四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142 | 456 |
| 減価償却費 | 1,037 | 939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 277 | 222 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 82 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 195 | 167 |
| 債務受入益 | -28 | -40 |
| 固定資産除却損 | 5 | 33 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986 | 1,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -315 | 37 |
| その他 | -106 | -20 |
| 小計 | 2,239 | 4,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -206 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | 3,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -851 |
| 貸付けによる支出 | -48 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 215 |
| その他 | -32 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279 | -973 |
| 長期借入れによる収入 | 2,334 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,987 | -2,908 |
| 社債の発行による収入 | 982 | － |
| 社債の償還による支出 | -249 | -409 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -267 | -91 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| その他 | -33 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -2,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771 | 780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,745 | 4,526 |