四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,981 | 437,414 |
| 減価償却費 | 39,643 | 55,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | 2,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,727 | -44,481 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,822 | -15,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,209 | -54,539 |
| 支払利息 | 911 | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,453,161 | 2,654,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,849 | 121,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,806,778 | -2,418,304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,839 | -26,312 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,032 | 97,712 |
| その他 | -67,268 | 89,803 |
| 小計 | -53,565 | 899,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,426 | 54,780 |
| 利息の支払額 | -911 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -287,465 | -457,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,516 | 496,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,443 | -52,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,678 | 687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,026 | -13,646 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -1,526 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -322,650 | -240,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 285,410 | 319,975 |
| その他 | -3,592 | 13,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,624 | 26,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -146,630 | -174,835 |
| リース債務の返済による支出 | -2,304 | -12,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,934 | -186,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,483 | 88,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,592 | 424,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,683 | 1,283,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283,091 | 3,217,079 |