有価証券報告書-第38期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月21日 至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,722 | 112,977 |
| 減価償却費 | 80,376 | 91,875 |
| のれん償却額 | 6,187 | 6,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,166 | -16,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,188 | 11,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -425 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,828 | -2,384 |
| 支払利息 | 17,867 | 17,115 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,241 | 155,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,583 | 66,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,243 | -142,495 |
| その他 | -83,635 | 5,561 |
| 小計 | -110,098 | 306,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,828 | 2,384 |
| 利息の支払額 | -17,884 | -17,105 |
| 法人税等の支払額 | -70,154 | -35,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,308 | 256,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,315 | -4,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,108 | -54,325 |
| 有価証券の取得による支出 | -82 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,851 | -2,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,235 | -2,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,550 | 1,542 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,843 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,751 | -12,286 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -688 | -295 |
| 定期預金の預入による支出 | -219,713 | -125,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,053 | 86,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,299 | -114,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,981 | -20,772 |
| 配当金の支払額 | -50,698 | -50,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,679 | -71,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,288 | 71,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,153 | 662,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 662,865 | 734,127 |