短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
連結
- 2010年8月31日
- -188億9700万
- 2011年8月31日
- -86億
- 2012年8月31日 -58%
- -135億8800万
- 2013年8月31日 -999.99%
- -1912億8800万
- 2014年8月31日
- 328億6500万
- 2015年8月31日 +383.7%
- 1589億6900万
- 2016年8月31日 -53.5%
- 739億2600万
- 2017年8月31日 -43.88%
- 414億8500万
- 2018年8月31日
- -298億2500万
- 2019年8月31日
- 1082億6700万
- 2020年8月31日 +93.98%
- 2100億1900万
- 2021年8月31日 -57.33%
- 896億1800万
- 2022年8月31日 -32.56%
- 604億3700万
- 2023年8月31日 -90.68%
- 56億3100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/10/13 10:00
財務活動による結果、減少した資金は264億15百万円となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ530億94百万円収入が減少した主な要因は、長期借入金の返済による支出が601億81百万円増加するとともに、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が548億6百万円減少し資金が減少した一方で、長期借入れによる収入が579億65百万円増加したこと等によるものです。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題