倒引当金 | -115,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 813,280 | 1,012,471 |
| 固定資産合計 | 1,616,858 | 2,139,412 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,138,706 | 5,693,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 75,996 | 79,647 |
| 短期借入金 | － | 140,000 |
| リース債務 | 9,153 | 65,362 |
| 未払金 | 610,389 | 577,451 |
| 未払費用 | 153,842 | 135,319 |
| 未払法人税等 | 175,600 | 22,200 |
| 未払消費税等 | 160,866 | － |
| 前受金 | 80,189 | 127,079 |
| 預り金 | 40,804 | 22,691 |
| 前受収益 | － | 768 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 15,819 | 242 |
| 商品保証引当金 | 4,701 | 6,540 |
| 資産除去債務 | 17,968 | 6,400 |
| その他 | 5,323 | 12,023 |
| 流動負債合計 | 1,350,656 | 1,195,726 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 24,782 | 100,955 |
| 関係会社損失引当金 | 229,136 | － |
| 資産除去債務 | 143,802 | 225,594 |
| その他 | 3,247 | 7,287 |
| 固定負債合計 | 400,968 | 333,837 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,751,624 | 1,529,563 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 605,272 | 605,272 |
| 資本剰余金合計 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,250 | 13,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,343,594 | 2,115,801 |
| 利益剰余金合計 | 3,586,844 | 3,359,051 |
| 自己株式 | -395,810 | -395,810 |
| 株主資本合計 | 4,381,957 | 4,154,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 5,124 | 9,683 |
| 純資産合計 | 4,387,081 | 4,163,848 |
| 負債純資産合計 | 6,138,706 | 5,693,412 |
