四半期報告書-第42期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,083,652 | 3,470,112 | |||||||||
| 売掛金 | 145,518 | 213,314 | |||||||||
| 商品 | 3,384,398 | 4,147,397 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 363,225 | 489,514 | |||||||||
| その他 | 3,364,899 | 5,740,771 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △378 | △858 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,341,316 | 14,060,251 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,653,176 | 15,319,860 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 134,804 | 156,043 | |||||||||
| 土地 | 7,939,288 | 7,903,544 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 311,244 | 95,614 | |||||||||
| その他(純額) | 2,468,582 | 3,065,538 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 25,507,095 | 26,540,601 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 103,873 | 270,781 | |||||||||
| その他 | 173,578 | 203,394 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 277,452 | 474,175 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 620,262 | 590,295 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,371,096 | 2,308,072 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,135,033 | 4,780,484 | |||||||||
| その他 | 1,542,967 | 1,392,320 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △123,595 | △125,129 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,545,765 | 8,946,043 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,330,313 | 35,960,821 | |||||||||
| 資産合計 | 44,671,630 | 50,021,073 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 12,432,864 | 16,075,722 | |||||||||
| 短期借入金 | 20,000 | 60,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,706,003 | 1,121,244 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 3,085,079 | 4,467,236 | |||||||||
| 未払法人税等 | 692,268 | 211,137 | |||||||||
| 未払消費税等 | 331,138 | 601,519 | |||||||||
| 賞与引当金 | 504,404 | 148,946 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金 | 11,150 | 11,296 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 9,000 | 29,817 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 446,469 | 635,034 | |||||||||
| 資産除去債務 | 35,388 | 2,682 | |||||||||
| その他 | 1,793,757 | 1,535,839 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,067,525 | 24,900,476 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年11月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,280,600 | 3,753,010 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 20,339 | 20,339 | |||||||||
| その他の引当金 | 4,555 | 2,097 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,275,332 | 3,436,548 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,371,839 | 1,472,628 | |||||||||
| その他 | 511,162 | 943,917 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,463,829 | 9,628,542 | |||||||||
| 負債合計 | 28,531,354 | 34,529,019 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,950,498 | 3,950,498 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,610,039 | 7,610,110 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,271,582 | 3,496,259 | |||||||||
| 自己株式 | △60,589 | △54,400 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,771,531 | 15,002,467 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,684 | 39,722 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 33,058 | 27,307 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 42,742 | 67,029 | |||||||||
| 新株予約権 | 73,168 | 77,257 | |||||||||
| 少数株主持分 | 252,833 | 345,299 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,140,275 | 15,492,053 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,671,630 | 50,021,073 | |||||||||