キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 37 | -124 | -1,029 | -87 | -264 | 4,818 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 2,601 | -2,014 | -1,287 | 587 | -407 | 4,103 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 1,256 | -306 | -585 | 950 | -41 | 4,452 | 3Q | 1,818 | -2 | -1,037 | 1,816 | -68 | 4,871 | 通期 | 3,598 | 130 | -1,053 | 3,728 | -104 | 6,747 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 1,449 | -451 | -515 | 998 | -89 | 7,198 | 3Q | 1,876 | -183 | -978 | 1,693 | -122 | 7,440 | 通期 | 4,019 | 138 | -996 | 4,157 | -164 | 9,874 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 1,125 | -628 | -478 | 497 | -102 | 9,879 | 通期 | 3,803 | -425 | -4,458 | 3,378 | -211 | 8,784 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 889 | 475 | -427 | 1,364 | -188 | 9,804 | 通期 | 3,937 | 570 | -920 | 4,507 | -306 | 12,540 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 1,171 | -307 | -534 | 864 | -141 | 12,923 | 通期 | 4,154 | -430 | -1,116 | 3,724 | -266 | 15,166 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 1,238 | -457 | -616 | 781 | -408 | 15,592 | 通期 | 4,503 | -3,493 | -1,376 | 1,010 | -606 | 15,039 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -67 | -212 | -772 | -279 | -195 | 14,186 | 通期 | 4,076 | -1,292 | -2,323 | 2,784 | -473 | 15,232 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 3,180 | -334 | -803 | 2,846 | -270 | 17,532 | 通期 | 6,498 | -1,940 | -2,040 | 4,558 | -394 | 17,892 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 2,562 | -1,978 | -968 | 584 | -580 | 17,562 | 通期 | 6,846 | -2,533 | -2,303 | 4,313 | -819 | 19,891 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 2,496 | -972 | -1,050 | 1,524 | -215 | 20,371 | 通期 | 7,212 | -3,136 | -2,583 | 4,076 | -1,102 | 21,271 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 3,156 | 403 | -1,141 | 3,559 | -388 | 23,773 | 通期 | 5,578 | 960 | -2,319 | 6,538 | -989 | 25,461 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 4,793 | -411 | -1,245 | 4,382 | -370 | 28,523 | 通期 | 9,372 | -656 | -2,465 | 8,716 | -826 | 32,012 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 3,305 | -402 | -1,177 | 2,903 | -359 | 33,964 | 通期 | 8,095 | -2,207 | -2,848 | 5,888 | -830 | 36,435 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 284 | 28 | -1,659 | 312 | -263 | 35,413 | 通期 | 4,541 | -1,314 | -3,184 | 3,227 | -1,412 | 37,566 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 3,421 | -5,902 | -2,159 | -2,481 | -1,556 | 32,831 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 3700万
- 2009年6月（連） 大幅増
- 26億100万
- 2010年6月（連） +38.33%
- 35億9800万
- 2011年6月（連） +11.7%
- 40億1900万
- 2012年6月（連） -5.37%
- 38億300万
- 2013年6月（連） +3.52%
- 39億3700万
- 2014年6月（連） +5.51%
- 41億5400万
- 2015年6月（連） +8.4%
- 45億300万
- 2016年6月（連） -9.48%
- 40億7600万
- 2017年6月（連） +59.42%
- 64億9800万
- 2018年6月（連） +5.36%
- 68億4600万
- 2019年6月（連） +5.35%
- 72億1200万
- 2020年6月（連） -22.66%
- 55億7800万
- 2021年6月（連） +68.02%
- 93億7200万
- 2022年6月（連） -13.63%
- 80億9500万
- 2023年6月（連） -43.9%
