長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -2億9426万
- 2009年3月31日
- -2億274万
- 2010年3月31日 -82.47%
- -3億6995万
- 2011年3月31日
- -2億7840万
- 2012年3月31日 -33.66%
- -3億7212万
- 2013年3月31日 -82.25%
- -6億7820万
- 2014年3月31日
- -6億2647万
- 2015年3月31日 -7.19%
- -6億7151万
- 2016年3月31日 -36.01%
- -9億1332万
- 2017年3月31日 -212.69%
- -28億5582万
- 2018年3月31日
- -10億8981万
- 2019年3月31日
- -10億904万
- 2020年3月31日 -117.01%
- -21億8975万
- 2021年3月31日
- -10億7114万
- 2022年3月31日 -25.61%
- -13億4542万
- 2023年3月31日 -4.68%
- -14億833万
有報情報
- #1 当座貸越契約に係る借入未実行残高等に関する注記（連結）
- コミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。2023/06/22 12:33
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 4,050,000 千円 2,850,000 千円 借入実行残高 2,200,000 〃 2,200,000 〃 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/22 12:33
財務活動によるキャッシュ・フローは、289百万円の収入(前期は140百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,408百万円、リース債務の返済による支出167百万円、短期借入金の純減額130百万円があったものの、長期借入れによる収入1,280百万円、株式の発行による収入790百万円などがあったことによるものです。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。