有価証券報告書-第60期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 229,706 | -82,736 |
| 減価償却費 | 178,874 | 169,236 |
| 減損損失 | 123,731 | 110,261 |
| 連結子会社清算関連損失 | 49,499 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,260 | -31,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,452 | -4,046 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -155,642 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,838 | -65,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -1,160 |
| 支払利息 | 33,312 | 19,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,543 | 660 |
| 固定資産除却損 | 19,146 | 46,526 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 318,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,644 | 214,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,806 | -58,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,608 | 17,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,712 | 7,125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -123,778 | 7,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,815 | -33,887 |
| その他 | 7,119 | -15,415 |
| 小計 | 202,065 | 621,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 1,153 |
| 利息の支払額 | -34,368 | -22,326 |
| 法人税等の支払額 | -141,182 | -138,955 |
| 法人税等の還付額 | 865 | 1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,966 | 462,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,541 | -285,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,397 | 980 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,374 | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,126 | -10,141 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 380 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,418 | -78,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,501,877 | 464,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,195 | 62,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,600,000 | 9,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -9,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -226 |
| 配当金の支払額 | -8 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,430 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,591 | -700,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,945 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,374 | -175,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,315 | 921,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 921,941 | 746,907 |