四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,804 | 3,939 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,159 |
| のれん償却額 | 275 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △286 |
| 支払利息 | 235 | 326 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △204 | △89 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,566 | 1,072 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △937 | △2,652 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191 | △561 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 327 | △71 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 19 | △27 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △134 | 726 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 169 | 160 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7 | △108 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50 | 112 |
| その他 | 120 | △406 |
| 小計 | 2,919 | 3,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 260 |
| 利息の支払額 | △213 | △339 |
| 法人税等の支払額 | △866 | △2,297 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △91 | △131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △871 | △1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,548 | - |
| 貸付けによる支出 | △122 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8 | △8 |
| その他 | 105 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,575 | △1,379 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,657 | 4,096 |
| 長期借入れによる収入 | 3,320 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,806 | △2,214 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △74 |
| 株式の発行による収入 | 34 | 22 |
| 配当金の支払額 | △283 | △490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 | △45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17 | △17 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | 2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △128 | △175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,265 | 1,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,813 | 18,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,078 | ※ 20,423 |