キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 595億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -385億100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -206億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 14,686 | -38,348 | 14,121 | -23,662 | - | 27,750 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 15,943 | -12,052 | 24,373 | 3,891 | - | 56,065 | 通期 | 23,428 | -10,508 | 14,817 | 12,920 | - | 55,963 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,790 | -8,316 | 14,163 | -10,106 | - | 60,577 | 2Q | -95 | 54 | 15,897 | -41 | - | 70,894 | 3Q | 10,523 | -7,655 | 8,907 | 2,868 | - | 66,849 | 通期 | 20,645 | -13,240 | 7,673 | 7,405 | - | 70,279 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 16,145 | -4,527 | -4,955 | 11,618 | - | 77,951 | 2Q | 23,923 | -8,282 | -4,107 | 15,641 | - | 82,569 | 3Q | 27,424 | -11,131 | -7,043 | 16,293 | - | 77,917 | 通期 | 31,921 | -16,356 | -8,210 | 15,565 | - | 76,077 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | 4,428 | -10,770 | -17,723 | -6,342 | - | 54,368 | 2Q | 16,888 | -16,216 | -18,834 | 672 | - | 58,805 | 3Q | 21,715 | -22,889 | -21,782 | -1,174 | - | 54,516 | 通期 | 44,141 | -28,470 | -32,931 | 15,671 | - | 63,980 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 9,836 | -7,621 | 227 | 2,215 | - | 69,021 | 2Q | 19,056 | -11,711 | -381 | 7,345 | - | 74,657 | 3Q | 24,382 | -13,272 | 181 | 11,110 | - | 78,964 | 通期 | 40,582 | -30,389 | 64,391 | 10,193 | - | 145,108 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 15,403 | -111,391 | 17,807 | -95,988 | - | 66,265 | 2Q | 20,694 | -106,880 | 17,526 | -86,186 | - | 75,398 | 3Q | 25,108 | -112,683 | 15,398 | -87,575 | - | 74,502 | 通期 | 41,018 | -116,049 | 11,619 | -75,031 | - | 86,497 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 3,733 | -1,903 | -10,690 | 1,830 | - | 75,385 | 2Q | 8,061 | -6,342 | -19,500 | 1,719 | - | 68,407 | 3Q | 11,951 | -12,912 | -19,011 | -961 | - | 62,939 | 通期 | 25,638 | -16,081 | -19,239 | 9,557 | - | 73,536 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 6,360 | 7,355 | -2,572 | 13,715 | - | 87,341 | 2Q | 14,600 | 4,029 | 10,789 | 18,629 | - | 101,907 | 3Q | 17,518 | -997 | 5,457 | 16,521 | - | 93,169 | 通期 | 42,266 | -9,124 | -4,228 | 33,142 | - | 103,765 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 7,655 | -11,960 | -3,537 | -4,305 | - | 96,051 | 2Q | 13,111 | -17,798 | -3,672 | -4,687 | - | 96,096 | 3Q | 24,822 | -44,583 | 14,308 | -19,761 | - | 100,069 | 通期 | 36,870 | -62,286 | 14,185 | -25,416 | - | 95,120 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 15,144 | -6,821 | -2,318 | 8,323 | - | 101,479 | 2Q | 23,753 | -14,215 | -1,415 | 9,538 | - | 103,432 | 3Q | 33,549 | -28,751 | -3,707 | 4,798 | - | 97,653 | 通期 | 67,913 | -85,815 | 17,226 | -17,902 | - | 94,692 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 717 | 2,686 | -4,712 | 3,403 | - | 94,024 | 2Q | 13,924 | -5,434 | -11,180 | 8,490 | - | 91,046 | 3Q | 25,993 | -22,024 | -16,143 | 3,969 | - | 80,417 | 通期 | 40,608 | -23,434 | -23,483 | 17,174 | -42,487 | 88,411 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -23,918 | -7,939 | 39,540 | -31,857 | - | 93,206 | 2Q | 13,302 | -12,882 | 31,679 | 420 | - | 118,090 | 3Q | 28,177 | -17,060 | 41,175 | 11,117 | - | 138,214 | 通期 | 43,720 | -27,034 | 2,303 | 16,686 | -32,542 | 105,320 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -7,369 | -13,144 | -8,392 | -20,513 | - | 78,888 | 2Q | 3,837 | -19,017 | -11,522 | -15,180 | - | 81,393 | 3Q | 10,351 | -30,038 | -597 | -19,687 | - | 87,953 | 通期 | 21,044 | -37,120 | -4,758 | -16,076 | -34,515 | 88,996 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 10,407 | -1,646 | -14,761 | 8,761 | - | 85,605 | 2Q | 5,420 | -6,697 | -5,262 | -1,277 | - | 88,383 | 3Q | 17,946 | -7,265 | -26,264 | 10,681 | - | 80,830 | 通期 | 36,497 | -10,707 | -32,428 | 25,790 | -24,986 | 88,631 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 15,715 | -6,882 | -5,812 | 8,833 | - | 92,460 | 2Q | 21,061 | -15,517 | -10,994 | 5,544 | - | 87,134 | 3Q | 38,014 | -22,318 | -16,576 | 15,696 | - | 92,948 | 通期 | 59,536 | -38,501 | -20,600 | 21,035 | - | 92,898 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（連）
