四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,226,438 | 1,495,525 |
減価償却費 | 146,650 | 154,157 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,255 | -11,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -59,267 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,001 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -6,244 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -40,263 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,314 | 21,841 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,202 | 24,903 |
受取利息及び受取配当金 | -27,511 | -30,844 |
支払利息 | - | 1,250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,094 | -59,623 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,105,528 | 2,532,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,557 | -165,586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227,281 | -1,750,762 |
その他 | -213,705 | -10,274 |
小計 | 1,963,927 | 2,160,993 |
利息及び配当金の受取額 | 27,438 | 30,856 |
利息の支払額 | - | -1,401 |
法人税等の支払額 | -517,871 | -906,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,494 | 1,284,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -143,300 | -460,500 |
定期預金の払戻による収入 | 35,700 | 187,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -555,529 | -525,006 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,236 | -234,635 |
投資有価証券の売却による収入 | 44,824 | 104,717 |
差入保証金の差入による支出 | -11,702 | -65,431 |
その他 | -12,939 | 19,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,182 | -974,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
自己株式の取得による支出 | -34,039 | -415 |
配当金の支払額 | -253,185 | -354,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,225 | 145,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 486,087 | 454,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,890,136 | 9,730,084 |