キャッシュ・フローの状況
2024年4月2日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 96億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億4200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 7,626 | -15,254 | 3,660 | -7,628 | - | 7,929 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 6,245 | -4,469 | -2,153 | 1,776 | - | 7,552 | 通期 | 12,302 | -5,918 | -3,522 | 6,384 | - | 10,791 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 414 | -1,109 | -540 | -695 | - | 9,556 | 2Q | 5,979 | -2,037 | -2,285 | 3,942 | - | 12,449 | 3Q | 8,226 | -3,000 | -2,325 | 5,226 | - | 13,693 | 通期 | 11,749 | -4,739 | -3,780 | 7,010 | - | 14,021 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 454 | -1,722 | 12 | -1,268 | - | 12,766 | 2Q | 8,099 | -3,112 | -993 | 4,987 | - | 18,015 | 3Q | 7,284 | -5,258 | -1,156 | 2,026 | - | 14,890 | 通期 | 8,454 | -7,732 | -3,161 | 722 | - | 11,582 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 6,876 | -1,362 | -2,648 | 5,514 | - | 14,447 | 通期 | 8,981 | -5,081 | -3,637 | 3,900 | - | 11,844 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 7,270 | -3,226 | -1,232 | 4,044 | - | 14,656 | 通期 | 9,479 | -7,249 | -3,408 | 2,230 | - | 10,667 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 6,245 | -2,830 | -3,802 | 3,415 | - | 10,279 | 通期 | 7,597 | -5,400 | -5,864 | 2,197 | - | 7,000 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 6,330 | -4,329 | -2,134 | 2,001 | - | 6,867 | 通期 | 9,502 | -7,261 | 393 | 2,241 | - | 9,635 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 7,341 | -3,492 | -2,654 | 3,849 | - | 10,898 | 通期 | 8,171 | -8,068 | 1,368 | 103 | - | 11,174 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 7,278 | -841 | -2,036 | 6,437 | - | 15,575 | 通期 | 8,174 | -3,354 | -4,840 | 4,820 | - | 11,154 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,828 | -1,071 | -549 | 4,757 | - | 15,361 | 通期 | 7,322 | -3,702 | -2,159 | 3,620 | - | 12,690 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 6,717 | -2,986 | -1,664 | 3,731 | - | 14,756 | 通期 | 9,606 | -4,695 | -1,584 | 4,911 | -6,964 | 16,016 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 10,377 | -2,603 | -3,131 | 7,774 | - | 20,658 | 通期 | 13,772 | -5,034 | -6,515 | 8,738 | -8,073 | 18,239 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 4,883 | -3,123 | -3,436 | 1,760 | - | 16,562 | 通期 | 8,590 | -7,016 | -3,144 | 1,574 | -8,707 | 16,668 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 4,127 | -3,911 | -3,534 | 216 | - | 13,351 | 通期 | 5,931 | -6,678 | -535 | -747 | -7,625 | 15,386 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,011 | -5,084 | 268 | 1,927 | - | 17,581 | 通期 | 9,692 | -7,942 | -954 | 1,750 | - | 16,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（連）
- 76億2600万
- 2010年2月（連） +61.32%
- 123億200万
- 2011年2月（連） -4.5%
- 117億4900万
- 2012年2月（連） -28.04%
- 84億5400万
- 2013年2月（連） +6.23%
- 89億8100万
- 2014年2月（連） +5.55%
- 94億7900万
- 2015年2月（連） -19.85%
- 75億9700万
- 2016年2月（連） +25.08%
- 95億200万
- 2017年2月（連） -14.01%
- 81億7100万
- 2018年2月（連） +0.04%
- 81億7400万
- 2019年2月（連） -10.42%
- 73億2200万
- 2020年2月（連） +31.19%
- 96億600万
- 2021年2月（連） +43.37%
- 137億7200万
- 2022年2月（連） -37.63%
- 85億9000万
- 2023年2月（連） -30.95%
- 59億3100万
- 2024年2月（連） +63.41%
- 96億9200万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（連）資金投入
- -152億5400万
- 2010年2月（連）投入-61.2%
- -59億1800万
- 2011年2月（連）投入-19.92%
- -47億3900万
- 2012年2月（連）投入+63.16%
- -77億3200万
- 2013年2月（連）投入-34.29%
- -50億8100万
- 2014年2月（連）投入+42.67%
- -72億4900万
- 2015年2月（連）投入-25.51%
- -54億
- 2016年2月（連）投入+34.46%
- -72億6100万
- 2017年2月（連）投入+11.11%
- -80億6800万
- 2018年2月（連）投入-58.43%
- -33億5400万
- 2019年2月（連）投入+10.38%
- -37億200万
- 2020年2月（連）投入+26.82%
- -46億9500万
- 2021年2月（連）投入+7.22%
- -50億3400万
- 2022年2月（連）投入+39.37%
- -70億1600万
- 2023年2月（連）投入-4.82%
- -66億7800万
- 2024年2月（連）投入+18.93%
- -79億4200万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金調達
- 36億6000万
- 2010年2月（連）返済還元
- -35億2200万
- 2011年2月（連）返済還元
- -37億8000万
- 2012年2月（連）返済還元
- -31億6100万
- 2013年2月（連）返済還元
- -36億3700万
- 2014年2月（連）返済還元
- -34億800万
- 2015年2月（連）返済還元
- -58億6400万
- 2016年2月（連）資金調達
- 3億9300万
- 2017年2月（連）資金調達
- 13億6800万
- 2018年2月（連）返済還元
- -48億4000万
- 2019年2月（連）返済還元
- -21億5900万
- 2020年2月（連）返済還元
- -15億8400万
- 2021年2月（連）返済還元
- -65億1500万
- 2022年2月（連）返済還元
- -31億4400万
- 2023年2月（連）返済還元
- -5億3500万
- 2024年2月（連）返済還元
- -9億5400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -76億2800万
- 2010年2月（連） プラ転
- 63億8400万
- 2011年2月（連） +9.81%
- 70億1000万
- 2012年2月（連） -89.7%
- 7億2200万
- 2013年2月（連） +440.17%
- 39億
- 2014年2月（連） -42.82%
- 22億3000万
- 2015年2月（連） -1.48%
- 21億9700万
- 2016年2月（連） +2%
- 22億4100万
- 2017年2月（連） -95.4%
- 1億300万
- 2018年2月（連） 大幅増
- 48億2000万
- 2019年2月（連） -24.9%
- 36億2000万
- 2020年2月（連） +35.66%
- 49億1100万
- 2021年2月（連） +77.93%
- 87億3800万
- 2022年2月（連） -81.99%
- 15億7400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -7億4700万
- 2024年2月（連） プラ転
- 17億5000万
設備投資額
- 2009年2月
- -
- 2010年2月
- -
- 2011年2月
- -
- 2012年2月
- -
- 2013年2月
- -
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -69億6400万
- 2021年2月（連） -15.92%
- -80億7300万
- 2022年2月（連） -7.85%
- -87億700万
- 2023年2月（連）
- -76億2500万
- 2024年2月
- -
現金等#5
- 2009年2月（連）
- 79億2900万
- 2010年2月（連） +36.1%
- 107億9100万
- 2011年2月（連） +29.93%
- 140億2100万
- 2012年2月（連） -17.4%
- 115億8200万
- 2013年2月（連） +2.26%
- 118億4400万
- 2014年2月（連） -9.94%
- 106億6700万
- 2015年2月（連） -34.38%
- 70億
- 2016年2月（連） +37.64%
- 96億3500万
- 2017年2月（連） +15.97%
- 111億7400万
- 2018年2月（連） -0.18%
- 111億5400万
- 2019年2月（連） +13.77%
- 126億9000万
- 2020年2月（連） +26.21%
- 160億1600万
- 2021年2月（連） +13.88%
- 182億3900万
- 2022年2月（連） -8.61%
- 166億6800万
- 2023年2月（連） -7.69%
- 153億8600万
- 2024年2月（連） +5.17%
- 161億8200万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 78.61%
- 2010年2月（連）
- 121.49%
- 2011年2月（連）
- 119.23%
- 2012年2月（連）
- 84.9%
- 2013年2月（連）
- 93.37%
- 2014年2月（連）
- 3.37%
- 2015年2月（連）
- 2.88%
- 2016年2月（連）
- 3.66%
- 2017年2月（連）
- 3.15%
- 2018年2月（連）
- 3.15%
- 2019年2月（連）
- 72.58%
- 2020年2月（連）
- 3.76%
- 2021年2月（連）
- 5.13%
- 2022年2月（連）
- 3.36%
- 2023年2月（連）
- 2.53%
- 2024年2月（連）
- 3.92%