有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

持株会社
当セグメントの売上高は、462百万円と前年同期と比べ94百万円(25.7%)の増収となりました。セグメント利益(経常利益)は、145百万円と前年同期と比べ14百万円(10.8%)の増益となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.7%減少し、10,602百万円となりました。これは、主として売掛金が523百万円、流動資産の「その他」が107百万円増加した一方、現金及び預金が1,516百万円減少したことなどによります。 固定資産は、前連結会計年度末に比べて11.6%増加し、14,936百万円となりました。これは、主として有形固定資産の「その他」が1,535百万円増加したことなどによります。 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.7%増加し、25,539百万円となりました。 流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.9%増加し、9,090百万円となりました。これは、主として未払法人税等が121百万円、1年内返済予定の長期借入金が74百万円減少したものの、流動負債の「その他」が229百万円、未払金が84百万円、買掛金が52百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.2%増加し、8,413百万円となりました。これは、主として長期借入金が140百万円、固定負債の「その他」が31百万円増加したことなどによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.1%増加し、17,503百万円となりました。 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.2%増加し、8,035百万円となりました。これは、主として利益剰余金が190百万円、その他有価証券評価差額金が125百万円増加したことなどによります。
(2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、3,701百万円となり、前連結会計年度末より1,516百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの内容は概ね次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、435百万円の収入(前年同期は581百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費487百万円、税金等調整前四半期純利益380百万円、補助金の受取額111百万円があったものの、売上債権の増加額523百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,818百万円の支出(前年同期は495百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入38百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1,847百万円などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、134百万円の支出(前年同期は613百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入800百万円があったものの、長期借入金の返済による支出733百万円や配当金の支払額129百万円などがあったことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1百万円であります。2023/11/14 11:25