キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | 4,484 | 709 | -4,691 | 5,193 | -640 | 2,418 |
2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,057 | -1,463 | -856 | 594 | -1,417 | 2,155 | 通期 | 1,606 | -1,811 | 588 | -205 | -1,783 | 2,800 |
2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,145 | -589 | -724 | 556 | -467 | 2,632 | 2Q | 1,316 | -873 | -1,189 | 443 | -786 | 2,053 | 3Q | 1,878 | -1,033 | -1,548 | 845 | -904 | 2,097 | 通期 | 318 | -1,525 | 130 | -1,207 | -1,409 | 1,723 |
2012年 2月期 連結 | 1Q | 4,247 | -113 | -3,747 | 4,134 | -187 | 2,110 | 2Q | 4,703 | -3,108 | -1,140 | 1,595 | -3,839 | 2,177 | 3Q | 5,070 | -3,794 | -1,277 | 1,276 | -4,538 | 1,722 | 通期 | 4,039 | -4,491 | 580 | -452 | -4,894 | 1,852 |
2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,249 | -2,867 | 366 | -618 | -2,418 | 1,609 | 通期 | 515 | -3,982 | 3,224 | -3,467 | -3,368 | 1,704 |
2014年 2月期 連結 | 2Q | 4,746 | -1,516 | -1,119 | 3,230 | -1,190 | 3,813 | 通期 | 3,681 | -1,661 | -1,393 | 2,020 | -1,519 | 2,329 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,148 | -1,295 | -688 | 2,853 | -648 | 4,494 | 通期 | 3,841 | -3,553 | 710 | 288 | -2,851 | 3,327 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,991 | -376 | -843 | 1,615 | -473 | 4,099 | 通期 | 1,888 | -2,080 | 610 | -192 | -1,335 | 3,745 |
2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,770 | -724 | -2,265 | 3,046 | -851 | 4,526 | 通期 | 3,026 | -2,381 | -1,223 | 645 | -2,486 | 3,167 |
2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,464 | -1,665 | -1,671 | 1,799 | -1,245 | 3,295 | 通期 | 3,276 | -3,420 | -118 | -144 | -2,974 | 2,903 |
2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,889 | -712 | -1,855 | 2,177 | -762 | 3,225 | 通期 | 2,635 | -2,051 | -586 | 584 | -2,069 | 2,901 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,347 | -1,267 | -616 | 2,080 | -1,127 | 4,365 | 通期 | 3,863 | -1,350 | -1,968 | 2,513 | -1,471 | 3,445 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | 6,717 | -152 | -3,338 | 6,565 | -366 | 6,671 | 通期 | 8,793 | -1,225 | -6,810 | 7,568 | -1,197 | 4,203 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 492 | -713 | 269 | -221 | -761 | 4,472 | 通期 | -309 | -2,015 | 1,038 | -2,324 | -1,880 | 3,138 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,514 | -1,796 | 2,992 | -282 | -1,807 | 5,848 | 通期 | 965 | -3,200 | 1,673 | -2,235 | -2,976 | 2,576 |
2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,041 | -1,182 | -189 | 859 | -1,278 | 3,246 | 通期 | 1,777 | -2,293 | 165 | -516 | -2,360 | 2,401 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月(連)
- 44億8400万
- 2010年2月(連) -64.18%
- 16億600万
- 2011年2月(連) -80.2%
- 3億1800万
- 2012年2月(連) 大幅増
- 40億3900万
- 2013年2月(連) -87.25%
- 5億1500万
- 2014年2月(連) +614.76%
- 36億8100万
- 2015年2月(連) +4.35%
- 38億4100万
- 2016年2月(連) -50.85%
- 18億8800万
- 2017年2月(連) +60.28%
- 30億2600万
- 2018年2月(連) +8.26%
- 32億7600万
- 2019年2月(連) -19.57%
- 26億3500万
- 2020年2月(連) +46.6%
- 38億6300万
- 2021年2月(連) +127.62%
- 87億9300万
- 2022年2月(連) マイ転
- -3億900万
- 2023年2月(連) プラ転
