有報情報

#1 事業等のリスク

(5) 有利子負債依存度について
当社グループは、工場・物流センター等の設備投資資金を主に金融機関からの借入れにより調達しているため、総資産に占める有利子負債の割合が2023年3月決算期で46.7%(有利子負債残高(リース債務を含む)11,607百万円/総資産24,866百万円)と比較的高い水準にあります。したがって、今後有利子負債依存度が高い状態で金利が上昇した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) 法的規制について

2023/06/22 12:33

#2 保証債務の注記

2 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金及びリース債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。

2023/06/22 12:33

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,408,336	1,591,384	0.33	―
1年以内に返済予定のリース債務	151,723	126,689	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,724,304	7,412,920	0.33	2024年6月～2037年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	382,425	276,948	─	2024年4月～2029年9月
その他有利子負債	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/22 12:33

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、289百万円の収入(前期は140百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,408百万円、リース債務の返済による支出167百万円、短期借入金の純減額130百万円があったものの、長期借入れによる収入1,280百万円、株式の発行による収入790百万円などがあったことによるものです。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

2023/06/22 12:33