キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 4,171 | -1,929 | -1,332 | 2,242 | -1,888 | 12,685 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,839 | -3,075 | -1,130 | -236 | -1,308 | 11,318 | 通期 | 6,108 | -6,485 | -1,212 | -377 | -3,292 | 11,096 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 500 | 1,993 | -1,092 | 2,493 | -1,143 | 12,498 | 3Q | 2,940 | 1,396 | -2,799 | 4,336 | -1,751 | 12,633 | 通期 | 4,186 | 1,869 | -3,343 | 6,055 | -2,383 | 13,808 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -4,585 | -784 | -4,521 | -1,712 | 8,503 | 通期 | 3,814 | -5,108 | -1,456 | -1,294 | -2,927 | 11,058 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,810 | -1,856 | -687 | -46 | -930 | 10,325 | 通期 | 3,370 | -1,558 | -1,367 | 1,812 | -1,783 | 11,502 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 62 | 1,090 | -674 | 1,152 | -1,015 | 11,981 | 通期 | 1,717 | 2,287 | -1,360 | 4,004 | -1,932 | 14,146 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,085 | 509 | -690 | 2,594 | -1,443 | 16,051 | 通期 | 4,574 | -1,556 | -1,360 | 3,018 | -2,938 | 15,804 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -440 | 561 | -840 | 121 | -724 | 15,084 | 通期 | 1,519 | -298 | -1,686 | 1,221 | -2,057 | 15,339 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,567 | -1,681 | -829 | -114 | -1,445 | 14,395 | 通期 | 4,424 | -3,679 | -1,512 | 745 | -2,641 | 14,571 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -99 | -1,054 | 1,113 | -1,593 | 14,629 | 通期 | 1,928 | -4,863 | -1,878 | -2,935 | -2,257 | 9,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,763 | -539 | -828 | 2,224 | -894 | 11,152 | 通期 | 5,436 | -265 | -1,660 | 5,171 | -1,291 | 13,267 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,396 | -413 | -831 | 983 | -578 | 13,419 | 通期 | 3,934 | -626 | -1,657 | 3,308 | -1,057 | 14,917 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,105 | -1,033 | -629 | 3,072 | -1,082 | 17,360 | 通期 | 7,042 | -2,246 | -1,237 | 4,796 | -2,402 | 18,476 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,961 | -813 | -904 | 4,148 | -915 | 21,719 | 通期 | 7,808 | -2,358 | -1,515 | 5,450 | -2,441 | 22,411 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -125 | -795 | 570 | -940 | 22,185 | 通期 | 2,044 | -751 | -1,450 | 1,293 | -1,621 | 22,253 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,664 | -478 | -784 | 6,186 | -893 | 27,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年11月（連）
- 41億7100万
- 2010年3月（連） +46.44%
- 61億800万
- 2011年3月（連） -31.47%
- 41億8600万
- 2012年3月（連） -8.89%
- 38億1400万
- 2013年3月（連） -11.64%
- 33億7000万
- 2014年3月（連） -49.05%
- 17億1700万
- 2015年3月（連） +166.39%
- 45億7400万
- 2016年3月（連） -66.79%
- 15億1900万
- 2017年3月（連） +191.24%
- 44億2400万
- 2018年3月（連） -56.42%
- 19億2800万
- 2019年3月（連） +181.95%
- 54億3600万
- 2020年3月（連） -27.63%
- 39億3400万
- 2021年3月（連） +79%
- 70億4200万
- 2022年3月（連） +10.88%
- 78億800万
- 2023年3月（連） -73.82%
- 20億4400万
投資活動によるCF#2
- 2008年11月（連）資金投入
- -19億2900万
- 2010年3月（連）投入+236.18%
- -64億8500万
- 2011年3月（連）資金回収
- 18億6900万
- 2012年3月（連）資金投入
- -51億800万
- 2013年3月（連）投入-69.5%
- -15億5800万
- 2014年3月（連）資金回収
- 22億8700万
- 2015年3月（連）資金投入
- -15億5600万
