キャッシュ・フローの状況
2022年1月14日 10:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -111億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 7,484 | -10,240 | -1,341 | -2,756 | -10,790 | 1,815 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 4,109 | -10,135 | 6,398 | -6,026 | -10,065 | 2,188 | 通期 | 11,660 | -11,975 | 3,696 | -315 | -11,743 | 5,197 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -2,177 | -1,256 | 859 | -3,433 | -1,731 | 2,622 | 2Q | 2,446 | -3,798 | -1,436 | -1,352 | -4,361 | 2,409 | 3Q | 5,494 | -6,221 | -1,698 | -727 | -6,868 | 2,772 | 通期 | 10,922 | -9,339 | -1,967 | 1,583 | -9,382 | 4,813 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -1,594 | -2,105 | 1,277 | -3,699 | -2,099 | 2,390 | 2Q | 3,615 | -3,256 | -1,438 | 359 | -3,207 | 3,733 | 3Q | 3,554 | -4,323 | -401 | -769 | -4,227 | 3,642 | 通期 | 6,355 | -6,060 | -1,964 | 295 | -6,013 | 3,143 |
| 2013年 2月期 個別 | 1Q | 1,559 | -1,463 | 872 | 96 | -1,448 | 4,112 | 2Q | 3,560 | -2,318 | -1,440 | 1,242 | -2,480 | 2,944 | 3Q | 2,894 | -3,558 | -154 | -664 | -3,673 | 2,324 | 通期 | 9,127 | -5,871 | -1,967 | 3,256 | -5,002 | 4,431 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 2,992 | -1,813 | -894 | 1,179 | -1,550 | 5,685 | 2Q | 6,372 | -2,948 | -1,205 | 3,424 | -2,702 | 7,684 | 3Q | 6,506 | -4,525 | -1,470 | 1,981 | -4,096 | 5,965 | 通期 | 10,109 | -5,633 | -1,738 | 4,476 | -5,367 | 8,248 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 315 | -1,764 | -1,141 | -1,449 | -1,646 | 5,633 | 2Q | 4,268 | -2,895 | -1,448 | 1,373 | -2,774 | 8,141 | 3Q | 3,707 | -4,254 | -1,715 | -547 | -4,112 | 5,974 | 通期 | 6,629 | -5,262 | -1,733 | 1,367 | -5,134 | 7,870 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 3,339 | -754 | -933 | 2,585 | -703 | 9,522 | 2Q | 8,648 | -1,738 | -952 | 6,910 | -1,733 | 13,833 | 3Q | 8,054 | -2,611 | -970 | 5,443 | -2,531 | 12,338 | 通期 | 11,926 | -3,314 | -985 | 8,612 | -3,445 | 15,474 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 1,649 | -681 | -934 | 968 | -626 | 15,487 | 2Q | 5,634 | -1,375 | -948 | 4,259 | -1,344 | 18,730 | 3Q | 4,858 | -2,979 | -969 | 1,879 | -2,790 | 16,321 | 通期 | 7,687 | -3,854 | -987 | 3,833 | -3,572 | 18,311 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 1,764 | -621 | -1,014 | 1,143 | -505 | 18,431 | 2Q | 5,277 | -1,936 | -1,032 | 3,341 | -1,861 | 20,629 | 3Q | 4,502 | -3,089 | -1,050 | 1,413 | -2,844 | 18,697 | 通期 | 7,454 | -4,108 | -1,068 | 3,346 | -3,856 | 20,585 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 1,258 | -1,619 | -1,015 | -361 | -1,396 | 19,200 | 2Q | 4,196 | -3,018 | -1,034 | 1,178 | -2,770 | 20,719 | 3Q | 2,392 | -5,111 | -1,052 | -2,719 | -4,407 | 16,793 | 通期 | 3,754 | -6,756 | -1,086 | -3,002 | -5,989 | 16,475 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 4,423 | -1,676 | -3,213 | 2,747 | -2,762 | 21,911 | 2Q | 23,151 | 3,650 | -10,446 | 26,801 | -4,553 | 38,734 | 3Q | 20,060 | 4,954 | -10,797 | 25,014 | -8,725 | 36,595 | 通期 | 23,189 | -5,055 | -7,147 | 18,134 | -20,439 | 33,365 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 