3386 コスモ・バイオ

3386
2024/03/28
時価
61億円
PER 予
19.16倍
2009年以降
5.47-137.88倍
(2009-2023年)
PBR
0.7倍
2009年以降
0.4-6.84倍
(2009-2023年)
配当 予
2.95%
ROE 予
3.67%
ROA 予
2.85%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 13:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
12月期
連結
通期454185-151639-1291,206
2009年
12月期
連結
通期657-383-66274-401,411
2010年
12月期
連結
1Q-294-304-72-598-48741
2Q308-288-7220-631,355
3Q274-222-7252-651,382
通期202-334-93-132-711,181
2011年
12月期
連結
1Q123100-109223-131,299
2Q829-115-110714-351,783
3Q964-106-226858-511,803
通期880-351-232529-921,471
2012年
12月期
連結
2Q497-331-77166-611,561
通期347-167-126180-761,532
2013年
12月期
連結
2Q266193-77459-351,917
通期126-99-12627-711,435
2014年
12月期
連結
2Q543-92-74451-441,812
通期297-227-12270-701,383
2015年
12月期
連結
2Q343-65-116278-641,546
通期129-263-151-134-1751,098
2016年
12月期
連結
2Q46652-61518-871,550
通期57399-107672-2371,648
2017年
12月期
連結
2Q332257-73589-1472,154
通期89-235-109-146-5341,383
2018年
12月期
連結
2Q66630-49696-362,083
通期908-185-85723-1402,068
2019年
12月期
連結
2Q361-155-49206-1142,222
通期549-115-85434-2172,416
2020年
12月期
連結
2Q73570-49805-373,171
通期80342-97845-823,159
2021年
12月期
連結
2Q600-187-343413-873,235
通期648-145-420503-1343,255
2022年
12月期
連結
2Q480-260-142220-503,370
通期284-291-236-7-623,036
2023年
12月期
連結
2Q848-33-119815-603,752
通期736-758-201-22-912,826
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年12月(連)
4億5400万
2009年12月(連) +44.71%
6億5700万
2010年12月(連) -69.25%
2億200万
2011年12月(連) +335.64%
8億8000万
2012年12月(連) -60.57%
3億4700万
2013年12月(連) -63.69%
1億2600万
2014年12月(連) +135.71%
2億9700万
2015年12月(連) -56.57%
1億2900万
2016年12月(連) +344.19%
5億7300万
2017年12月(連) -84.47%
8900万
2018年12月(連) +920.22%
9億800万
2019年12月(連) -39.54%
5億4900万
2020年12月(連) +46.27%
8億300万
2021年12月(連) -19.3%
6億4800万
2022年12月(連) -56.17%
2億8400万
2023年12月(連) +159.15%
7億3600万

投資活動によるCF#3

2008年12月(連)資金回収
1億8500万
2009年12月(連)資金投入
-3億8300万
2010年12月(連)投入-12.79%
-3億3400万
2011年12月(連)投入+5.09%
-3億5100万
2012年12月(連)投入-52.42%
-1億6700万
2013年12月(連)投入-40.72%
-9900万
2014年12月(連)投入+129.29%
-2億2700万
2015年12月(連)投入+15.86%
-2億6300万
2016年12月(連)資金回収
9900万
2017年12月(連)資金投入
-2億3500万
2018年12月(連)投入-21.28%
-1億8500万
2019年12月(連)投入-37.84%
-1億1500万
2020年12月(連)資金回収
4200万
2021年12月(連)資金投入
-1億4500万
2022年12月(連)投入+100.69%
-2億9100万
2023年12月(連)投入+160.48%
-7億5800万

財務活動によるCF#4

2008年12月(連)返済還元
-1億5100万
2009年12月(連)返済還元
-6600万
2010年12月(連)返済還元
-9300万
2011年12月(連)返済還元
-2億3200万
2012年12月(連)返済還元
-1億2600万
2013年12月(連)返済還元
-1億2600万
2014年12月(連)返済還元
-1億2200万
2015年12月(連)返済還元
-1億5100万
2016年12月(連)返済還元
-1億700万
2017年12月(連)返済還元
-1億900万
2018年12月(連)返済還元
-8500万
2019年12月(連)返済還元
-8500万
2020年12月(連)返済還元
-9700万
2021年12月(連)返済還元
-4億2000万
2022年12月(連)返済還元
-2億3600万
2023年12月(連)返済還元
-2億100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年12月(連)
6億3900万
2009年12月(連) -57.12%
2億7400万
2010年12月(連) マイ転
-1億3200万
2011年12月(連) プラ転
5億2900万
2012年12月(連) -65.97%
1億8000万
2013年12月(連) -85%
2700万
2014年12月(連) +159.26%
7000万
2015年12月(連) マイ転
-1億3400万
2016年12月(連) プラ転
6億7200万
2017年12月(連) マイ転
-1億4600万
2018年12月(連) プラ転
7億2300万
2019年12月(連) -39.97%
4億3400万
2020年12月(連) +94.7%
8億4500万
2021年12月(連) -40.47%
5億300万
2022年12月(連) マイ転
-700万
2023年12月(連) -214.29%
-2200万

設備投資#6#7*

2008年12月(連)
-1億2900万
2009年12月(連)減少-68.99%
-4000万
2010年12月(連)増加+77.5%
-7100万
2011年12月(連)増加+29.58%
-9200万
2012年12月(連)減少-17.39%
-7600万
2013年12月(連)減少-6.58%
-7100万
2014年12月(連)減少-1.41%
-7000万
2015年12月(連)増加+150%
-1億7500万
2016年12月(連)増加+35.43%
-2億3700万
2017年12月(連)増加+125.32%
-5億3400万
2018年12月(連)減少-73.78%
-1億4000万
2019年12月(連)増加+55%
-2億1700万
2020年12月(連)減少-62.21%
-8200万
2021年12月(連)増加+63.41%
-1億3400万
2022年12月(連)減少-53.73%
-6200万
2023年12月(連)増加+46.77%
-9100万

現金等#8

2008年12月(連)
12億600万
2009年12月(連) +17%
14億1100万
2010年12月(連) -16.3%
11億8100万
2011年12月(連) +24.56%
14億7100万
2012年12月(連) +4.15%
15億3200万
2013年12月(連) -6.33%
14億3500万
2014年12月(連) -3.62%
13億8300万
2015年12月(連) -20.61%
10億9800万
2016年12月(連) +50.09%
16億4800万
2017年12月(連) -16.08%
13億8300万
2018年12月(連) +49.53%
20億6800万
2019年12月(連) +16.83%
24億1600万
2020年12月(連) +30.75%
31億5900万
2021年12月(連) +3.04%
32億5500万
2022年12月(連) -6.73%
30億3600万
2023年12月(連) -6.92%
28億2600万

営業CFマージン

2008年12月(連)
8.08%
2009年12月(連)
12.44%
2010年12月(連)
3.03%
2011年12月(連)
12.24%
2012年12月(連)
4.79%
2013年12月(連)
1.79%
2014年12月(連)
4.11%
2015年12月(連)
1.75%
2016年12月(連)
7.72%
2017年12月(連)
1.26%
2018年12月(連)
12.51%
2019年12月(連)
7.23%
2020年12月(連)
9.92%
2021年12月(連)
7.02%
2022年12月(連)
2.97%
2023年12月(連)
7.88%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/12、2009/12、2010/12、2011/12、2012/12、2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高