キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億5596万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億408万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億629万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 459 | -41 | -466 | 417 | -64 | 1,046 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -42 | -71 | 156 | -113 | -44 | 1,088 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -294 | -45 | 393 | -339 | -39 | 1,140 | 通期 | 275 | -103 | -67 | 172 | -76 | 1,191 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -330 | 7 | 196 | -324 | -4 | 1,059 | 3Q | -275 | -3 | 180 | -279 | -15 | 1,090 | 通期 | -70 | -3 | -127 | -73 | -22 | 989 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -701 | 0 | 712 | -701 | -8 | 999 | 通期 | 180 | -36 | 48 | 144 | -15 | 1,178 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -636 | -18 | 523 | -654 | -17 | 1,044 | 通期 | 226 | -51 | -142 | 175 | -37 | 1,219 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -412 | -39 | 363 | -451 | -10 | 1,141 | 通期 | 0 | -79 | -69 | -79 | -34 | 1,089 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -243 | 677 | -678 | -219 | 1,086 | 通期 | 24 | -398 | 220 | -374 | -341 | 940 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -395 | -10 | 497 | -405 | -11 | 1,034 | 通期 | 213 | 39 | -259 | 253 | -23 | 930 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -997 | -25 | 1,111 | -1,021 | -14 | 1,015 | 通期 | 356 | 28 | -266 | 384 | -50 | 1,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,739 | 203 | 1,470 | -1,537 | -50 | 974 | 通期 | 109 | 125 | -70 | 235 | -80 | 1,208 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,643 | -74 | 1,409 | -1,717 | -31 | 901 | 通期 | 275 | -157 | -249 | 117 | -172 | 1,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,582 | -132 | 1,570 | -1,713 | -102 | 927 | 通期 | 513 | -233 | -165 | 280 | -195 | 1,190 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,449 | -70 | 1,480 | -1,520 | -54 | 1,150 | 通期 | 292 | -99 | -247 | 193 | -83 | 1,102 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,335 | 43 | 1,314 | -1,292 | -26 | 1,126 | 通期 | 166 | 12 | -42 | 179 | -48 | 1,232 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,614 | 33 | 1,623 | -1,581 | -19 | 1,276 | 通期 | 772 | -207 | -60 | 565 | -116 | 1,740 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,904 | 106 | 1,756 | -1,798 | -37 | 1,698 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億5850万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4197万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億7466万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7028万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億7971万
- 2013年3月（連） +25.72%
- 2億2594万
- 2014年3月（連） -99.94%
- 14万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 2368万
- 2016年3月（連） +800.52%
- 2億1325万
- 2017年3月（連） +67%
- 3億5613万
- 2018年3月（連） -69.34%
- 1億920万
- 2019年3月（連） +151.39%
- 2億7452万
- 2020年3月（連） +86.9%
- 5億1309万
- 2021年3月（連） -43.12%
- 2億9182万
- 2022年3月（連） -43.04%
- 1億6621万
- 2023年3月（連） +364.67%
- 7億7233万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4122万
- 2009年3月（連）投入+71.9%
- -7085万
- 2010年3月（連）投入+44.87%
- -1億265万
- 2011年3月（連）投入-97.03%
- -304万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -3563万
- 2013年3月（連）投入+43.81%
- -5124万
- 2014年3月（連）投入+54.18%
- -7900万
- 2015年3月（連）投入+403.21%
- -3億9757万
- 2016年3月（連）資金回収
- 3940万
- 2017年3月（連）回収-29.51%
- 2777万
- 2018年3月（連）回収+351.53%
- 1億2540万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億5728万
- 2020年3月（連）投入+48.44%
- -2億3347万
- 2021年3月（連）投入-57.6%
- -9899万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1247万
- 2023年3月（連）資金投入
- -2億706万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億6569万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億5646万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6651万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億2728万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4792万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4226万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6944万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億1999万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億5880万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億6646万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7022万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億4917万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億6534万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億4675万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4213万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6012万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億1728万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億1283万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億7201万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7333万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億4407万
- 2013年3月（連） +21.25%
- 1億7469万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7886万
- 2015年3月（連） -374.08%
- -3億7389万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億5265万
- 2017年3月（連） +51.95%
- 3億8390万
- 2018年3月（連） -38.89%
- 2億3461万
- 2019年3月（連） -50.03%
- 1億1723万
- 2020年3月（連） +138.51%
- 2億7961万
- 2021年3月（連） -31.04%
- 1億9283万
- 2022年3月（連） -7.34%
- 1億7868万
- 2023年3月（連） +216.35%
- 5億6526万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6361万
- 2009年3月（連）減少-30.25%
- -4437万
- 2010年3月（連）増加+71.56%
- -7612万
- 2011年3月（連）減少-71.22%
- -2190万
- 2012年3月（連）減少-30.92%
- -1513万
- 2013年3月（連）増加+142.04%
- -3663万
- 2014年3月（連）減少-6.37%
- -3429万
- 2015年3月（連）増加+894.44%
- -3億4107万
- 2016年3月（連）減少-93.34%
- -2272万
- 2017年3月（連）増加+117.97%
- -4953万
- 2018年3月（連）増加+62.21%
- -8035万
- 2019年3月（連）増加+113.91%
- -1億7189万
- 2020年3月（連）増加+13.21%
- -1億9460万
- 2021年3月（連）減少-57.32%
- -8305万
- 2022年3月（連）減少-41.69%
- -4842万
- 2023年3月（連）増加+139.13%
- -1億1580万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億4599万
- 2009年3月（連） +3.99%
- 10億8775万
- 2010年3月（連） +9.49%
- 11億9097万
- 2011年3月（連） -16.98%
- 9億8869万
- 2012年3月（連） +19.18%
- 11億7834万
- 2013年3月（連） +3.41%
- 12億1852万
- 2014年3月（連） -10.64%
- 10億8883万
- 2015年3月（連） -13.67%
- 9億3997万
- 2016年3月（連） -1.1%
- 9億2963万
- 2017年3月（連） +12.59%
- 10億4671万
- 2018年3月（連） +15.4%
- 12億795万
- 2019年3月（連） -11.07%
- 10億7423万
- 2020年3月（連） +10.81%
- 11億9033万
- 2021年3月（連） -7.44%
- 11億174万
- 2022年3月（連） +11.85%
- 12億3234万
- 2023年3月（連） +41.19%
- 17億4000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.69%
- 2009年3月（連）
- -0.17%
- 2010年3月（連）
- 1.18%
- 2011年3月（連）
- -0.3%
- 2012年3月（連）
- 0.73%
- 2013年3月（連）
- 0.88%
- 2014年3月（連）
- 0%
- 2015年3月（連）
- 0.08%
- 2016年3月（連）
- 0.75%
- 2017年3月（連）
- 1.19%
- 2018年3月（連）
- 0.35%
- 2019年3月（連）
- 0.86%
- 2020年3月（連）
- 1.6%
- 2021年3月（連）
- 0.98%
- 2022年3月（連）
- 0.53%
- 2023年3月（連）
- 2.21%