キャッシュ・フローの状況
2024年3月11日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -38 | -391 | 366 | -429 | -380 | 649 |
| 2010年 1月期 連/個 | 3Q | -275 | -709 | 666 | -984 | -741 | 331 | 通期 | 412 | -776 | 608 | -364 | -762 | 892 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -430 | 64 | 63 | -367 | - | 588 | 2Q | 71 | 48 | 18 | 119 | -12 | 1,029 | 3Q | -160 | -56 | 13 | -216 | -52 | 687 | 通期 | 249 | -169 | -257 | 79 | -67 | 712 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -185 | 114 | 116 | -71 | -7 | 758 | 2Q | 134 | 20 | 35 | 153 | -74 | 900 | 3Q | -225 | -33 | -54 | -258 | -173 | 399 | 通期 | 130 | -49 | -290 | 81 | -175 | 503 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 80 | -22 | 31 | 57 | -35 | 591 | 通期 | 339 | -117 | -223 | 223 | -60 | 504 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 198 | -64 | -41 | 134 | -56 | 599 | 通期 | 316 | -222 | -255 | 94 | -107 | 349 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 229 | -60 | -29 | 168 | -47 | 486 | 通期 | 598 | -106 | -202 | 491 | -50 | 641 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -233 | -92 | 79 | -325 | -48 | 396 | 通期 | 130 | -124 | -167 | 6 | -89 | 479 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 50 | -72 | 77 | -22 | -82 | 528 | 通期 | 22 | -89 | -29 | -67 | -142 | 380 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 45 | 30 | 252 | 74 | -45 | 706 | 通期 | 196 | 23 | -242 | 219 | -49 | 357 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 53 | -49 | 375 | 4 | -28 | 735 | 通期 | -29 | 56 | -51 | 27 | -64 | 331 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -110 | 148 | -19 | 38 | -31 | 348 | 通期 | -177 | 1,282 | -910 | 1,106 | -42 | 522 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -517 | 1,159 | -247 | 642 | -7 | 917 | 通期 | -639 | 1,138 | -155 | 499 | -18 | 867 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -503 | -21 | 413 | -524 | -15 | 759 | 通期 | -886 | -32 | 514 | -918 | -27 | 468 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -272 | 14 | 377 | -258 | -16 | 590 | 通期 | -607 | -9 | 449 | -615 | -25 | 303 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -232 | 50 | 387 | -183 | -5 | 508 | 通期 | -610 | 62 | 554 | -548 | -5 | 310 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（個）
- -3821万
- 2010年1月（連） プラ転
- 4億1198万
- 2011年1月（連） -39.61%
- 2億4877万
- 2012年1月（連） -47.74%
- 1億3001万
- 2013年1月（連） +160.96%
- 3億3927万
- 2014年1月（連） -6.78%
- 3億1626万
- 2015年1月（連） +88.97%
- 5億9765万
- 2016年1月（連） -78.25%
- 1億3000万
- 2017年1月（連） -83.08%
- 2199万
- 2018年1月（連） +791.67%
- 1億9614万
- 2019年1月（連） マイ転
- -2888万
- 2020年1月（連） -511.44%
- -1億7660万
- 2021年1月（連） -261.55%
- -6億3851万
- 2022年1月（連） -38.77%
- -8億8605万
- 2023年1月（連）
- -6億652万
- 2024年1月（連） -0.57%
- -6億1000万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金投入
- -3億9080万
- 2010年1月（連）投入+98.53%
