キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 184億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,665 | -5,025 | -3,091 | 2,640 | -4,759 | 5,928 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,329 | -10,712 | 2,945 | -3,383 | -11,950 | 5,490 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,079 | -6,560 | 92 | -481 | -7,011 | 5,101 | 通期 | 7,965 | -9,039 | -129 | -1,074 | -9,605 | 4,287 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,252 | -2,892 | -165 | 1,360 | -4,187 | 5,481 | 3Q | 6,934 | -6,450 | 628 | 484 | -8,875 | 5,399 | 通期 | 10,962 | -8,795 | -721 | 2,167 | -10,953 | 5,732 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,386 | -5,205 | 532 | -819 | -5,556 | 5,445 | 通期 | 9,981 | -10,300 | -654 | -319 | -10,666 | 4,757 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,156 | 2,323 | -3,562 | 6,479 | -6,191 | 7,674 | 通期 | 8,808 | -5,838 | -2,086 | 2,970 | -13,870 | 5,641 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,577 | -11,983 | 5,623 | -4,406 | -19,812 | 6,859 | 通期 | 15,859 | -19,850 | 7,379 | -3,991 | -27,601 | 9,029 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,536 | -10,781 | 50 | -2,245 | -10,598 | 6,835 | 通期 | 17,750 | -13,918 | -6,105 | 3,832 | -20,274 | 6,755 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 6,706 | -6,361 | -1,989 | 345 | -5,998 | 5,111 | 通期 | 15,428 | -15,236 | -2,242 | 192 | -14,893 | 4,704 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 6,750 | -8,257 | 2,488 | -1,507 | -7,919 | 5,686 | 通期 | 15,805 | -23,267 | 25,083 | -7,462 | -24,729 | 22,326 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,036 | -16,654 | -977 | -8,618 | -7,199 | 12,731 | 通期 | 18,613 | -30,805 | 4,736 | -12,192 | -23,210 | 14,869 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,424 | -13,293 | -689 | -1,869 | -14,322 | 12,311 | 通期 | 22,970 | -16,431 | -5,715 | 6,539 | -23,009 | 15,693 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,160 | -10,773 | 8,245 | 387 | -9,963 | 24,325 | 通期 | 29,218 | -21,992 | 1,418 | 7,226 | -22,723 | 24,338 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,144 | -6,459 | -6,129 | 6,685 | -5,759 | 24,894 | 通期 | 26,896 | -23,345 | 4,191 | 3,551 | -24,673 | 32,080 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,408 | -17,823 | 26,119 | -1,415 | -16,059 | 56,785 | 通期 | 30,525 | -46,909 | 15,571 | -16,384 | -42,047 | 31,268 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,086 | -10,462 | -4,348 | 4,624 | -9,227 | 31,544 | 通期 | 33,276 | -10,516 | -8,251 | 22,760 | -22,977 | 45,777 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,449 | -10,788 | -4,112 | 7,661 | -9,958 | 49,325 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 76億6500万
- 2009年3月（連） -4.38%
- 73億2900万
- 2010年3月（連） +8.68%
- 79億6500万
- 2011年3月（連） +37.63%
- 109億6200万
- 2012年3月（連） -8.95%
- 99億8100万
- 2013年3月（連） -11.75%
- 88億800万
- 2014年3月（連） +80.05%
- 158億5900万
- 2015年3月（連） +11.92%
- 177億5000万
- 2016年3月（個） -13.08%
- 154億2800万
- 2017年3月（個） +2.44%
- 158億500万
- 2018年3月（連） +17.77%
- 186億1300万
- 2019年3月（連） +23.41%
- 229億7000万
- 2020年3月（連） +27.2%
- 292億1800万
- 2021年3月（連） -7.95%
- 268億9600万
- 2022年3月（連） +13.49%
- 305億2500万
- 2023年3月（連） +9.01%
- 332億7600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -50億2500万
- 2009年3月（連）投入+113.17%
- -107億1200万
- 2010年3月（連）投入-15.62%
- -90億3900万
- 2011年3月（連）投入-2.7%
- -87億9500万
- 2012年3月（連）投入+17.11%
- -103億
- 2013年3月（連）投入-43.32%
- -58億3800万
- 2014年3月（連）投入+240.01%
- -198億5000万
