四半期報告書-第11期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -122,925 | -158,003 |
| 減価償却費 | 3,983 | 2,559 |
| 減損損失 | － | 8,283 |
| のれん償却額 | － | 1,666 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 559 |
| 差入保証金償却額 | － | 601 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,394 | -2,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -61 |
| 為替差損益（△は益） | -1,059 | 9,151 |
| 支払利息 | 5,728 | 1,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 356 | － |
| 固定資産除却損 | 81 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,962 | -19,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,808 | -4,155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,329 | 72,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,266 | -277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,531 | 4,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,444 | -39,364 |
| その他 | 2,594 | 1,722 |
| 小計 | 258,839 | -109,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 111 |
| 利息の支払額 | -5,747 | -1,474 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,259 | -110,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 7,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,600 |
| のれんの取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,984 | 6,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,706 | -14,458 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,706 | 10,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,059 | -9,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,628 | -102,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,373 | 488,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,001 | 51,898 |