- 146億8600万
- 2010年2月（連） +59.53%
- 234億2800万
- 2011年2月（連） -11.88%
- 206億4500万
- 2012年2月（連） +54.62%
- 319億2100万
- 2013年2月（連） +38.28%
- 441億4100万
- 2014年2月（連） -8.06%
- 405億8200万
- 2015年2月（連） +1.07%
- 410億1800万
- 2016年2月（連） -37.5%
- 256億3800万
- 2017年2月（連） +64.86%
- 422億6600万
- 2018年2月（連） -12.77%
- 368億7000万
- 2019年2月（連） +84.2%
- 679億1300万
- 2020年2月（連） -40.21%
- 406億800万
- 2021年2月（連） +7.66%
- 437億2000万
- 2022年2月（連） -51.87%
- 210億4400万
- 2023年2月（連） +73.43%
- 364億9700万
- 2024年2月（連） +63.13%
- 595億3600万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（連）資金投入
- -383億4800万
- 2010年2月（連）投入-72.6%
- -105億800万
- 2011年2月（連）投入+26%
- -132億4000万
- 2012年2月（連）投入+23.53%
- -163億5600万
- 2013年2月（連）投入+74.06%
- -284億7000万
- 2014年2月（連）投入+6.74%
- -303億8900万
- 2015年2月（連）投入+281.88%
- -1160億4900万
- 2016年2月（連）投入-86.14%
- -160億8100万
- 2017年2月（連）投入-43.26%
- -91億2400万
- 2018年2月（連）投入+582.66%
- -622億8600万
- 2019年2月（連）投入+37.78%
- -858億1500万
- 2020年2月（連）投入-72.69%
- -234億3400万
- 2021年2月（連）投入+15.36%
- -270億3400万
- 2022年2月（連）投入+37.31%
- -371億2000万
- 2023年2月（連）投入-71.16%
- -107億700万
- 2024年2月（連）投入+259.59%
- -385億100万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金調達
- 141億2100万
- 2010年2月（連）資金調達
- 148億1700万
- 2011年2月（連）資金調達
- 76億7300万
- 2012年2月（連）返済還元
- -82億1000万
- 2013年2月（連）返済還元
- -329億3100万
- 2014年2月（連）資金調達
- 643億9100万
- 2015年2月（連）資金調達
- 116億1900万
- 2016年2月（連）返済還元
- -192億3900万
- 2017年2月（連）返済還元
- -42億2800万
- 2018年2月（連）資金調達
- 141億8500万
- 2019年2月（連）資金調達
- 172億2600万
- 2020年2月（連）返済還元
- -234億8300万
- 2021年2月（連）資金調達
- 23億300万
- 2022年2月（連）返済還元
- -47億5800万
- 2023年2月（連）返済還元
- -324億2800万
- 2024年2月（連）返済還元
- -206億
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -236億6200万
- 2010年2月（連） プラ転
- 129億2000万
- 2011年2月（連） -42.69%
- 74億500万
- 2012年2月（連） +110.2%
- 155億6500万
- 2013年2月（連） +0.68%
- 156億7100万
- 2014年2月（連） -34.96%
- 101億9300万
- 2015年2月（連） マイ転
- -750億3100万
- 2016年2月（連） プラ転
- 95億5700万
- 2017年2月（連） +246.78%
- 331億4200万
- 2018年2月（連） マイ転
- -254億1600万
- 2019年2月（連）
- -179億200万
- 2020年2月（連） プラ転
- 171億7400万
- 2021年2月（連） -2.84%
- 166億8600万
- 2022年2月（連） マイ転
- -160億7600万
- 2023年2月（連） プラ転
- 257億9000万
- 2024年2月（連） -18.44%
- 210億3500万
設備投資額
- 2009年2月
- -
- 2010年2月
- -
- 2011年2月
- -
- 2012年2月
- -
- 2013年2月
- -
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -424億8700万
- 2021年2月（連）
- -325億4200万
- 2022年2月（連） -6.06%
- -345億1500万
- 2023年2月（連）
- -249億8600万
- 2024年2月
- -
現金等#5
- 2009年2月（連）
- 277億5000万
- 2010年2月（連） +101.67%
- 559億6300万
- 2011年2月（連） +25.58%
- 702億7900万
- 2012年2月（連） +8.25%
- 760億7700万
- 2013年2月（連） -15.9%
- 639億8000万
- 2014年2月（連） +126.8%
- 1451億800万
- 2015年2月（連） -40.39%
- 864億9700万
- 2016年2月（連） -14.98%
- 735億3600万
- 2017年2月（連） +41.11%
- 1037億6500万
- 2018年2月（連） -8.33%
- 951億2000万
- 2019年2月（連） -0.45%
- 946億9200万
- 2020年2月（連） -6.63%
- 884億1100万
- 2021年2月（連） +19.13%
- 1053億2000万
- 2022年2月（連） -15.5%
- 889億9600万
- 2023年2月（連） -0.41%
- 886億3100万
- 2024年2月（連） +4.81%
- 928億9800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1.59%
- 2010年2月（連）
- 2.83%
- 2011年2月（連）
- 2.52%
- 2012年2月（連）
- 3.96%
- 2013年2月（連）
- 5.41%
- 2014年2月（連）
- 4.49%
- 2015年2月（連）
- 4.5%
- 2016年2月（連）
- 2.76%
- 2017年2月（連）
- 4.58%
- 2018年2月（連）
- 3.88%
- 2019年2月（連）
- 7.44%
- 2020年2月（連）
- 4.42%
- 2021年2月（連）
- 6.42%
- 2022年2月（連）
- 2.76%
- 2023年2月（連）
- 8.23%
- 2024年2月（連）
- 12.77%