有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
シンガポール ドル受取 円支払 | 228 | - | △42 | △42 | |
合計 | 228 | - | △42 | △42 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | ||||
支払変動 | 短期貸付金利息 | 1,040 | - | △63 | |
支払固定 | 短期貸付金利息 | 693 | - | △38 | |
合計 | 1,733 | - | △102 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | ||||
支払固定 | 長期貸付金利息 | 2,450 | 2,450 | △16 | |
支払固定 | 短期貸付金利息 | 1,733 | - | △5 | |
合計 | 4,183 | 2,450 | △22 |