- 2015年3月（連）投入-29.88%
- -139億1800万
- 2016年3月（個）投入+9.47%
- -152億3600万
- 2017年3月（個）投入+52.71%
- -232億6700万
- 2018年3月（連）投入+32.4%
- -308億500万
- 2019年3月（連）投入-46.66%
- -164億3100万
- 2020年3月（連）投入+33.84%
- -219億9200万
- 2021年3月（連）投入+6.15%
- -233億4500万
- 2022年3月（連）投入+100.94%
- -469億900万
- 2023年3月（連）投入-77.58%
- -105億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -30億9100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 29億4500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億2900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億2100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億5400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億8600万
- 2014年3月（連）資金調達
- 73億7900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -61億500万
- 2016年3月（個）返済還元
- -22億4200万
- 2017年3月（個）資金調達
- 250億8300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 47億3600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -57億1500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 14億1800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 41億9100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 155億7100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -82億5100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 26億4000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -33億8300万
- 2010年3月（連）
- -10億7400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 21億6700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億1900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 29億7000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -39億9100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 38億3200万
- 2016年3月（個） -94.99%
- 1億9200万
- 2017年3月（個） マイ転
- -74億6200万
- 2018年3月（連） -63.39%
- -121億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 65億3900万
- 2020年3月（連） +10.51%
- 72億2600万
- 2021年3月（連） -50.86%
- 35億5100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -163億8400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 227億6000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -47億5900万
- 2009年3月（連）増加+151.1%
- -119億5000万
- 2010年3月（連）減少-19.62%
- -96億500万
- 2011年3月（連）増加+14.03%
- -109億5300万
- 2012年3月（連）減少-2.62%
- -106億6600万
- 2013年3月（連）増加+30.04%
- -138億7000万
- 2014年3月（連）増加+99%
- -276億100万
- 2015年3月（連）減少-26.55%
- -202億7400万
- 2016年3月（個）減少-26.54%
- -148億9300万
- 2017年3月（個）増加+66.04%
- -247億2900万
- 2018年3月（連）減少-6.14%
- -232億1000万
- 2019年3月（連）減少-0.87%
- -230億900万
- 2020年3月（連）減少-1.24%
- -227億2300万
- 2021年3月（連）増加+8.58%
- -246億7300万
- 2022年3月（連）増加+70.42%
- -420億4700万
- 2023年3月（連）減少-45.35%
- -229億7700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 59億2800万
- 2009年3月（連） -7.39%
- 54億9000万
- 2010年3月（連） -21.91%
- 42億8700万
- 2011年3月（連） +33.71%
- 57億3200万
- 2012年3月（連） -17.01%
- 47億5700万
- 2013年3月（連） +18.58%
- 56億4100万
- 2014年3月（連） +60.06%
- 90億2900万
- 2015年3月（連） -25.19%
- 67億5500万
- 2016年3月（個） -30.36%
- 47億400万
- 2017年3月（個） +374.62%
- 223億2600万
- 2018年3月（連） -33.4%
- 148億6900万
- 2019年3月（連） +5.54%
- 156億9300万
- 2020年3月（連） +55.09%
- 243億3800万
- 2021年3月（連） +31.81%
- 320億8000万
- 2022年3月（連） -2.53%
- 312億6800万
- 2023年3月（連） +46.4%
- 457億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 96.19%
- 2009年3月（連）
- 85.68%
- 2010年3月（連）
- 90.25%
- 2011年3月（連）
- 116.17%
- 2012年3月（連）
- 99.02%
- 2013年3月（連）
- 82.63%
- 2014年3月（連）
- 129.47%
- 2015年3月（連）
- 6.05%
- 2016年3月（個）
- 4.97%
- 2017年3月（個）
- 4.83%
- 2018年3月（連）
- 4.67%
- 2019年3月（連）
- 5.5%
- 2020年3月（連）
- 6.61%
- 2021年3月（連）
- 5.52%
- 2022年3月（連）
- 5.94%
- 2023年3月（連）
- 146.84%