有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,239,000	6,903,000	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,423,710	1,237,167	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	228,986	159,099	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,356,869	4,935,563	1.1	2025年～2043年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	661,979	541,380	-	2025年～2037年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/08/25 11:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年5月31日)	当連結会計年度(2023年5月31日)
短期借入金	7,618,631千円	6,857,921千円
長期借入金	3,209,260	3,237,369
計	10,827,891	10,095,290

2023/08/25 11:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,105百万円減少し19,600百万円となりました。主な要因としましては、商品及び製品が259百万円増加した一方、受取手形、売掛金及び契約資産が371百万円、建物及び構築物が322百万円及び投資有価証券が301百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
負債合計は前連結会計年度末に比べて503百万円減少し19,128百万円となりました。主な要因としましては、長期借入金が578百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が378百万円、短期借入金が522百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ602百万円減少し472百万円となっております。

2023/08/25 11:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後13年であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/08/25 11:15