キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億205万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1671万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3930万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,259 | -347 | -1,682 | 1,912 | -82 | 1,364 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,708 | -138 | -999 | 2,570 | -78 | 2,679 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,089 | -48 | -147 | 1,041 | -11 | 3,601 | 通期 | 716 | -50 | -447 | 666 | -11 | 2,936 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -959 | 128 | -117 | -831 | -7 | 1,953 | 3Q | -1,073 | 78 | -117 | -995 | -11 | 1,778 | 通期 | -467 | 46 | -117 | -421 | -14 | 2,335 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -6 | -176 | -148 | -12 | 2,015 | 通期 | -181 | -131 | -176 | -312 | -36 | 1,826 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -328 | -77 | -149 | -404 | -19 | 1,283 | 通期 | 1,145 | -106 | -161 | 1,039 | -65 | 2,792 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 497 | 27 | -187 | 523 | -53 | 3,217 | 通期 | 97 | -30 | -354 | 67 | -99 | 2,676 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,312 | -27 | 388 | -1,339 | -32 | 1,706 | 通期 | 766 | -4 | -225 | 761 | -78 | 3,335 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -72 | -470 | 573 | -23 | 3,486 | 通期 | 764 | -147 | -650 | 618 | -45 | 3,308 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 435 | -46 | -293 | 389 | -21 | 3,191 | 通期 | 810 | -311 | -472 | 499 | -318 | 3,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -37 | -293 | 7 | -31 | 2,929 | 通期 | -687 | -145 | 728 | -832 | -141 | 3,135 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -242 | -612 | 712 | -853 | -556 | 3,342 | 通期 | 2,273 | -904 | -913 | 1,369 | -847 | 3,937 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,032 | -153 | -1,784 | 2,880 | -115 | 4,997 | 通期 | 3,080 | -9 | -2,081 | 3,071 | -121 | 4,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,886 | -83 | -484 | 3,803 | -21 | 8,189 | 通期 | 3,452 | -885 | -744 | 2,567 | -835 | 6,685 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,355 | -81 | -549 | 1,274 | -56 | 7,514 | 通期 | 1,137 | -710 | 490 | 426 | -711 | 7,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,218 | -769 | -383 | -1,987 | -732 | 5,660 | 通期 | -3,820 | -898 | 1,661 | -4,718 | -1,046 | 4,876 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 939 | -217 | -1,202 | 723 | -186 | 4,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 22億5943万
- 2009年3月（連） +19.86%
- 27億824万
- 2010年3月（連） -73.57%
- 7億1578万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億6715万
- 2012年3月（連）
- -1億8115万
- 2013年3月（連） プラ転
- 11億4516万
- 2014年3月（連） -91.53%
- 9694万
- 2015年3月（連） +689.82%
- 7億6571万
- 2016年3月（連） -0.17%
- 7億6441万
- 2017年3月（連） +5.96%
- 8億998万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億8650万
- 2019年3月（連） プラ転
- 22億7260万
- 2020年3月（連） +35.52%
- 30億7974万
- 2021年3月（連） +12.09%
- 34億5208万
- 2022年3月（連） -67.07%
- 11億3670万
- 2023年3月（連） マイ転
- -38億2026万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億4722万
- 2009年3月（連）投入-60.23%
- -1億3809万
- 2010年3月（連）投入-63.62%
- -5023万
- 2011年3月（連）資金回収
- 4566万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億3081万
- 2013年3月（連）投入-18.89%
- -1億609万
- 2014年3月（連）投入-72.08%
- -2962万
- 2015年3月（連）投入-85.29%
- -435万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -1億4669万
- 2017年3月（連）投入+112.22%
- -3億1132万
- 2018年3月（連）投入-53.34%
- -1億4525万
- 2019年3月（連）投入+522.3%
- -9億392万
- 2020年3月（連）投入-99%
- -907万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -8億8512万
- 2022年3月（連）投入-19.73%
- -7億1047万
- 2023年3月（連）投入+26.38%
- -8億9788万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億8184万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億9941万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億4683万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億1731万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億7621万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億6099万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億5436万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2477万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億4957万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億7161万
- 2018年3月（連）資金調達
- 7億2778万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億1266万
- 2020年3月（連）返済還元
- -20億8085万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億4380万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4億8975万
- 2023年3月（連）資金調達
- 16億6118万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 19億1221万
- 2009年3月（連） +34.41%
- 25億7015万
- 2010年3月（連） -74.1%
- 6億6555万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億2149万
- 2012年3月（連）
- -3億1197万
- 2013年3月（連） プラ転
- 10億3906万
- 2014年3月（連） -93.52%
- 6732万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 7億6135万
- 2016年3月（連） -18.87%
- 6億1772万
- 2017年3月（連） -19.27%
- 4億9866万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億3176万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億6868万
- 2020年3月（連） +124.35%
- 30億7067万
- 2021年3月（連） -16.4%
- 25億6695万
- 2022年3月（連） -83.4%
- 4億2623万
- 2023年3月（連） マイ転
- -47億1815万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8188万
- 2009年3月（連）減少-4.18%
- -7845万
- 2010年3月（連）減少-85.8%
- -1113万
- 2011年3月（連）増加+27.55%
- -1420万
- 2012年3月（連）増加+155.31%
- -3627万
- 2013年3月（連）増加+79.88%
- -6524万
- 2014年3月（連）増加+51.52%
- -9885万
- 2015年3月（連）減少-21.15%
- -7794万
- 2016年3月（連）減少-42.6%
- -4474万
- 2017年3月（連）増加+611.42%
- -3億1829万
- 2018年3月（連）減少-55.8%
- -1億4069万
- 2019年3月（連）増加+501.73%
- -8億4662万
- 2020年3月（連）減少-85.66%
- -1億2136万
- 2021年3月（連）増加+587.61%
- -8億3451万
- 2022年3月（連）減少-14.79%
- -7億1109万
- 2023年3月（連）増加+47.03%
- -10億4555万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億6399万
- 2009年3月（連） +96.42%
- 26億7918万
- 2010年3月（連） +9.6%
- 29億3649万
- 2011年3月（連） -20.48%
- 23億3501万
- 2012年3月（連） -21.81%
- 18億2568万
- 2013年3月（連） +52.95%
- 27億9236万
- 2014年3月（連） -4.16%
- 26億7620万
- 2015年3月（連） +24.62%
- 33億3514万
- 2016年3月（連） -0.81%
- 33億820万
- 2017年3月（連） -1.52%
- 32億5802万
- 2018年3月（連） -3.78%
- 31億3499万
- 2019年3月（連） +25.58%
- 39億3693万
- 2020年3月（連） +25.23%
- 49億3007万
- 2021年3月（連） +35.6%
- 66億8530万
- 2022年3月（連） +15.91%
- 77億4918万
- 2023年3月（連） -37.08%
- 48億7579万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.78%
- 2009年3月（連）
- 5.49%
- 2010年3月（連）
- 2.82%
- 2011年3月（連）
- -1.24%
- 2012年3月（連）
- -0.44%
- 2013年3月（連）
- 2.61%
- 2014年3月（連）
- 0.21%
- 2015年3月（連）
- 1.38%
- 2016年3月（連）
- 1.3%
- 2017年3月（連）
- 1.34%
- 2018年3月（連）
- -1.01%
- 2019年3月（連）
- 2.74%
- 2020年3月（連）
- 3.83%
- 2021年3月（連）
- 5.4%
- 2022年3月（連）
- 1.68%
- 2023年3月（連）
- -5.38%