キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 41億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 92億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -645 | -7,993 | -728 | -8,638 | - | 49,637 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,027 | 4,542 | -9,258 | 11,569 | - | 51,748 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 16,404 | -3,298 | -11,637 | 13,106 | - | 53,207 | 通期 | 18,949 | -4,694 | -12,187 | 14,255 | - | 53,785 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,566 | -3,648 | -9,274 | 2,918 | - | 47,345 | 3Q | 14,411 | -5,139 | -11,320 | 9,272 | - | 51,605 | 通期 | 15,375 | -5,002 | -11,790 | 10,373 | - | 52,316 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,083 | -13,357 | -7,061 | -6,274 | - | 38,834 | 通期 | 20,844 | -10,155 | -11,573 | 10,689 | - | 51,401 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,637 | -10,324 | -10,890 | -8,687 | - | 31,721 | 通期 | 10,741 | -4,522 | -14,861 | 6,219 | - | 42,832 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,357 | 2,441 | -5,563 | 6,798 | - | 44,123 | 通期 | 12,072 | 1,519 | -11,166 | 13,591 | - | 45,384 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,494 | -1,414 | -8,528 | 3,080 | - | 39,962 | 通期 | 11,829 | -2,403 | -12,617 | 9,426 | - | 42,218 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,270 | -3,440 | -8,240 | 830 | - | 34,783 | 通期 | 10,564 | -4,984 | -11,154 | 5,580 | - | 36,579 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,938 | -2,628 | -2,705 | 310 | - | 34,032 | 通期 | 9,488 | -7,147 | -7,457 | 2,341 | - | 31,388 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,628 | -2,929 | -2,182 | 7,699 | - | 36,965 | 通期 | 16,394 | -2,915 | -5,840 | 13,479 | - | 39,050 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,892 | -272 | -3,339 | 1,620 | - | 37,354 | 通期 | 4,447 | -3,078 | -9,876 | 1,369 | -4,618 | 30,531 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,810 | -1,172 | -5,504 | 638 | - | 25,611 | 通期 | 10,603 | -3,370 | -9,684 | 7,233 | -3,429 | 28,051 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,086 | -2,778 | 2,523 | 4,308 | - | 34,885 | 通期 | 17,163 | -6,085 | -309 | 11,078 | -3,996 | 38,903 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -2,808 | -12,371 | -2,501 | - | 24,053 | 通期 | 5,712 | -7,710 | -12,300 | -1,998 | -6,300 | 24,751 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,882 | -2,691 | -2,606 | 191 | - | 22,519 | 通期 | 10,687 | -7,652 | -3,495 | 3,035 | -7,182 | 24,503 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,240 | 4,173 | -3,010 | 13,413 | - | 35,031 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -6億4500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 70億2700万
- 2010年3月（連） +169.66%
- 189億4900万
- 2011年3月（連） -18.86%
- 153億7500万
- 2012年3月（連） +35.57%
- 208億4400万
- 2013年3月（連） -48.47%
- 107億4100万
- 2014年3月（連） +12.39%
- 120億7200万
- 2015年3月（連） -2.01%
- 118億2900万
- 2016年3月（連） -10.69%
- 105億6400万
- 2017年3月（連） -10.19%
- 94億8800万
- 2018年3月（連） +72.79%
- 163億9400万
- 2019年3月（連） -72.87%
- 44億4700万
- 2020年3月（連） +138.43%
- 106億300万
- 2021年3月（連） +61.87%
- 171億6300万
- 2022年3月（連） -66.72%
- 57億1200万
- 2023年3月（連） +87.1%
- 106億8700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -79億9300万
- 2009年3月（連）資金回収
- 45億4200万
- 2010年3月（連）資金投入
- -46億9400万
- 2011年3月（連）投入+6.56%
- -50億200万
- 2012年3月（連）投入+103.02%
- -101億5500万
- 2013年3月（連）投入-55.47%
- -45億2200万
- 2014年3月（連）資金回収
- 15億1900万
- 2015年3月（連）資金投入
- -24億300万
- 2016年3月（連）投入+107.41%
- -49億8400万
- 2017年3月（連）投入+43.4%
- -71億4700万
- 2018年3月（連）投入-59.21%
- -29億1500万
- 2019年3月（連）投入+5.59%
- -30億7800万
- 2020年3月（連）投入+9.49%
- -33億7000万
- 2021年3月（連）投入+80.56%
- -60億8500万
- 2022年3月（連）投入+26.71%
- -77億1000万
- 2023年3月（連）投入-0.75%
- -76億5200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億2800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -92億5800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -121億8700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -117億9000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -115億7300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -148億6100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -111億6600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -126億1700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -111億5400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -74億5700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -58億4000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -98億7600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -96億8400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -123億
- 2023年3月（連）返済還元
- -34億9500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -86億3800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 115億6900万
- 2010年3月（連） +23.22%
- 142億5500万
- 2011年3月（連） -27.23%
- 103億7300万
- 2012年3月（連） +3.05%
- 106億8900万
- 2013年3月（連） -41.82%
- 62億1900万
- 2014年3月（連） +118.54%
- 135億9100万
- 2015年3月（連） -30.65%
- 94億2600万
- 2016年3月（連） -40.8%
- 55億8000万
- 2017年3月（連） -58.05%
- 23億4100万
- 2018年3月（連） +475.78%
- 134億7900万
- 2019年3月（連） -89.84%
- 13億6900万
- 2020年3月（連） +428.34%
- 72億3300万
- 2021年3月（連） +53.16%
- 110億7800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億9800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億3500万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -46億1800万
- 2020年3月（連）
- -34億2900万
- 2021年3月（連） -16.54%
- -39億9600万
- 2022年3月（連） -57.66%
- -63億
- 2023年3月（連） -14%
- -71億8200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 496億3700万
- 2009年3月（連） +4.25%
- 517億4800万
- 2010年3月（連） +3.94%
- 537億8500万
- 2011年3月（連） -2.73%
- 523億1600万
- 2012年3月（連） -1.75%
- 514億100万
- 2013年3月（連） -16.67%
- 428億3200万
- 2014年3月（連） +5.96%
- 453億8400万
- 2015年3月（連） -6.98%
- 422億1800万
- 2016年3月（連） -13.36%
- 365億7900万
- 2017年3月（連） -14.19%
- 313億8800万
- 2018年3月（連） +24.41%
- 390億5000万
- 2019年3月（連） -21.82%
- 305億3100万
- 2020年3月（連） -8.12%
- 280億5100万
- 2021年3月（連） +38.69%
- 389億300万
- 2022年3月（連） -36.38%
- 247億5100万
- 2023年3月（連） -1%
- 245億300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.24%
- 2009年3月（連）
- 2.71%
- 2010年3月（連）
- 8.13%
- 2011年3月（連）
- 6.51%
- 2012年3月（連）
- 8.78%
- 2013年3月（連）
- 4.67%
- 2014年3月（連）
- 5.21%
- 2015年3月（連）
- 5.65%
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 4.65%
- 2018年3月（連）
- 7.75%
- 2019年3月（連）
- 2.08%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
- 2021年3月（連）
- 7.79%
- 2022年3月（連）
- 2.5%
- 2023年3月（連）
- 4.52%