キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億210万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1882万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9254万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,667 | -556 | -741 | 1,112 | -563 | 3,312 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 923 | -601 | -562 | 322 | -586 | 3,072 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 485 | -472 | -205 | 14 | -430 | 2,881 | 通期 | 447 | -524 | -393 | -77 | -556 | 2,603 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -230 | -323 | -307 | -226 | 1,973 | 3Q | 227 | -512 | -79 | -285 | -497 | 2,239 | 通期 | -12 | -549 | -264 | -562 | -520 | 1,777 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -193 | 302 | 93 | -129 | 2,172 | 通期 | 1,476 | -447 | -217 | 1,029 | -320 | 2,588 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -220 | -199 | 166 | -201 | 2,555 | 通期 | 1,010 | -571 | -378 | 439 | -540 | 2,649 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -401 | -119 | -433 | -389 | 2,097 | 通期 | 307 | -841 | 252 | -534 | -803 | 2,367 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -207 | -191 | 219 | -181 | 2,395 | 通期 | 877 | -646 | 304 | 231 | -603 | 2,903 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -135 | -393 | -94 | -529 | -366 | 2,280 | 通期 | 341 | -1,525 | 670 | -1,183 | -1,048 | 2,389 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -109 | -270 | -271 | -379 | -257 | 1,739 | 通期 | 323 | -523 | -542 | -200 | -533 | 1,647 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 348 | -206 | -239 | 142 | -167 | 1,550 | 通期 | 848 | -380 | -391 | 468 | -395 | 1,724 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -204 | -217 | -47 | -202 | 1,461 | 通期 | 623 | -498 | -428 | 125 | -509 | 1,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -150 | -193 | 43 | -206 | 1,271 | 通期 | 162 | -385 | 151 | -223 | -469 | 1,350 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,054 | 7 | 1,884 | -2,047 | -225 | 1,187 | 通期 | -3,522 | 420 | 3,277 | -3,102 | -654 | 1,525 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,278 | -177 | 2,134 | -1,456 | -64 | 2,204 | 通期 | -903 | 491 | 2,055 | -412 | -100 | 3,168 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -251 | -157 | 402 | -408 | -140 | 3,162 | 通期 | -314 | -205 | 749 | -519 | -313 | 3,398 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -193 | 302 | -211 | -186 | 3,489 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 16億6728万
- 2009年3月（連） -44.65%
- 9億2283万
- 2010年3月（連） -51.57%
- 4億4694万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1231万
- 2012年3月（連） プラ転
- 14億7559万
- 2013年3月（連） -31.53%
- 10億1039万
- 2014年3月（連） -69.59%
- 3億721万
- 2015年3月（連） +185.32%
- 8億7656万
- 2016年3月（連） -61.05%
- 3億4138万
- 2017年3月（連） -5.39%
- 3億2298万
- 2018年3月（連） +162.54%
- 8億4796万
- 2019年3月（連） -26.54%
- 6億2287万
- 2020年3月（連） -74%
- 1億6194万
- 2021年3月（連） マイ転
- -35億2206万
- 2022年3月（連）
- -9億305万
- 2023年3月（連）
- -3億1370万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億5559万
- 2009年3月（連）投入+8.09%
- -6億56万
- 2010年3月（連）投入-12.81%
- -5億2363万
- 2011年3月（連）投入+4.91%
- -5億4932万
- 2012年3月（連）投入-18.63%
- -4億4697万
- 2013年3月（連）投入+27.79%
- -5億7117万
- 2014年3月（連）投入+47.31%
- -8億4140万
- 2015年3月（連）投入-23.27%
- -6億4557万
- 2016年3月（連）投入+136.19%
- -15億2476万
- 2017年3月（連）投入-65.7%
- -5億2302万
- 2018年3月（連）投入-27.37%
- -3億7987万
- 2019年3月（連）投入+31.02%
- -4億9770万
- 2020年3月（連）投入-22.62%
- -3億8510万
- 2021年3月（連）資金回収
- 4億2009万
- 2022年3月（連）回収+16.84%
- 4億9084万
- 2023年3月（連）資金投入
- -2億532万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億4096万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億6220万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億9278万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億6430万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億1743万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億7818万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億5218万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億445万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億6975万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億4206万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億9070万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億2779万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億5115万
- 2021年3月（連）資金調達
- 32億7723万
- 2022年3月（連）資金調達
- 20億5512万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7億4937万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 11億1168万
- 2009年3月（連） -71.01%
- 3億2227万
- 2010年3月（連） マイ転
- -7669万
- 2011年3月（連） -632.29%
- -5億6163万
- 2012年3月（連） プラ転
- 10億2862万
- 2013年3月（連） -57.3%
- 4億3922万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億3418万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億3098万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億8338万
- 2017年3月（連）
- -2億4万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億6809万
- 2019年3月（連） -73.26%
- 1億2516万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億2315万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -31億196万
- 2022年3月（連）
- -4億1220万
- 2023年3月（連） -25.91%
- -5億1902万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億6255万
- 2009年3月（連）増加+4.25%
- -5億8644万
- 2010年3月（連）減少-5.23%
- -5億5575万
- 2011年3月（連）減少-6.42%
- -5億2008万
- 2012年3月（連）減少-38.51%
- -3億1980万
- 2013年3月（連）増加+68.88%
- -5億4006万
- 2014年3月（連）増加+48.65%
- -8億278万
- 2015年3月（連）減少-24.88%
- -6億308万
- 2016年3月（連）増加+73.83%
- -10億4836万
- 2017年3月（連）減少-49.2%
- -5億3256万
- 2018年3月（連）減少-25.8%
- -3億9514万
- 2019年3月（連）増加+28.81%
- -5億900万
- 2020年3月（連）減少-7.86%
- -4億6900万
- 2021年3月（連）増加+39.45%
- -6億5400万
- 2022年3月（連）減少-84.71%
- -1億
- 2023年3月（連）増加+213%
- -3億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億1226万
- 2009年3月（連） -7.24%
- 30億7232万
- 2010年3月（連） -15.28%
- 26億284万
- 2011年3月（連） -31.73%
- 17億7689万
- 2012年3月（連） +45.65%
- 25億8809万
- 2013年3月（連） +2.36%
- 26億4913万
- 2014年3月（連） -10.64%
- 23億6713万
- 2015年3月（連） +22.62%
- 29億257万
- 2016年3月（連） -17.7%
- 23億8894万
- 2017年3月（連） -31.06%
- 16億4683万
- 2018年3月（連） +4.7%
- 17億2422万
- 2019年3月（連） -17.55%
- 14億2159万
- 2020年3月（連） -5.07%
- 13億4958万
- 2021年3月（連） +12.99%
- 15億2484万
- 2022年3月（連） +107.74%
- 31億6776万
- 2023年3月（連） +7.27%
- 33億9811万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.45%
- 2009年3月（連）
- 4.75%
- 2010年3月（連）
- 2.53%
- 2011年3月（連）
- -0.07%
- 2012年3月（連）
- 9.38%
- 2013年3月（連）
- 6.6%
- 2014年3月（連）
- 2.04%
- 2015年3月（連）
- 5.66%
- 2016年3月（連）
- 2.2%
- 2017年3月（連）
- 2.08%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 4.08%
- 2020年3月（連）
- 1.11%
- 2021年3月（連）
- -59.18%
- 2022年3月（連）
- -18.72%
- 2023年3月（連）
- -3.31%