四半期報告書-第66期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
- 【提出】
- 2020年1月14日 14:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年5月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 195,988 | -72,751 |
| 減価償却費 | 442,380 | 460,084 |
| のれん償却額 | 15,310 | 22,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,281 | 41,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -465 | 17,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,005 | -14,435 |
| 支払利息 | 87,740 | 91,698 |
| 受取保険金 | -13,929 | -3,652 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 28,165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -234,106 | -5,229 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,347 | -689 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,770 | 42,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,221 | -445,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,931 | -190,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,148 | 73,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,943 | 132,516 |
| その他 | -198,099 | 3,953 |
| 小計 | -380,959 | 183,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,984 | 14,349 |
| 利息の支払額 | -77,230 | -91,589 |
| 保険金の受取額 | 13,929 | 3,652 |
| 法人税等の支払額 | -106,614 | -74,851 |
| 法人税等の還付額 | 48,193 | 32,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,697 | 67,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,422 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 111,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,659 | -360,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502,983 | 14,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,912 | -21,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,744 | 43,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 651,234 |
| 貸付けによる支出 | -20,350 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,888 | 16,345 |
| その他 | -8,315 | -18,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,044 | 387,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 867,407 | 757,552 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,766 | -1,138,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -339 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158,431 | -223,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,147 | -364,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,594 | 89,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,081 | 1,049,054 |