有価証券報告書-第65期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【提出】
- 2018年5月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 49,211 | 42,408 |
減価償却費 | 5,907 | 5,695 |
減損損失 | 433 | 987 |
為替差損益(△は益) | -176 | -21 |
持分法による投資損益(△は益) | -94 | -13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 134 | 146 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | 105 |
執行役員賞与引当金増減額(△は減少) | 11 | -16 |
定時社員退職功労引当金の増減額(△は減少) | 46 | 51 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -71 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | 58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -542 | -521 |
支払利息 | 5 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -407 | -751 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,057 | -2,026 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,636 | -86 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -828 | 1,575 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,765 | -1,955 |
その他 | 2,245 | 1,156 |
小計 | 62,600 | 46,929 |
利息及び配当金の受取額 | 236 | 231 |
利息の支払額 | -10 | |
法人税等の支払額 | -15,597 | -17,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,229 | 29,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,682 | -16,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,341 | 8,341 |
有価証券の取得による支出 | -84,000 | -180,000 |
有価証券の償還による収入 | 94,025 | 125,009 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,849 | -8,515 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 998 |
建設立替金・差入保証金の増加による支出 | -1,855 | -2,217 |
建設立替金・差入保証金の回収による収入 | 3,865 | 3,742 |
その他 | 2 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 890 | -68,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 109 | 331 |
短期借入金の返済による支出 | -109 | -331 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -32 | -24 |
配当金の支払額 | -7,278 | -9,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,311 | -9,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,783 | -47,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,726 | 62,849 |