- -7億7588万
- 2011年1月（連）投入-78.17%
- -1億6936万
- 2012年1月（連）投入-71.02%
- -4907万
- 2013年1月（連）投入+137.48%
- -1億1655万
- 2014年1月（連）投入+90.47%
- -2億2200万
- 2015年1月（連）投入-52.08%
- -1億639万
- 2016年1月（連）投入+16.52%
- -1億2396万
- 2017年1月（連）投入-27.89%
- -8939万
- 2018年1月（連）資金回収
- 2272万
- 2019年1月（連）回収+145.53%
- 5578万
- 2020年1月（連）回収+999.99%
- 12億8240万
- 2021年1月（連）回収-11.27%
- 11億3789万
- 2022年1月（連）資金投入
- -3153万
- 2023年1月（連）投入-72.45%
- -868万
- 2024年1月（連）資金回収
- 6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（個）資金調達
- 3億6639万
- 2010年1月（連）資金調達
- 6億827万
- 2011年1月（連）返済還元
- -2億5732万
- 2012年1月（連）返済還元
- -2億8984万
- 2013年1月（連）返済還元
- -2億2344万
- 2014年1月（連）返済還元
- -2億5462万
- 2015年1月（連）返済還元
- -2億224万
- 2016年1月（連）返済還元
- -1億6698万
- 2017年1月（連）返済還元
- -2893万
- 2018年1月（連）返済還元
- -2億4244万
- 2019年1月（連）返済還元
- -5095万
- 2020年1月（連）返済還元
- -9億951万
- 2021年1月（連）返済還元
- -1億5498万
- 2022年1月（連）資金調達
- 5億1398万
- 2023年1月（連）資金調達
- 4億4875万
- 2024年1月（連）資金調達
- 5億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（個）
- -4億2902万
- 2010年1月（連）
- -3億6390万
- 2011年1月（連） プラ転
- 7941万
- 2012年1月（連） +1.92%
- 8093万
- 2013年1月（連） +175.2%
- 2億2272万
- 2014年1月（連） -57.68%
- 9426万
- 2015年1月（連） +421.17%
- 4億9125万
- 2016年1月（連） -98.77%
- 604万
- 2017年1月（連） マイ転
- -6739万
- 2018年1月（連） プラ転
- 2億1886万
- 2019年1月（連） -87.71%
- 2690万
- 2020年1月（連） 大幅増
- 11億580万
- 2021年1月（連） -54.84%
- 4億9938万
- 2022年1月（連） マイ転
- -9億1758万
- 2023年1月（連）
- -6億1521万
- 2024年1月（連）
- -5億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（個）
- -3億8009万
- 2010年1月（連）増加+100.5%
- -7億6208万
- 2011年1月（連）減少-91.23%
- -6685万
- 2012年1月（連）増加+161.37%
- -1億7474万
- 2013年1月（連）減少-65.83%
- -5971万
- 2014年1月（連）増加+78.57%
- -1億662万
- 2015年1月（連）減少-52.76%
- -5036万
- 2016年1月（連）増加+77.33%
- -8931万
- 2017年1月（連）増加+58.69%
- -1億4173万
- 2018年1月（連）減少-65.68%
- -4864万
- 2019年1月（連）増加+31.17%
- -6381万
- 2020年1月（連）減少-34.18%
- -4200万
- 2021年1月（連）減少-57.14%
- -1800万
- 2022年1月（連）増加+50%
- -2700万
- 2023年1月（連）減少-7.41%
- -2500万
- 2024年1月（連）減少-81.9%
- -452万
現金等#8
- 2008年12月（個）
- 6億4859万
- 2010年1月（連） +37.54%
- 8億9208万
- 2011年1月（連） -20.18%
- 7億1205万
- 2012年1月（連） -29.4%
- 5億270万
- 2013年1月（連） +0.18%
- 5億359万
- 2014年1月（連） -30.74%
- 3億4877万
- 2015年1月（連） +83.81%
- 6億4107万
- 2016年1月（連） -25.28%
- 4億7902万
- 2017年1月（連） -20.7%
- 3億7986万
- 2018年1月（連） -5.9%
- 3億5746万
- 2019年1月（連） -7.52%
- 3億3056万
- 2020年1月（連） +58.02%
- 5億2235万
- 2021年1月（連） +66.01%
- 8億6717万
- 2022年1月（連） -46.08%
- 4億6758万
- 2023年1月（連） -35.28%
- 3億260万
- 2024年1月（連） +2.46%
- 3億1005万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -0.61%
- 2010年1月（連）
- 6.19%
- 2011年1月（連）
- 4.01%
- 2012年1月（連）
- 2.25%
- 2013年1月（連）
- 5.52%
- 2014年1月（連）
- 4.62%
- 2015年1月（連）
- 8.15%
- 2016年1月（連）
- 1.79%
- 2017年1月（連）
- 0.33%
- 2018年1月（連）
- 3.32%
- 2019年1月（連）
- -0.55%
- 2020年1月（連）
- -3.68%
- 2021年1月（連）
- -26.77%
- 2022年1月（連）
- -56.5%
- 2023年1月（連）
- -43.52%
- 2024年1月（連）
- -66.38%