キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 11:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億397万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億718万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9289万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 9 | -5 | 46 | 4 | -464 | 1,567 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | -473 | -543 | 950 | -1,016 | -475 | 1,499 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 160 | -99 | -418 | 61 | -178 | 1,137 | 3Q | -91 | -282 | 71 | -373 | -361 | 1,194 | 通期 | 1,250 | -364 | -1,267 | 886 | -390 | 1,119 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 1,058 | 821 | -1,013 | 1,878 | -50 | 1,984 | 3Q | 511 | 734 | -875 | 1,245 | -81 | 1,489 | 通期 | 1,613 | 878 | -2,730 | 2,491 | -164 | 873 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 653 | -190 | -796 | 463 | -207 | 526 | 通期 | 1,791 | -90 | -1,654 | 1,701 | -319 | 891 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 966 | 440 | -565 | 1,406 | -55 | 1,726 | 通期 | 1,330 | 681 | -1,610 | 2,011 | -276 | 1,292 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 410 | -368 | -21 | 42 | -407 | 1,313 | 通期 | 1,248 | -621 | -252 | 627 | -978 | 1,667 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 554 | -303 | 189 | 251 | -314 | 2,106 | 通期 | 658 | 584 | -1,809 | 1,242 | -578 | 1,100 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -470 | -558 | 897 | -1,028 | -581 | 969 | 通期 | 942 | -1,079 | -149 | -137 | -1,103 | 815 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 632 | -755 | 241 | -123 | -657 | 932 | 通期 | 1,056 | -1,672 | 1,106 | -616 | -1,606 | 1,305 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -37 | -568 | 686 | -605 | -539 | 1,386 | 通期 | 851 | -926 | -131 | -76 | -980 | 1,098 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -491 | -213 | 578 | -704 | -636 | 972 | 通期 | 378 | 149 | -666 | 528 | -1,227 | 959 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 67 | 387 | -365 | 455 | -361 | 1,049 | 通期 | 485 | -131 | -432 | 354 | -1,387 | 881 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,603 | 27 | -59 | 1,630 | -382 | 2,452 | 通期 | 3,029 | 438 | -3,547 | 3,466 | -1,021 | 800 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -58 | -93 | 164 | -151 | -201 | 813 | 通期 | 679 | -200 | -533 | 479 | -468 | 747 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -67 | -132 | 397 | -199 | -190 | 944 | 通期 | 874 | -288 | -189 | 586 | -405 | 1,143 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 93 | 207 | -204 | 300 | -139 | 1,239 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 871万
- 2009年5月（連） マイ転
- -4億7314万
- 2010年5月（連） プラ転
- 12億5021万
- 2011年5月（連） +28.99%
- 16億1264万
- 2012年5月（連） +11.06%
- 17億9097万
- 2013年5月（連） -25.74%
- 13億2999万
