有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	373,844	453,904	1.31	―
1年内に返済予定の長期借入金	311,061	346,338	2.01	―
1年内に返済予定のリース債務	64,241	67,311	4.07	―
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)	1,002,337	1,157,865	1.63	2024年～2050年
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)	310,145	291,267	4.47	2024年～2050年
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー	144,828	75,000	0.03	―
その他有利子負債割賦未払金(1年内に返済予定のものを含む。)	16,175	14,638	0.72	2023年～2028年
その他有利子負債連結会社間の債権の流動化による資金調達額	3,589	3,339	1.00	2023年
合計	2,226,224	2,409,665	―	―

(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/29 13:55

#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

科目	当期首残高(百万円)	当期増加額(百万円)	当期減少額(百万円)	当期末残高(百万円)
貸倒引当金(固定)	61	―	―	61
賞与引当金	255	283	255	283
投資等損失引当金	136,426	20,036	43,794	112,668

2023/05/29 13:55

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

期首残高及び当期末残高の( )は、内書で1年内償還予定の金額であります。
2 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第29回(B)～第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)～AEON CREDIT SUB SUKUK(SERIES2 TRANCHE1) 及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
3 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

4 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80% 2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
5 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52% 2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+3.30%
6 2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74% 2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
7 2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185% 2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.150%
8 2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734% 2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.500%
9 連結子会社はイオンタウン㈱他3社の発行しているものを集約しております。2023/05/29 13:55