キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:40
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 29億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 7,610 | -1,686 | -2,400 | 5,924 | -1,311 | 39,402 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -1,648 | -6,208 | -435 | -7,856 | -5,779 | 31,111 | 通期 | 4,670 | -6,164 | -975 | -1,494 | -5,982 | 36,932 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,957 | 50 | -2,185 | -1,907 | -423 | 32,840 | 2Q | 421 | 146 | -2,633 | 567 | -618 | 34,867 | 3Q | 338 | -20 | -4,610 | 318 | -762 | 32,640 | 通期 | 5,465 | 34 | -4,948 | 5,499 | -974 | 37,483 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -4,211 | 873 | -1,870 | -3,338 | -183 | 32,274 | 2Q | 1,705 | 838 | -2,317 | 2,543 | -339 | 37,710 | 3Q | 2,982 | 571 | -2,685 | 3,553 | -556 | 38,351 | 通期 | 9,306 | -370 | -3,064 | 8,936 | -719 | 43,355 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 4,863 | 94 | -1,809 | 4,957 | -1,699 | 46,504 | 通期 | 10,917 | 952 | -3,375 | 11,869 | -2,437 | 51,850 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,364 | -774 | -1,508 | 590 | -743 | 50,930 | 通期 | 4,993 | -1,266 | -3,604 | 3,727 | -1,445 | 51,972 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,309 | -3,659 | -2,834 | 650 | -777 | 49,789 | 通期 | 974 | -4,507 | -5,445 | -3,533 | -1,479 | 42,993 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -249 | 3,999 | -3,859 | 3,750 | -803 | 42,884 | 通期 | -1,383 | 4,261 | -5,199 | 2,878 | -1,373 | 40,672 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,945 | -831 | -3,138 | 2,114 | -802 | 39,648 | 通期 | 6,994 | 2,566 | -5,457 | 9,560 | -1,596 | 44,776 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,084 | -263 | -1,756 | 1,821 | -690 | 44,841 | 通期 | 3,893 | -725 | -5,456 | 3,168 | -1,588 | 42,487 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,688 | 542 | -4,026 | 5,230 | -682 | 43,692 | 通期 | 5,825 | 1,498 | -5,855 | 7,323 | -1,521 | 43,956 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 375 | 4 | -2,730 | 379 | -752 | 41,605 | 通期 | 1,771 | -984 | -4,392 | 787 | -1,485 | 40,350 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -3,498 | -1,206 | -1,611 | -4,704 | -1,246 | 34,034 | 通期 | -1,723 | -812 | -1,347 | -2,535 | -256 | 36,468 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,948 | -232 | -982 | -2,180 | -399 | 33,304 | 通期 | -3,604 | 2,578 | -3,472 | -1,026 | -757 | 31,970 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -2,582 | -309 | -738 | -2,891 | -465 | 28,339 | 通期 | -2,980 | -2,380 | -1,379 | -5,360 | -1,521 | 25,231 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -1,524 | -308 | -617 | -1,832 | -298 | 22,780 | 通期 | 2,986 | -731 | -1,287 | 2,255 | -646 | 26,198 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 76億1000万
- 2010年2月（連） -38.63%
- 46億7000万
- 2011年2月（連） +17.02%
- 54億6500万
- 2012年2月（連） +70.28%
- 93億600万
- 2013年2月（連） +17.31%
- 109億1700万
- 2014年2月（連） -54.26%
- 49億9300万
- 2015年2月（連） -80.49%
- 9億7400万
- 2016年2月（連） マイ転
- -13億8300万
- 2017年2月（連） プラ転
- 69億9400万
- 2018年2月（連） -44.34%
- 38億9300万
- 2019年2月（連） +49.63%
- 58億2500万
- 2020年2月（連） -69.6%
