有価証券報告書-第46期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)

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2010年4月23日 9:01
【資料】
有価証券報告書-第46期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年1月31日2010年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,718,4791,687,900
売掛金76,33782,592
たな卸資産1,127,0011,065,661
繰延税金資産152,044－
その他838,838998,638
貸倒引当金-500-4,689
流動資産合計3,912,2003,830,103
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）7,379,0376,133,016
土地11,225,53810,837,867
その他（純額）764,308463,549
有形固定資産合計19,368,88317,434,433
無形固定資産
借地権999,172999,172
施設利用権8,8247,600
電話加入権25,82019,487
ソフトウエア13,79416,128
のれん28,57119,047
無形固定資産合計1,076,1821,061,436
投資その他の資産
投資有価証券456,522455,427
敷金及び保証金2,387,5772,238,840
その他118,419101,152
貸倒引当金-150,131-159,530
投資その他の資産合計2,812,3882,635,890
固定資産合計23,257,45421,131,760
繰延資産
株式交付費－46,157
繰延資産合計－46,157
資産合計27,169,65525,008,022
負債の部
流動負債
買掛金4,099,7733,550,006
短期借入金1,933,0007,633,907
1年内返済予定の長期借入金3,307,0601,973,670
1年内償還予定の社債400,000400,000
未払金867,771674,614
未払法人税等59,03660,468
未払事業所税24,60723,629
未払消費税等51,90769,859
未払費用446,222495,195
賞与引当金14,76716,664
事業構造改善引当金－137,070
設備関係未払金41,2232,352
転貸損失引当金－20,640
その他573,727573,222
流動負債合計11,819,09615,631,299
固定負債
社債400,000－
長期借入金6,074,3601,905,910
関係会社長期借入金1,000,000940,000
更生債権等2,078,3201,576,734
繰延税金負債830,7281,251,413
再評価に係る繰延税金負債1,509,6471,500,022
長期預り敷金保証金555,549494,824
負ののれん315,319281,230
競売損失引当金－146,184
転貸損失引当金－99,816
その他54,35313,510
固定負債合計12,818,2788,209,646
負債合計24,637,37523,840,946
純資産の部
株主資本
資本金2,909,9083,605,408
資本剰余金2,883,3873,578,887
利益剰余金-5,405,681-8,154,325
自己株式-10,123-10,307
株主資本合計377,491-980,337
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-3,798-1,955
土地再評価差額金2,158,5872,149,368
評価・換算差額等合計2,154,7882,147,413
純資産合計2,532,2801,167,075
負債純資産合計27,169,65525,008,022

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年1月31日2010年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金982,9021,035,971
売掛金208,18882,789
商品1,056,1201,005,816
貯蔵品37,33638,890
前払費用130,505116,582
立替金139,354－
繰延税金資産152,044－
短期貸付金－14,100
未収入金533,784651,859
預け金159,121327,762
その他8,904119,862
貸倒引当金-500-1,634
流動資産合計3,407,7623,392,002
固定資産
有形固定資産
建物12,779,96412,226,352
減価償却累計額-8,255,806-8,147,033
建物（純額）4,524,1574,079,319
構築物563,067537,926
減価償却累計額-447,405-439,049
構築物（純額）115,66298,876
車両運搬具1,1421,142
減価償却累計額-1,085-1,085
車両運搬具（純額）5757
工具3,445,7293,059,069
減価償却累計額-3,021,612-2,732,013
工具424,116327,055
土地8,593,8448,492,053
有形固定資産合計13,657,83712,997,361
無形固定資産
のれん28,57119,047
借地権314,272314,272
施設利用権8,8247,600
電話加入権19,57014,122
ソフトウエア8,55312,384
無形固定資産合計379,791367,426
投資その他の資産
投資有価証券100,857100,857
関係会社株式845,906824,445
出資金5,8505,910
関係会社出資金44,58044,580
長期貸付金27,935－
関係会社長期貸付金1,031,075997,177
破産更生債権等－5,654
長期前払費用19,69232,335
敷金及び保証金1,996,8591,879,205
繰延税金資産772,331－
その他8,701136,018
貸倒引当金-157,649-610,105
投資その他の資産合計4,696,1383,416,078
固定資産合計18,733,76816,780,867
繰延資産
株式交付費－46,157
繰延資産合計－46,157
資産合計22,141,53020,219,026
負債の部
流動負債
買掛金3,882,0943,393,433
短期借入金1,933,0007,633,907
1年内返済予定の長期借入金3,307,0601,973,670
1年内償還予定の社債400,000400,000
未払金821,324612,072
未払費用386,408454,270
未払法人税等49,72154,563
未払事業所税20,36022,374
未払消費税等7,87367,841
預り金13,93311,322
設備関係未払金41,2232,352
賞与引当金14,10016,124
事業構造改善引当金－115,550
転貸損失引当金－20,640
その他144,432158,608
流動負債合計11,021,53114,936,732
固定負債
社債400,000－
長期借入金6,074,3601,905,910
関係会社長期借入金1,000,000940,000
再評価に係る繰延税金負債1,509,6471,500,022
長期預り敷金保証金443,466386,476
金利スワップ1,774698
長期前受金983245
長期前受収益20,415－
転貸損失引当金－99,816
その他31,18012,566
固定負債合計9,481,8264,845,735
負債合計20,503,35819,782,468
純資産の部
株主資本
資本金2,909,9083,605,408
資本剰余金
資本準備金2,883,3873,578,887
資本剰余金合計2,883,3873,578,887
利益剰余金
利益準備金174,123174,123
その他利益剰余金
別途積立金500,000500,000
繰越利益剰余金-6,977,711-9,560,921
利益剰余金合計-6,303,588-8,886,798
自己株式-10,123-10,307
株主資本合計-520,415-1,712,810
評価・換算差額等
土地再評価差額金2,158,5872,149,368
評価・換算差額等合計2,158,5872,149,368
純資産合計1,638,171436,558
負債純資産合計22,141,53020,219,026