四半期報告書-第54期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 318,419 | 1,024,597 |
減価償却費 | 169,284 | 154,065 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,978 | -5,471 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,865 | -43,756 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -5,603 | -14,248 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -57,999 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -131 | -1,648 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,726 | -35,616 |
受取利息及び受取配当金 | -24,975 | -27,514 |
支払利息 | 29 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,344 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,273,999 | 241,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120,936 | 58,170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 646,694 | -214,746 |
その他 | 18,093 | 12,922 |
小計 | -90,368 | 1,133,033 |
利息及び配当金の受取額 | 24,724 | 27,264 |
利息の支払額 | -29 | - |
法人税等の支払額 | -44,141 | -323,046 |
法人税等の還付額 | 393,095 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,279 | 837,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -101,796 | -71,318 |
定期預金の払戻による収入 | 93,693 | 55,407 |
有形固定資産の取得による支出 | -84,428 | -31,298 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,801 | -6,857 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 233,852 |
その他 | -28,862 | -7,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,196 | 172,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -194,243 | -66,587 |
配当金の支払額 | -77,306 | -74,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,550 | -141,462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115,466 | 867,975 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,775,764 | 6,660,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,660,298 | 7,655,091 |