有価証券報告書-第58期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月16日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,307 | 40,440 |
| 減価償却費 | 4,917 | 4,710 |
| 減損損失 | 343 | 380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 171 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| のれん償却額 | 224 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | 124 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 67 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -541 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -721 |
| 支払利息 | 232 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,596 | -1,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -464 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | -429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,754 | -1,070 |
| その他 | 635 | 444 |
| 小計 | 46,751 | 42,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 270 |
| 利息の支払額 | -253 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -13,823 | -17,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,988 | 25,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -47,000 | -63,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,001 | 75,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,561 | -6,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -2 |
| 建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -2,120 | -2,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,995 | 3,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 53 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,551 | 9,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,027 | -48 |
| 配当金の支払額 | -4,320 | -4,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,592 | -7,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,845 | 26,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,712 | 38,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,558 | 65,080 |
