短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 26億6700万
- 2009年3月31日 +24%
- 33億700万
- 2010年3月31日 +48.2%
- 49億100万
- 2011年3月31日 -35.44%
- 31億6400万
- 2012年3月31日 +60.78%
- 50億8700万
- 2013年3月31日 -58.25%
- 21億2400万
- 2014年3月31日 +106.87%
- 43億9400万
- 2015年3月31日 -33.39%
- 29億2700万
- 2016年3月31日 -16.91%
- 24億3200万
- 2017年3月31日 +145.44%
- 59億6900万
- 2018年3月31日 -45.52%
- 32億5200万
- 2019年3月31日 -25.83%
- 24億1200万
- 2020年3月31日 -22.06%
- 18億8000万
- 2021年3月31日 +213.03%
- 58億8500万
- 2022年3月31日 -70.71%
- 17億2400万
- 2023年3月31日 +7.13%
- 18億4700万
個別
- 2008年3月31日
- 16億6500万
- 2009年3月31日 +60.06%
- 26億6500万
- 2010年3月31日 +63.79%
- 43億6500万
- 2011年3月31日 -42.96%
- 24億9000万
- 2012年3月31日 +74.78%
- 43億5200万
- 2013年3月31日 -70.59%
- 12億8000万
- 2014年3月31日 +196.64%
- 37億9700万
- 2015年3月31日 -46.62%
- 20億2700万
- 2016年3月31日 -58.07%
- 8億5000万
- 2017年3月31日 +111.76%
- 18億
- 2018年3月31日 -72.22%
- 5億
- 2019年3月31日 +20%
- 6億
- 2020年3月31日 +66.67%
- 10億
- 2021年3月31日 +400%
- 50億
- 2022年3月31日 -85%
- 7億5000万
- 2023年3月31日 +33.33%
- 10億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/26 11:41
(注)1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 740 625 1.76 - 1年以内に返済予定の長期借入金 983 1,222 0.34 -
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/26 11:41
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 買掛金 228百万円 494百万円 短期借入金 766 625 長期借入金 51 - - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ④ 資金調達の状況2023/06/26 11:41
当連結会計年度において、グループ全体として運転資金需要等に対する借り換え等による資金調達を行いました。なお当連結会計年度末の短期借入金および長期借入金の残高が19億6百万円増加した主な要因は、運転資金需要等に備え新規の借入を実行したことによるものです。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。2023/06/26 11:41
短期借入金、長期借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金および設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後29年であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制