- 9億6500万
- 2024年2月(連) +84.15%
- 17億7700万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月(連)資金回収
- 7億900万
- 2010年2月(連)資金投入
- -18億1100万
- 2011年2月(連)投入-15.79%
- -15億2500万
- 2012年2月(連)投入+194.49%
- -44億9100万
- 2013年2月(連)投入-11.33%
- -39億8200万
- 2014年2月(連)投入-58.29%
- -16億6100万
- 2015年2月(連)投入+113.91%
- -35億5300万
- 2016年2月(連)投入-41.46%
- -20億8000万
- 2017年2月(連)投入+14.47%
- -23億8100万
- 2018年2月(連)投入+43.64%
- -34億2000万
- 2019年2月(連)投入-40.03%
- -20億5100万
- 2020年2月(連)投入-34.18%
- -13億5000万
- 2021年2月(連)投入-9.26%
- -12億2500万
- 2022年2月(連)投入+64.49%
- -20億1500万
- 2023年2月(連)投入+58.81%
- -32億
- 2024年2月(連)投入-28.34%
- -22億9300万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月(連)返済還元
- -46億9100万
- 2010年2月(連)資金調達
- 5億8800万
- 2011年2月(連)資金調達
- 1億3000万
- 2012年2月(連)資金調達
- 5億8000万
- 2013年2月(連)資金調達
- 32億2400万
- 2014年2月(連)返済還元
- -13億9300万
- 2015年2月(連)資金調達
- 7億1000万
- 2016年2月(連)資金調達
- 6億1000万
- 2017年2月(連)返済還元
- -12億2300万
- 2018年2月(連)返済還元
- -1億1800万
- 2019年2月(連)返済還元
- -5億8600万
- 2020年2月(連)返済還元
- -19億6800万
- 2021年2月(連)返済還元
- -68億1000万
- 2022年2月(連)資金調達
- 10億3800万
- 2023年2月(連)資金調達
- 16億7300万
- 2024年2月(連)資金調達
- 1億6500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月(連)
- 51億9300万
- 2010年2月(連) マイ転
- -2億500万
- 2011年2月(連) -488.78%
- -12億700万
- 2012年2月(連)
- -4億5200万
- 2013年2月(連) -667.04%
- -34億6700万
- 2014年2月(連) プラ転
- 20億2000万
- 2015年2月(連) -85.74%
- 2億8800万
- 2016年2月(連) マイ転
- -1億9200万
- 2017年2月(連) プラ転
- 6億4500万
- 2018年2月(連) マイ転
- -1億4400万
- 2019年2月(連) プラ転
- 5億8400万
- 2020年2月(連) +330.31%
- 25億1300万
- 2021年2月(連) +201.15%
- 75億6800万
- 2022年2月(連) マイ転
- -23億2400万
- 2023年2月(連)
- -22億3500万
- 2024年2月(連)
- -5億1600万
設備投資#6#7*
- 2009年2月(連)
- -6億4000万
- 2010年2月(連)増加+178.59%
- -17億8300万
- 2011年2月(連)減少-20.98%
- -14億900万
- 2012年2月(連)増加+247.34%
- -48億9400万
- 2013年2月(連)減少-31.18%
- -33億6800万
- 2014年2月(連)減少-54.9%
- -15億1900万
- 2015年2月(連)増加+87.69%
- -28億5100万
- 2016年2月(連)減少-53.17%
- -13億3500万
- 2017年2月(連)増加+86.22%
- -24億8600万
- 2018年2月(連)増加+19.63%
- -29億7400万
- 2019年2月(連)減少-30.43%
- -20億6900万
- 2020年2月(連)減少-28.9%
- -14億7100万
- 2021年2月(連)減少-18.63%
- -11億9700万
- 2022年2月(連)増加+57.06%
- -18億8000万
- 2023年2月(連)増加+58.3%
- -29億7600万
- 2024年2月(連)減少-20.7%
- -23億6000万
現金等#8
- 2009年2月(連)
- 24億1800万
- 2010年2月(連) +15.8%
- 28億
- 2011年2月(連) -38.46%
- 17億2300万
- 2012年2月(連) +7.49%
- 18億5200万
- 2013年2月(連) -7.99%
- 17億400万
- 2014年2月(連) +36.68%
- 23億2900万
- 2015年2月(連) +42.85%
- 33億2700万
- 2016年2月(連) +12.56%
- 37億4500万
- 2017年2月(連) -15.43%
- 31億6700万
- 2018年2月(連) -8.34%
- 29億300万
- 2019年2月(連) -0.07%
- 29億100万
- 2020年2月(連) +18.75%
- 34億4500万
- 2021年2月(連) +22%
- 42億300万
- 2022年2月(連) -25.34%
- 31億3800万
- 2023年2月(連) -17.91%
- 25億7600万
- 2024年2月(連) -6.79%
- 24億100万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- 82.94%
- 2010年2月(連)
- 44.79%
- 2011年2月(連)
- 9.06%
- 2012年2月(連)
- 127.61%
- 2013年2月(連)
- 9.5%
- 2014年2月(連)
- 3.85%
- 2015年2月(連)
- 3.92%
- 2016年2月(連)
- 1.87%
- 2017年2月(連)
- 2.99%
- 2018年2月(連)
- 3.27%
- 2019年2月(連)
- 2.72%
- 2020年2月(連)
- 4.11%
- 2021年2月(連)
- 8.7%
- 2022年2月(連)
- -4.99%
- 2023年2月(連)
- 1.12%
- 2024年2月(連)
- 1.95%