四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 139,649 | 107,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,625 | 92,892 | |||||||||
| 支払利息 | 1,487 | 1,295 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 19,208 | △988 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,258 | △10,493 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,042 | 42,256 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,164 | 3,318 | |||||||||
| 通貨スワップ契約等の増減額(△は減少) | △32,040 | △249 | |||||||||
| その他 | 149,583 | △87,918 | |||||||||
| 小計 | 356,463 | 147,636 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,531 | △1,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14,283 | △69,952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,353 | 76,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △820 | △511,299 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △13,291 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △28,050 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,890 | 700 | |||||||||
| その他 | △10 | 1,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | △550,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,740 | △79,440 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,918 | △18,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,658 | 401,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,208 | 988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,547 | △71,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,133 | 199,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 323,681 | ※ 128,397 | |||||||||