キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,368 | -92 | -1,551 | 1,276 | -119 | 5,475 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 482 | -1,540 | 1,737 | -1,058 | -1,437 | 6,151 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,377 | -2,698 | -775 | 2,679 | -2,786 | 8,055 | 通期 | 4,718 | -2,775 | -2,077 | 1,943 | -2,860 | 6,017 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -1,028 | -2,049 | 35 | -305 | 4,002 | 3Q | 1,273 | -1,099 | -2,295 | 174 | -307 | 3,894 | 通期 | 3,001 | -1,067 | -2,599 | 1,934 | -318 | 5,350 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,061 | -194 | -1,950 | 867 | -103 | 4,267 | 通期 | 3,667 | -1,353 | -5,917 | 2,314 | -730 | 1,747 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,739 | -621 | -1,317 | 1,118 | -478 | 1,548 | 通期 | -899 | -1,044 | 990 | -1,943 | -550 | 795 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,426 | -145 | -52 | 1,281 | -260 | 2,027 | 通期 | 1,365 | 54 | -274 | 1,419 | -1,141 | 1,946 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -455 | -519 | -217 | -974 | -635 | 752 | 通期 | 757 | -1,168 | -434 | -411 | -1,269 | 1,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -846 | -238 | 70 | -842 | 938 | 通期 | 3,125 | -904 | -457 | 2,221 | -962 | 2,866 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,579 | -183 | -312 | 3,396 | -179 | 5,945 | 通期 | 3,935 | -714 | -1,252 | 3,221 | -254 | 4,833 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,067 | -997 | -665 | 1,070 | -90 | 5,238 | 通期 | 3,534 | -1,482 | -1,121 | 2,052 | -203 | 5,766 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -2,226 | 1,842 | -1,964 | -1,067 | 5,642 | 通期 | 467 | -2,370 | 1,617 | -1,903 | -1,391 | 5,473 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -239 | -222 | 82 | -256 | 5,326 | 通期 | 1,573 | -1,780 | -433 | -207 | -3,023 | 4,828 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,106 | -3,028 | 2,778 | -5,134 | -3,119 | 2,468 | 通期 | 3,956 | -3,312 | 2,608 | 644 | -2,122 | 8,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -538 | -491 | -3,074 | -1,029 | -482 | 3,997 | 通期 | 3,711 | -1,208 | -3,473 | 2,503 | -852 | 7,142 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,205 | -232 | -1,944 | 973 | -200 | 6,189 | 通期 | 5,853 | -414 | -2,322 | 5,439 | -330 | 10,267 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -425 | -21 | -4,713 | -446 | -142 | 5,105 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 13億6800万
- 2009年3月（連） -64.77%
- 4億8200万
- 2010年3月（連） +878.84%
- 47億1800万
- 2011年3月（連） -36.39%
- 30億100万
- 2012年3月（連） +22.19%
- 36億6700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -8億9900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億6500万
- 2015年3月（連） -44.54%
- 7億5700万
- 2016年3月（連） +312.81%
- 31億2500万
- 2017年3月（連） +25.92%
- 39億3500万
- 2018年3月（連） -10.19%
- 35億3400万
- 2019年3月（連） -86.79%
- 4億6700万
- 2020年3月（連） +236.83%
- 15億7300万
- 2021年3月（連） +151.49%
- 39億5600万
- 2022年3月（連） -6.19%
- 37億1100万
- 2023年3月（連） +57.72%
- 58億5300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9200万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -15億4000万
- 2010年3月（連）投入+80.19%
- -27億7500万
- 2011年3月（連）投入-61.55%
- -10億6700万
- 2012年3月（連）投入+26.8%
- -13億5300万
- 2013年3月（連）投入-22.84%
- -10億4400万
- 2014年3月（連）資金回収
- 5400万
- 2015年3月（連）資金投入
- -11億6800万
- 2016年3月（連）投入-22.6%
- -9億400万
- 2017年3月（連）投入-21.02%
- -7億1400万
- 2018年3月（連）投入+107.56%
- -14億8200万
- 2019年3月（連）投入+59.92%
- -23億7000万
- 2020年3月（連）投入-24.89%
- -17億8000万
- 2021年3月（連）投入+86.07%
- -33億1200万
- 2022年3月（連）投入-63.53%
- -12億800万
- 2023年3月（連）投入-65.73%
- -4億1400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億5100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 17億3700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -20億7700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -25億9900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -59億1700万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9億9000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億7400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億3400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億5700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億5200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億2100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 16億1700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億3300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 26億800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -34億7300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -23億2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億7600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億5800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 19億4300万
- 2011年3月（連） -0.46%
- 19億3400万
- 2012年3月（連） +19.65%
- 23億1400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -19億4300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 14億1900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億1100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 22億2100万
- 2017年3月（連） +45.02%
- 32億2100万
- 2018年3月（連） -36.29%
- 20億5200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -19億300万
- 2020年3月（連）
- -2億700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4400万
- 2022年3月（連） +288.66%
- 25億300万
- 2023年3月（連） +117.3%
- 54億3900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億1900万
- 2009年3月（連）増加+999.99%
- -14億3700万
- 2010年3月（連）増加+99.03%
- -28億6000万
- 2011年3月（連）減少-88.88%
- -3億1800万
- 2012年3月（連）増加+129.56%
- -7億3000万
- 2013年3月（連）減少-24.66%
- -5億5000万
- 2014年3月（連）増加+107.45%
- -11億4100万
- 2015年3月（連）増加+11.22%
- -12億6900万
- 2016年3月（連）減少-24.19%
- -9億6200万
- 2017年3月（連）減少-73.6%
- -2億5400万
- 2018年3月（連）減少-20.08%
- -2億300万
- 2019年3月（連）増加+585.22%
- -13億9100万
- 2020年3月（連）増加+117.33%
- -30億2300万
- 2021年3月（連）減少-29.8%
- -21億2200万
- 2022年3月（連）減少-59.85%
- -8億5200万
- 2023年3月（連）減少-61.27%
- -3億3000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 54億7500万
- 2009年3月（連） +12.35%
- 61億5100万
- 2010年3月（連） -2.18%
- 60億1700万
- 2011年3月（連） -11.09%
- 53億5000万
- 2012年3月（連） -67.35%
- 17億4700万
- 2013年3月（連） -54.49%
- 7億9500万
- 2014年3月（連） +144.78%
- 19億4600万
- 2015年3月（連） -43.22%
- 11億500万
- 2016年3月（連） +159.37%
- 28億6600万
- 2017年3月（連） +68.63%
- 48億3300万
- 2018年3月（連） +19.3%
- 57億6600万
- 2019年3月（連） -5.08%
- 54億7300万
- 2020年3月（連） -11.79%
- 48億2800万
- 2021年3月（連） +67.44%
- 80億8400万
- 2022年3月（連） -11.65%
- 71億4200万
- 2023年3月（連） +43.76%
- 102億6700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.38%
- 2009年3月（連）
- 0.8%
- 2010年3月（連）
- 8.47%
- 2011年3月（連）
- 5.32%
- 2012年3月（連）
- 6.16%
- 2013年3月（連）
- -1.44%
- 2014年3月（連）
- 2%
- 2015年3月（連）
- 1.19%
- 2016年3月（連）
- 4.97%
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- 5.68%
- 2019年3月（連）
- 0.66%
- 2020年3月（連）
- 2.17%
- 2021年3月（連）
- 4.64%
- 2022年3月（連）
- 4.56%
- 2023年3月（連）
- 7.22%