前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,608	32,175
売掛金	10,508	11,659
たな卸資産	26,905	26,007
繰延税金資産	1,792	2,087
その他	7,181	8,431
貸倒引当金	-32	-35
流動資産計	74,963	80,325
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	130,359	132,709
減価償却累計額	-68,790	-72,124
建物及び構築物（純額）	61,568	60,585
機械	16,094	16,477
減価償却累計額	-8,121	-8,765
機械	7,973	7,712
土地	36,953	36,952
リース資産	13,464	14,135
減価償却累計額	-8,600	-8,982
リース資産（純額）	4,864	5,153
建設仮勘定	327	1,265
有形固定資産合計	111,686	111,669
無形固定資産	6,301	5,796
投資その他の資産
投資有価証券	3,978	4,361
差入保証金	8,259	7,973
敷金	21,066	20,610
繰延税金資産	6,564	6,490
その他	1,902	1,890
貸倒引当金	-40	-50
投資その他の資産合計	41,730	41,276
固定資産計	159,718	158,742
資産の部合計	234,681	239,068
負債の部
流動負債
買掛金	19,159	19,812
1年内返済予定の長期借入金	4,150	2,650
リース債務	1,852	1,864
未払金	5,259	5,885
未払法人税等	1,603	2,593
賞与引当金	1,647	1,978
役員賞与引当金	89	123
その他	5,434	5,841
流動負債計	39,197	40,750
固定負債
長期借入金	37,125	36,475
リース債務	3,702	3,880
役員退職慰労引当金	1,949	2,018
ポイント引当金	1,069	1,059
退職給付に係る負債	976	1,054
資産除去債務	5,513	6,032
その他	1,241	1,269
固定負債計	51,577	51,789
負債の部合計	90,774	92,539
純資産の部
株主資本
資本金	23,282	23,282
資本剰余金	27,833	27,833
利益剰余金	96,753	100,299
自己株式	-4,325	-5,376
株主資本合計	143,544	146,039
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	576	588
退職給付に係る調整累計額	-302	-187
その他の包括利益累計額合計	274	401
新株予約権	87	87
純資産の部合計	143,906	146,528
負債・純資産合計	234,681	239,068

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,262	19,375
前払費用	167	167
繰延税金資産	73	62
関係会社短期貸付金	6,120	3,560
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	6,600	13,300
その他	921	967
貸倒引当金
流動資産計	33,145	37,433
固定資産
有形固定資産
建物	15,576	15,347
減価償却累計額	-10,564	-10,575
建物（純額）	5,011	4,771
構築物	725	707
減価償却累計額	-656	-613
構築物（純額）	68	93
車両運搬具	67	67
減価償却累計額	-23	-33
車両運搬具（純額）	43	33
工具	4,415	4,362
減価償却累計額	-561	-528
工具	3,854	3,833
土地	22,935	22,934
リース資産	116	116
減価償却累計額	-104	-109
リース資産（純額）	12	6
建設仮勘定	23	1,209
有形固定資産合計	31,950	32,884
無形固定資産
借地権	3,205	3,120
ソフトウエア	535	300
その他	84	130
無形固定資産合計	3,825	3,551
投資その他の資産
投資有価証券	3,408	3,544
関係会社株式	64,850	64,850
出資金	101	101
関係会社長期貸付金	20,100	13,300
長期前払費用	114	91
繰延税金資産	940	809
その他	1,564	1,526
貸倒引当金	－	-10
投資その他の資産合計	91,081	84,215
固定資産計	126,857	120,651
資産の部合計	160,002	158,084
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	4,150	2,650
リース債務	5	5
未払金	276	318
未払費用	65	90
未払法人税等	183	73
預り金	12	19
前受収益	165	169
賞与引当金	66	107
役員賞与引当金	45	60
流動負債計	4,970	3,495
固定負債
社債	200	200
長期借入金	37,125	36,475
リース債務	6	1
退職給付引当金	40	50
役員退職慰労引当金	1,608	1,680
資産除去債務	31	27
その他	731	706
固定負債計	39,743	39,141
負債の部合計	44,714	42,636
純資産の部
株主資本
資本金	23,282	23,282
資本剰余金
資本準備金	26,100	26,100
その他資本剰余金	5,247	5,247
資本剰余金合計	31,347	31,347
利益剰余金
利益準備金	2,234	2,234
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	58	58
別途積立金	36,908	36,908
繰越利益剰余金	25,128	26,325
利益剰余金合計	64,330	65,526
自己株式	-4,325	-5,376
株主資本合計	114,635	114,780
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	565	578
その他の包括利益累計額合計	565	578
新株予約権	87	87
純資産の部合計	115,288	115,447
負債・純資産合計	160,002	158,084

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
たな卸資産の注記
商品	26,110	25,270
原材料及び貯蔵品	794	736
たな卸資産	26,905	26,007

8214 AOKI HD

有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート