四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -263 | -1,769 |
| 減価償却費 | 655 | 693 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -32 |
| 助成金収入 | -3,048 | -27 |
| 支払利息 | 39 | 21 |
| 賃貸借契約解約損 | 0 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 326 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | -41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285 | -424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40 | -26 |
| その他 | 25 | -5 |
| 小計 | -2,080 | -1,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | -40 | -21 |
| 助成金の受取額 | 1,682 | 1,248 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -16 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -377 |
| 法人税等の還付額 | 263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -1,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 209 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 | -77 |
| その他 | -8 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,300 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,300 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,144 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,321 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -154 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224 | 2,176 |
| 新株予約権の発行による収入 | 47 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -382 | -216 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | 1,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | -734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,833 | 16,882 |
