四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年8月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 3,083,652 | 3,782,388 | |||||||||
売掛金 | 145,518 | 265,435 | |||||||||
商品 | 3,384,398 | 3,733,276 | |||||||||
繰延税金資産 | 363,225 | 455,408 | |||||||||
その他 | 3,364,899 | 6,518,948 | |||||||||
貸倒引当金 | △378 | △932 | |||||||||
流動資産合計 | 10,341,316 | 14,754,525 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 14,653,176 | 15,325,687 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 134,804 | 154,344 | |||||||||
土地 | 7,939,288 | 7,901,344 | |||||||||
建設仮勘定 | 311,244 | 234,904 | |||||||||
その他(純額) | 2,468,582 | 3,028,332 | |||||||||
有形固定資産合計 | 25,507,095 | 26,644,613 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 103,873 | 280,700 | |||||||||
その他 | 173,578 | 212,188 | |||||||||
無形固定資産合計 | 277,452 | 492,889 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 620,262 | 674,021 | |||||||||
繰延税金資産 | 2,371,096 | 2,322,236 | |||||||||
差入保証金 | 4,135,033 | 4,820,238 | |||||||||
その他 | 1,542,967 | 1,410,658 | |||||||||
貸倒引当金 | △123,595 | △125,328 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 8,545,765 | 9,101,825 | |||||||||
固定資産合計 | 34,330,313 | 36,239,327 | |||||||||
資産合計 | 44,671,630 | 50,993,852 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 12,432,864 | 16,832,320 | |||||||||
短期借入金 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 2,706,003 | 1,436,745 | |||||||||
未払金及び未払費用 | 3,085,079 | 4,166,127 | |||||||||
未払法人税等 | 692,268 | 123,381 | |||||||||
未払消費税等 | 331,138 | 437,235 | |||||||||
賞与引当金 | 504,404 | 549,921 | |||||||||
役員業績報酬引当金 | 11,150 | 18,978 | |||||||||
店舗閉鎖損失引当金 | 9,000 | 26,661 | |||||||||
設備関係支払手形 | 446,469 | 924,814 | |||||||||
資産除去債務 | 35,388 | 13,644 | |||||||||
その他 | 1,793,757 | 1,579,006 | |||||||||
流動負債合計 | 22,067,525 | 26,148,834 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年8月31日) | ||||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 1,280,600 | 3,710,796 | |||||||||
店舗閉鎖損失引当金 | 20,339 | 20,339 | |||||||||
その他の引当金 | 4,555 | 1,998 | |||||||||
長期預り保証金 | 3,275,332 | 3,453,608 | |||||||||
資産除去債務 | 1,371,839 | 1,458,108 | |||||||||
その他 | 511,162 | 843,835 | |||||||||
固定負債合計 | 6,463,829 | 9,488,686 | |||||||||
負債合計 | 28,531,354 | 35,637,520 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 3,950,498 | 3,950,498 | |||||||||
資本剰余金 | 7,610,039 | 7,610,039 | |||||||||
利益剰余金 | 4,271,582 | 3,374,500 | |||||||||
自己株式 | △60,589 | △60,695 | |||||||||
株主資本合計 | 15,771,531 | 14,874,343 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 9,684 | 47,042 | |||||||||
為替換算調整勘定 | 33,058 | △17,336 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 42,742 | 29,705 | |||||||||
新株予約権 | 73,168 | 83,615 | |||||||||
少数株主持分 | 252,833 | 368,668 | |||||||||
純資産合計 | 16,140,275 | 15,356,332 | |||||||||
負債純資産合計 | 44,671,630 | 50,993,852 |