- 45億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -1億2400万
- 2009年6月（連）投入+999.99%
- -20億1400万
- 2010年6月（連）資金回収
- 1億3000万
- 2011年6月（連）回収+6.15%
- 1億3800万
- 2012年6月（連）資金投入
- -4億2500万
- 2013年6月（連）資金回収
- 5億7000万
- 2014年6月（連）資金投入
- -4億3000万
- 2015年6月（連）投入+712.33%
- -34億9300万
- 2016年6月（連）投入-63.01%
- -12億9200万
- 2017年6月（連）投入+50.15%
- -19億4000万
- 2018年6月（連）投入+30.57%
- -25億3300万
- 2019年6月（連）投入+23.81%
- -31億3600万
- 2020年6月（連）資金回収
- 9億6000万
- 2021年6月（連）資金投入
- -6億5600万
- 2022年6月（連）投入+236.43%
- -22億700万
- 2023年6月（連）投入-40.46%
- -13億1400万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -10億2900万
- 2009年6月（連）返済還元
- -12億8700万
- 2010年6月（連）返済還元
- -10億5300万
- 2011年6月（連）返済還元
- -9億9600万
- 2012年6月（連）返済還元
- -44億5800万
- 2013年6月（連）返済還元
- -9億2000万
- 2014年6月（連）返済還元
- -11億1600万
- 2015年6月（連）返済還元
- -13億7600万
- 2016年6月（連）返済還元
- -23億2300万
- 2017年6月（連）返済還元
- -20億4000万
- 2018年6月（連）返済還元
- -23億300万
- 2019年6月（連）返済還元
- -25億8300万
- 2020年6月（連）返済還元
- -23億1900万
- 2021年6月（連）返済還元
- -24億6500万
- 2022年6月（連）返済還元
- -28億4800万
- 2023年6月（連）返済還元
- -31億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- -8700万
- 2009年6月（連） プラ転
- 5億8700万
- 2010年6月（連） +535.09%
- 37億2800万
- 2011年6月（連） +11.51%
- 41億5700万
- 2012年6月（連） -18.74%
- 33億7800万
- 2013年6月（連） +33.42%
- 45億700万
- 2014年6月（連） -17.37%
- 37億2400万
- 2015年6月（連） -72.88%
- 10億1000万
- 2016年6月（連） +175.64%
- 27億8400万
- 2017年6月（連） +63.72%
- 45億5800万
- 2018年6月（連） -5.38%
- 43億1300万
- 2019年6月（連） -5.5%
- 40億7600万
- 2020年6月（連） +60.4%
- 65億3800万
- 2021年6月（連） +33.31%
- 87億1600万
- 2022年6月（連） -32.45%
- 58億8800万
- 2023年6月（連） -45.19%
- 32億2700万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -2億6400万
- 2009年6月（連）増加+54.17%
- -4億700万
- 2010年6月（連）減少-74.45%
- -1億400万
- 2011年6月（連）増加+57.69%
- -1億6400万
- 2012年6月（連）増加+28.66%
- -2億1100万
- 2013年6月（連）増加+45.02%
- -3億600万
- 2014年6月（連）減少-13.07%
- -2億6600万
- 2015年6月（連）増加+127.82%
- -6億600万
- 2016年6月（連）減少-21.95%
- -4億7300万
- 2017年6月（連）減少-16.7%
- -3億9400万
- 2018年6月（連）増加+107.87%
- -8億1900万
- 2019年6月（連）増加+34.55%
- -11億200万
- 2020年6月（連）減少-10.25%
- -9億8900万
- 2021年6月（連）減少-16.48%
- -8億2600万
- 2022年6月（連）増加+0.48%
- -8億3000万
- 2023年6月（連）増加+70.12%
- -14億1200万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 48億1800万
- 2009年6月（連） -14.84%
- 41億300万
- 2010年6月（連） +64.44%
- 67億4700万
- 2011年6月（連） +46.35%
- 98億7400万
- 2012年6月（連） -11.04%
- 87億8400万
- 2013年6月（連） +42.76%
- 125億4000万
- 2014年6月（連） +20.94%
- 151億6600万
- 2015年6月（連） -0.84%
- 150億3900万
- 2016年6月（連） +1.28%
- 152億3200万
- 2017年6月（連） +17.46%
- 178億9200万
- 2018年6月（連） +11.17%
- 198億9100万
- 2019年6月（連） +6.94%
- 212億7100万
- 2020年6月（連） +19.7%
- 254億6100万
- 2021年6月（連） +25.73%
- 320億1200万
- 2022年6月（連） +13.82%
- 364億3500万
- 2023年6月（連） +3.1%
- 375億6600万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 0.16%
- 2009年6月（連）
- 11.16%
- 2010年6月（連）
- 13.92%
- 2011年6月（連）
- 15.45%
- 2012年6月（連）
- 13.51%
- 2013年6月（連）
- 12.16%
- 2014年6月（連）
- 11.23%
- 2015年6月（連）
- 10.89%
- 2016年6月（連）
- 8.36%
- 2017年6月（連）
- 12.97%
- 2018年6月（連）
- 12.55%
- 2019年6月（連）
- 14.13%
- 2020年6月（連）
- 12.92%
- 2021年6月（連）
- 20.28%
- 2022年6月（連）
- 17.2%
- 2023年6月（連）
- 9.79%