有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	61	264	2.01	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	210	944	2.01	2024年9月29日～2030年7月24日
合計	271	1,208	―	―

(注) 1 「平均利率」については、リース債務の期中平均に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/22 9:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における固定負債の残高は48億2千3百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億6百万円の増加となりました。
その主な要因は、リース債務の増加7億3千4百万円及び長期未払費用の減少1億1千4百万円等によるものであります。
⑤ 純資産

2023/06/22 9:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務状況等のモニタリングを実施しております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長8年後であります。
2 金融商品の時価等に関する事項

2023/06/22 9:53