キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 454 | 185 | -151 | 639 | -129 | 1,206 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 657 | -383 | -66 | 274 | -40 | 1,411 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | -294 | -304 | -72 | -598 | -48 | 741 | 2Q | 308 | -288 | -72 | 20 | -63 | 1,355 | 3Q | 274 | -222 | -72 | 52 | -65 | 1,382 | 通期 | 202 | -334 | -93 | -132 | -71 | 1,181 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 123 | 100 | -109 | 223 | -13 | 1,299 | 2Q | 829 | -115 | -110 | 714 | -35 | 1,783 | 3Q | 964 | -106 | -226 | 858 | -51 | 1,803 | 通期 | 880 | -351 | -232 | 529 | -92 | 1,471 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 497 | -331 | -77 | 166 | -61 | 1,561 | 通期 | 347 | -167 | -126 | 180 | -76 | 1,532 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 266 | 193 | -77 | 459 | -35 | 1,917 | 通期 | 126 | -99 | -126 | 27 | -71 | 1,435 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 543 | -92 | -74 | 451 | -44 | 1,812 | 通期 | 297 | -227 | -122 | 70 | -70 | 1,383 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 343 | -65 | -116 | 278 | -64 | 1,546 | 通期 | 129 | -263 | -151 | -134 | -175 | 1,098 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 466 | 52 | -61 | 518 | -87 | 1,550 | 通期 | 573 | 99 | -107 | 672 | -237 | 1,648 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 332 | 257 | -73 | 589 | -147 | 2,154 | 通期 | 89 | -235 | -109 | -146 | -534 | 1,383 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 666 | 30 | -49 | 696 | -36 | 2,083 | 通期 | 908 | -185 | -85 | 723 | -140 | 2,068 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 361 | -155 | -49 | 206 | -114 | 2,222 | 通期 | 549 | -115 | -85 | 434 | -217 | 2,416 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 735 | 70 | -49 | 805 | -37 | 3,171 | 通期 | 803 | 42 | -97 | 845 | -82 | 3,159 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 600 | -187 | -343 | 413 | -87 | 3,235 | 通期 | 648 | -145 | -420 | 503 | -134 | 3,255 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 480 | -260 | -142 | 220 | -50 | 3,370 | 通期 | 284 | -291 | -236 | -7 | -62 | 3,036 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 848 | -33 | -119 | 815 | -60 | 3,752 | 通期 | 736 | -758 | -201 | -22 | -91 | 2,826 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 4億5400万
- 2009年12月(連) +44.71%
- 6億5700万
- 2010年12月(連) -69.25%
- 2億200万
- 2011年12月(連) +335.64%
- 8億8000万
- 2012年12月(連) -60.57%
- 3億4700万
- 2013年12月(連) -63.69%
- 1億2600万
- 2014年12月(連) +135.71%
- 2億9700万
- 2015年12月(連) -56.57%
- 1億2900万
- 2016年12月(連) +344.19%
- 5億7300万
- 2017年12月(連) -84.47%
- 8900万
- 2018年12月(連) +920.22%
- 9億800万
- 2019年12月(連) -39.54%
- 5億4900万
- 2020年12月(連) +46.27%
- 8億300万
- 2021年12月(連) -19.3%
- 6億4800万
- 2022年12月(連) -56.17%
- 2億8400万
- 2023年12月(連) +159.15%
- 7億3600万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金回収
- 1億8500万
- 2009年12月(連)資金投入
- -3億8300万
- 2010年12月(連)投入-12.79%