- 2016年3月（連）投入-80.85%
- -2億9800万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -36億7900万
- 2018年3月（連）投入+32.18%
- -48億6300万
- 2019年3月（連）投入-94.55%
- -2億6500万
- 2020年3月（連）投入+136.23%
- -6億2600万
- 2021年3月（連）投入+258.79%
- -22億4600万
- 2022年3月（連）投入+4.99%
- -23億5800万
- 2023年3月（連）投入-68.15%
- -7億5100万
財務活動によるCF#3
- 2008年11月（連）返済還元
- -13億3200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億1200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -33億4300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億5600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億6000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億6000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億8600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億1200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億7800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -16億6000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億5700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億3700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億1500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -14億5000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年11月（連）
- 22億4200万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億7700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 60億5500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億9400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 18億1200万
- 2014年3月（連） +120.97%
- 40億400万
- 2015年3月（連） -24.63%
- 30億1800万
- 2016年3月（連） -59.54%
- 12億2100万
- 2017年3月（連） -38.98%
- 7億4500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -29億3500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 51億7100万
- 2020年3月（連） -36.03%
- 33億800万
- 2021年3月（連） +44.98%
- 47億9600万
- 2022年3月（連） +13.64%
- 54億5000万
- 2023年3月（連） -76.28%
- 12億9300万
設備投資#5*
- 2008年11月（連）
- -18億8800万
- 2010年3月（連）増加+74.36%
- -32億9200万
- 2011年3月（連）減少-27.61%
- -23億8300万
- 2012年3月（連）増加+22.83%
- -29億2700万
- 2013年3月（連）減少-39.08%
- -17億8300万
- 2014年3月（連）増加+8.36%
- -19億3200万
- 2015年3月（連）増加+52.07%
- -29億3800万
- 2016年3月（連）減少-29.99%
- -20億5700万
- 2017年3月（連）増加+28.39%
- -26億4100万
- 2018年3月（連）減少-14.54%
- -22億5700万
- 2019年3月（連）減少-42.8%
- -12億9100万
- 2020年3月（連）減少-18.13%
- -10億5700万
- 2021年3月（連）増加+127.25%
- -24億200万
- 2022年3月（連）増加+1.62%
- -24億4100万
- 2023年3月（連）減少-33.59%
- -16億2100万
現金等#6
- 2008年11月（連）
- 126億8500万
- 2010年3月（連） -12.53%
- 110億9600万
- 2011年3月（連） +24.44%
- 138億800万
- 2012年3月（連） -19.92%
- 110億5800万
- 2013年3月（連） +4.02%
- 115億200万
- 2014年3月（連） +22.99%
- 141億4600万
- 2015年3月（連） +11.72%
- 158億400万
- 2016年3月（連） -2.94%
- 153億3900万
- 2017年3月（連） -5.01%
- 145億7100万
- 2018年3月（連） -33.04%
- 97億5700万
- 2019年3月（連） +35.97%
- 132億6700万
- 2020年3月（連） +12.44%
- 149億1700万
- 2021年3月（連） +23.86%
- 184億7600万
- 2022年3月（連） +21.3%
- 224億1100万
- 2023年3月（連） -0.71%
- 222億5300万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 5.23%
- 2010年3月（連）
- 5.33%
- 2011年3月（連）
- 5.14%
- 2012年3月（連）
- 4.75%
- 2013年3月（連）
- 4.32%
- 2014年3月（連）
- 2.06%
- 2015年3月（連）
- 5.41%
- 2016年3月（連）
- 1.72%
- 2017年3月（連）
- 5.03%
- 2018年3月（連）
- 2.62%
- 2019年3月（連）
- 7.31%
- 2020年3月（連）
- 4.94%
- 2021年3月（連）
- 7.85%
- 2022年3月（連）
- 8.01%
- 2023年3月（連）
- 2.05%