有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,145 | 283,324 |
| 減価償却費 | 123,256 | 117,090 |
| 減損損失 | 5,407 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,206 | -1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,826 | -7,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -530 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,517 | 5,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,818 | 76,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,443 | -11,822 |
| 支払利息 | 32,292 | 28,202 |
| 手形売却損 | 46,013 | 30,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,923 | -24,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,947 | -803,604 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -357,971 | 144,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,203 | 177,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,805 | 382,748 |
| その他 | -61,350 | 128,215 |
| 小計 | 351,810 | 552,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,443 | 11,822 |
| 利息の支払額 | -78,846 | -59,041 |
| 法人税等の支払額 | -79,155 | -149,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,252 | 356,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,727 | -49,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,054 | -6,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,888 | 112,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,196 | 996 |
| その他 | -22,899 | -53,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,402 | 27,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,273 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224,968 | -1,080,848 |
| リース債務の返済による支出 | -39,331 | -38,943 |
| 配当金の支払額 | -46,779 | -46,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,805 | -266,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,191 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,341 | 117,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,635 | 1,046,712 |