- -3億3400万
- 2011年12月(連)投入+5.09%
- -3億5100万
- 2012年12月(連)投入-52.42%
- -1億6700万
- 2013年12月(連)投入-40.72%
- -9900万
- 2014年12月(連)投入+129.29%
- -2億2700万
- 2015年12月(連)投入+15.86%
- -2億6300万
- 2016年12月(連)資金回収
- 9900万
- 2017年12月(連)資金投入
- -2億3500万
- 2018年12月(連)投入-21.28%
- -1億8500万
- 2019年12月(連)投入-37.84%
- -1億1500万
- 2020年12月(連)資金回収
- 4200万
- 2021年12月(連)資金投入
- -1億4500万
- 2022年12月(連)投入+100.69%
- -2億9100万
- 2023年12月(連)投入+160.48%
- -7億5800万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)返済還元
- -1億5100万
- 2009年12月(連)返済還元
- -6600万
- 2010年12月(連)返済還元
- -9300万
- 2011年12月(連)返済還元
- -2億3200万
- 2012年12月(連)返済還元
- -1億2600万
- 2013年12月(連)返済還元
- -1億2600万
- 2014年12月(連)返済還元
- -1億2200万
- 2015年12月(連)返済還元
- -1億5100万
- 2016年12月(連)返済還元
- -1億700万
- 2017年12月(連)返済還元
- -1億900万
- 2018年12月(連)返済還元
- -8500万
- 2019年12月(連)返済還元
- -8500万
- 2020年12月(連)返済還元
- -9700万
- 2021年12月(連)返済還元
- -4億2000万
- 2022年12月(連)返済還元
- -2億3600万
- 2023年12月(連)返済還元
- -2億100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- 6億3900万
- 2009年12月(連) -57.12%
- 2億7400万
- 2010年12月(連) マイ転
- -1億3200万
- 2011年12月(連) プラ転
- 5億2900万
- 2012年12月(連) -65.97%
- 1億8000万
- 2013年12月(連) -85%
- 2700万
- 2014年12月(連) +159.26%
- 7000万
- 2015年12月(連) マイ転
- -1億3400万
- 2016年12月(連) プラ転
- 6億7200万
- 2017年12月(連) マイ転
- -1億4600万
- 2018年12月(連) プラ転
- 7億2300万
- 2019年12月(連) -39.97%
- 4億3400万
- 2020年12月(連) +94.7%
- 8億4500万
- 2021年12月(連) -40.47%
- 5億300万
- 2022年12月(連) マイ転
- -700万
- 2023年12月(連) -214.29%
- -2200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -1億2900万
- 2009年12月(連)減少-68.99%
- -4000万
- 2010年12月(連)増加+77.5%
- -7100万
- 2011年12月(連)増加+29.58%
- -9200万
- 2012年12月(連)減少-17.39%
- -7600万
- 2013年12月(連)減少-6.58%
- -7100万
- 2014年12月(連)減少-1.41%
- -7000万
- 2015年12月(連)増加+150%
- -1億7500万
- 2016年12月(連)増加+35.43%
- -2億3700万
- 2017年12月(連)増加+125.32%
- -5億3400万
- 2018年12月(連)減少-73.78%
- -1億4000万
- 2019年12月(連)増加+55%
- -2億1700万
- 2020年12月(連)減少-62.21%
- -8200万
- 2021年12月(連)増加+63.41%
- -1億3400万
- 2022年12月(連)減少-53.73%
- -6200万
- 2023年12月(連)増加+46.77%
- -9100万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 12億600万
- 2009年12月(連) +17%
- 14億1100万
- 2010年12月(連) -16.3%
- 11億8100万
- 2011年12月(連) +24.56%
- 14億7100万
- 2012年12月(連) +4.15%
- 15億3200万
- 2013年12月(連) -6.33%
- 14億3500万
- 2014年12月(連) -3.62%
- 13億8300万
- 2015年12月(連) -20.61%
- 10億9800万
- 2016年12月(連) +50.09%
- 16億4800万
- 2017年12月(連) -16.08%
- 13億8300万
- 2018年12月(連) +49.53%
- 20億6800万
- 2019年12月(連) +16.83%
- 24億1600万
- 2020年12月(連) +30.75%
- 31億5900万
- 2021年12月(連) +3.04%
- 32億5500万
- 2022年12月(連) -6.73%
- 30億3600万
- 2023年12月(連) -6.92%
- 28億2600万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 8.08%
- 2009年12月(連)
- 12.44%
- 2010年12月(連)
- 3.03%
- 2011年12月(連)
- 12.24%
- 2012年12月(連)
- 4.79%
- 2013年12月(連)
- 1.79%
- 2014年12月(連)
- 4.11%
- 2015年12月(連)
- 1.75%
- 2016年12月(連)
- 7.72%
- 2017年12月(連)
- 1.26%
- 2018年12月(連)
- 12.51%
- 2019年12月(連)
- 7.23%
- 2020年12月(連)
- 9.92%
- 2021年12月(連)
- 7.02%
- 2022年12月(連)
- 2.97%
- 2023年12月(連)
- 7.88%