有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,476 | 724,186 |
| 減価償却費 | 303,481 | 318,296 |
| 減損損失 | 151,480 | 270,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | -83,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,000 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,163 | 4,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,817 | 8,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,086 | -15,949 |
| 支払利息 | 63,195 | 49,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,965 | -35,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,594 | -176,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,144 | 200,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,218 | -71,447 |
| その他 | 41,743 | -116,695 |
| 小計 | 1,327,061 | 1,090,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,594 | 20,192 |
| 利息の支払額 | -61,848 | -48,232 |
| 法人税等の支払額 | -130,227 | -502,866 |
| 法人税等の還付額 | 249,916 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,496 | 559,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,000 | -62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,008 | -197,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,672 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,232 | 60,806 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,338 | 139,618 |
| 営業保証金の支出 | -1,898,752 | -937,360 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,195,052 | 1,097,355 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,753 | -135,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148,554 | 185,154 |
| その他 | -62,540 | 144,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,204 | 347,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,991,198 | -1,671,270 |
| 株式の発行による収入 | 29,830 | 11,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -155 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| リース債務の返済による支出 | -119,076 | -129,905 |
| 配当金の支払額 | -134,496 | -135,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,952 | -924,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,356 | -17,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,896 | 1,990,931 |