- 17億7100万
- 2021年2月（連） マイ転
- -17億2300万
- 2022年2月（連） -109.17%
- -36億400万
- 2023年2月（連）
- -29億8000万
- 2024年2月（連） プラ転
- 29億8600万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -16億8600万
- 2010年2月（連）投入+265.6%
- -61億6400万
- 2011年2月（連）資金回収
- 3400万
- 2012年2月（連）資金投入
- -3億7000万
- 2013年2月（連）資金回収
- 9億5200万
- 2014年2月（連）資金投入
- -12億6600万
- 2015年2月（連）投入+256%
- -45億700万
- 2016年2月（連）資金回収
- 42億6100万
- 2017年2月（連）回収-39.78%
- 25億6600万
- 2018年2月（連）資金投入
- -7億2500万
- 2019年2月（連）資金回収
- 14億9800万
- 2020年2月（連）資金投入
- -9億8400万
- 2021年2月（連）投入-17.48%
- -8億1200万
- 2022年2月（連）資金回収
- 25億7800万
- 2023年2月（連）資金投入
- -23億8000万
- 2024年2月（連）投入-69.29%
- -7億3100万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -24億
- 2010年2月（連）返済還元
- -9億7500万
- 2011年2月（連）返済還元
- -49億4800万
- 2012年2月（連）返済還元
- -30億6400万
- 2013年2月（連）返済還元
- -33億7500万
- 2014年2月（連）返済還元
- -36億400万
- 2015年2月（連）返済還元
- -54億4500万
- 2016年2月（連）返済還元
- -51億9900万
- 2017年2月（連）返済還元
- -54億5700万
- 2018年2月（連）返済還元
- -54億5600万
- 2019年2月（連）返済還元
- -58億5500万
- 2020年2月（連）返済還元
- -43億9200万
- 2021年2月（連）返済還元
- -13億4700万
- 2022年2月（連）返済還元
- -34億7200万
- 2023年2月（連）返済還元
- -13億7900万
- 2024年2月（連）返済還元
- -12億8700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 59億2400万
- 2010年2月（連） マイ転
- -14億9400万
- 2011年2月（連） プラ転
- 54億9900万
- 2012年2月（連） +62.5%
- 89億3600万
- 2013年2月（連） +32.82%
- 118億6900万
- 2014年2月（連） -68.6%
- 37億2700万
- 2015年2月（連） マイ転
- -35億3300万
- 2016年2月（連） プラ転
- 28億7800万
- 2017年2月（連） +232.18%
- 95億6000万
- 2018年2月（連） -66.86%
- 31億6800万
- 2019年2月（連） +131.16%
- 73億2300万
- 2020年2月（連） -89.25%
- 7億8700万
- 2021年2月（連） マイ転
- -25億3500万
- 2022年2月（連）
- -10億2600万
- 2023年2月（連） -422.42%
- -53億6000万
- 2024年2月（連） プラ転
- 22億5500万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -13億1100万
- 2010年2月（連）増加+356.29%
- -59億8200万
- 2011年2月（連）減少-83.72%
- -9億7400万
- 2012年2月（連）減少-26.18%
- -7億1900万
- 2013年2月（連）増加+238.94%
- -24億3700万
- 2014年2月（連）減少-40.71%
- -14億4500万
- 2015年2月（連）増加+2.35%
- -14億7900万
- 2016年2月（連）減少-7.17%
- -13億7300万
- 2017年2月（連）増加+16.24%
- -15億9600万
- 2018年2月（連）減少-0.5%
- -15億8800万
- 2019年2月（連）減少-4.22%
- -15億2100万
- 2020年2月（連）減少-2.37%
- -14億8500万
- 2021年2月（連）減少-82.76%
- -2億5600万
- 2022年2月（連）増加+195.7%
- -7億5700万
- 2023年2月（連）増加+100.92%
- -15億2100万
- 2024年2月（連）減少-57.53%
- -6億4600万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 394億200万
- 2010年2月（連） -6.27%
- 369億3200万
- 2011年2月（連） +1.49%
- 374億8300万
- 2012年2月（連） +15.67%
- 433億5500万
- 2013年2月（連） +19.59%
- 518億5000万
- 2014年2月（連） +0.24%
- 519億7200万
- 2015年2月（連） -17.28%
- 429億9300万
- 2016年2月（連） -5.4%
- 406億7200万
- 2017年2月（連） +10.09%
- 447億7600万
- 2018年2月（連） -5.11%
- 424億8700万
- 2019年2月（連） +3.46%
- 439億5600万
- 2020年2月（連） -8.2%
- 403億5000万
- 2021年2月（連） -9.62%
- 364億6800万
- 2022年2月（連） -12.33%
- 319億7000万
- 2023年2月（連） -21.08%
- 252億3100万
- 2024年2月（連） +3.83%
- 261億9800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.43%
- 2010年2月（連）
- 2.81%
- 2011年2月（連）
- 3.48%
- 2012年2月（連）
- 6.04%
- 2013年2月（連）
- 7.26%
- 2014年2月（連）
- 3.39%
- 2015年2月（連）
- 0.68%
- 2016年2月（連）
- -0.96%
- 2017年2月（連）
- 5.1%
- 2018年2月（連）
- 3.05%
- 2019年2月（連）
- 4.91%
- 2020年2月（連）
- 1.56%
- 2021年2月（連）
- -1.83%
- 2022年2月（連）
- -4.07%
- 2023年2月（連）
- -3.23%
- 2024年2月（連）
- 3.2%