8,402 | -3,017 | -3,568 | 5,385 | -2,826 | 35,182 | 2Q | 4,878 | -4,606 | -3,797 | 272 | -4,810 | 29,839 | 3Q | 2,041 | -5,356 | -3,093 | -3,315 | -5,530 | 26,956 | 通期 | 19,236 | -8,040 | -7,510 | 11,196 | -9,825 | 37,050 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -14,693 | -3,148 | -4,292 | -17,841 | -3,011 | 14,915 | 2Q | -9,427 | -5,244 | -9,653 | -14,671 | -5,680 | 12,725 | 3Q | -11,118 | -8,012 | 3,345 | -19,130 | -8,333 | 21,265 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 74億8400万
- 2010年2月（個） +55.8%
- 116億6000万
- 2011年2月（個） -6.33%
- 109億2200万
- 2012年2月（個） -41.81%
- 63億5500万
- 2013年2月（個） +43.62%
- 91億2700万
- 2014年2月（連） +10.76%
- 101億900万
- 2015年2月（連） -34.42%
- 66億2900万
- 2016年2月（連） +79.91%
- 119億2600万
- 2017年2月（連） -35.54%
- 76億8700万
- 2018年2月（連） -3.03%
- 74億5400万
- 2019年2月（連） -49.64%
- 37億5400万
- 2020年2月（連） +517.71%
- 231億8900万
- 2021年2月（連） -17.05%
- 192億3600万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -102億4000万
- 2010年2月（個）投入+16.94%
- -119億7500万
- 2011年2月（個）投入-22.01%
- -93億3900万
- 2012年2月（個）投入-35.11%
- -60億6000万
- 2013年2月（個）投入-3.12%
- -58億7100万
- 2014年2月（連）投入-4.05%
- -56億3300万
- 2015年2月（連）投入-6.59%
- -52億6200万
- 2016年2月（連）投入-37.02%
- -33億1400万
- 2017年2月（連）投入+16.29%
- -38億5400万
- 2018年2月（連）投入+6.59%
- -41億800万
- 2019年2月（連）投入+64.46%
- -67億5600万
- 2020年2月（連）投入-25.18%
- -50億5500万
- 2021年2月（連）投入+59.05%
- -80億4000万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- -27億5600万
- 2010年2月（個）
- -3億1500万
- 2011年2月（個） プラ転
- 15億8300万
- 2012年2月（個） -81.36%
- 2億9500万
- 2013年2月（個） 大幅増
- 32億5600万
- 2014年2月（連） +37.47%
- 44億7600万
- 2015年2月（連） -69.46%
- 13億6700万
- 2016年2月（連） +529.99%
- 86億1200万
- 2017年2月（連） -55.49%
- 38億3300万
- 2018年2月（連） -12.71%
- 33億4600万
- 2019年2月（連） マイ転
- -30億200万
- 2020年2月（連） プラ転
- 181億3400万
- 2021年2月（連） -38.26%
- 111億9600万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -107億9000万
- 2010年2月（個）増加+8.83%
- -117億4300万
- 2011年2月（個）減少-20.11%
- -93億8200万
- 2012年2月（個）減少-35.91%
- -60億1300万
- 2013年2月（個）減少-16.81%
- -50億200万
- 2014年2月（連）増加+7.3%
- -53億6700万
- 2015年2月（連）減少-4.34%
- -51億3400万
- 2016年2月（連）減少-32.9%
- -34億4500万
- 2017年2月（連）増加+3.69%
- -35億7200万
- 2018年2月（連）増加+7.95%
- -38億5600万
- 2019年2月（連）増加+55.32%
- -59億8900万
- 2020年2月（連）増加+241.28%
- -204億3900万
- 2021年2月（連）減少-51.93%
- -98億2500万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 18億1500万
- 2010年2月（個） +186.34%
- 51億9700万
- 2011年2月（個） -7.39%
- 48億1300万
- 2012年2月（個） -34.7%
- 31億4300万
- 2013年2月（個） +40.98%
- 44億3100万
- 2014年2月（連） +86.14%
- 82億4800万
- 2015年2月（連） -4.58%
- 78億7000万
- 2016年2月（連） +96.62%
- 154億7400万
- 2017年2月（連） +18.33%
- 183億1100万
- 2018年2月（連） +12.42%
- 205億8500万
- 2019年2月（連） -19.97%
- 164億7500万
- 2020年2月（連） +102.52%
- 333億6500万
- 2021年2月（連） +11.04%
- 370億5000万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 3.53%
- 2010年2月（個）
- 5.33%
- 2011年2月（個）
- 4.57%
- 2012年2月（個）
- 2.55%
- 2013年2月（個）
- 3.53%
- 2014年2月（連）
- 3.9%
- 2015年2月（連）
- 2.51%
- 2016年2月（連）
- 4.42%
- 2017年2月（連）
- 2.83%
- 2018年2月（連）
- 2.76%
- 2019年2月（連）
- 1.4%
- 2020年2月（連）
- 4.34%
- 2021年2月（連）
- 3.47%