- 2014年5月（連） -6.15%
- 12億4823万
- 2015年5月（連） -47.3%
- 6億5786万
- 2016年5月（連） +43.26%
- 9億4247万
- 2017年5月（連） +12.05%
- 10億5600万
- 2018年5月（連） -19.45%
- 8億5057万
- 2019年5月（連） -55.54%
- 3億7814万
- 2020年5月（連） +28.31%
- 4億8522万
- 2021年5月（連） +524.17%
- 30億2858万
- 2022年5月（連） -77.58%
- 6億7895万
- 2023年5月（連） +28.67%
- 8億7359万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -500万
- 2009年5月（連）投入+999.99%
- -5億4280万
- 2010年5月（連）投入-32.99%
- -3億6372万
- 2011年5月（連）資金回収
- 8億7844万
- 2012年5月（連）資金投入
- -9015万
- 2013年5月（連）資金回収
- 6億8081万
- 2014年5月（連）資金投入
- -6億2114万
- 2015年5月（連）資金回収
- 5億8441万
- 2016年5月（連）資金投入
- -10億7915万
- 2017年5月（連）投入+54.95%
- -16億7209万
- 2018年5月（連）投入-44.6%
- -9億2637万
- 2019年5月（連）資金回収
- 1億4936万
- 2020年5月（連）資金投入
- -1億3087万
- 2021年5月（連）資金回収
- 4億3769万
- 2022年5月（連）資金投入
- -1億9996万
- 2023年5月（連）投入+43.99%
- -2億8791万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）資金調達
- 4577万
- 2009年5月（連）資金調達
- 9億4993万
- 2010年5月（連）返済還元
- -12億6662万
- 2011年5月（連）返済還元
- -27億3006万
- 2012年5月（連）返済還元
- -16億5420万
- 2013年5月（連）返済還元
- -16億971万
- 2014年5月（連）返済還元
- -2億5195万
- 2015年5月（連）返済還元
- -18億936万
- 2016年5月（連）返済還元
- -1億4873万
- 2017年5月（連）資金調達
- 11億632万
- 2018年5月（連）返済還元
- -1億3094万
- 2019年5月（連）返済還元
- -6億6647万
- 2020年5月（連）返済還元
- -4億3222万
- 2021年5月（連）返済還元
- -35億4700万
- 2022年5月（連）返済還元
- -5億3295万
- 2023年5月（連）返済還元
- -1億8921万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 371万
- 2009年5月（連） マイ転
- -10億1594万
- 2010年5月（連） プラ転
- 8億8649万
- 2011年5月（連） +181.01%
- 24億9109万
- 2012年5月（連） -31.72%
- 17億81万
- 2013年5月（連） +18.23%
- 20億1080万
- 2014年5月（連） -68.81%
- 6億2709万
- 2015年5月（連） +98.1%
- 12億4227万
- 2016年5月（連） マイ転
- -1億3667万
- 2017年5月（連） -350.76%
- -6億1609万
- 2018年5月（連）
- -7580万
- 2019年5月（連） プラ転
- 5億2751万
- 2020年5月（連） -32.83%
- 3億5434万
- 2021年5月（連） +878.21%
- 34億6627万
- 2022年5月（連） -86.18%
- 4億7899万
- 2023年5月（連） +22.27%
- 5億8567万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -4億6379万
- 2009年5月（連）増加+2.51%
- -4億7542万
- 2010年5月（連）減少-18.06%
- -3億8958万
- 2011年5月（連）減少-57.93%
- -1億6388万
- 2012年5月（連）増加+94.63%
- -3億1897万
- 2013年5月（連）減少-13.39%
- -2億7625万
- 2014年5月（連）増加+254.08%
- -9億7816万
- 2015年5月（連）減少-40.91%
- -5億7803万
- 2016年5月（連）増加+90.81%
- -11億291万
- 2017年5月（連）増加+45.59%
- -16億572万
- 2018年5月（連）減少-38.97%
- -9億7999万
- 2019年5月（連）増加+25.25%
- -12億2749万
- 2020年5月（連）増加+13.01%
- -13億8717万
- 2021年5月（連）減少-26.38%
- -10億2118万
- 2022年5月（連）減少-54.13%
- -4億6838万
- 2023年5月（連）減少-13.49%
- -4億522万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 15億6706万
- 2009年5月（連） -4.32%
- 14億9933万
- 2010年5月（連） -25.35%
- 11億1920万
- 2011年5月（連） -21.95%
- 8億7348万
- 2012年5月（連） +1.99%
- 8億9082万
- 2013年5月（連） +45.02%
- 12億9192万
- 2014年5月（連） +29.04%
- 16億6705万
- 2015年5月（連） -34.02%
- 10億9996万
- 2016年5月（連） -25.95%
- 8億1455万
- 2017年5月（連） +60.18%
- 13億477万
- 2018年5月（連） -15.84%
- 10億9803万
- 2019年5月（連） -12.65%
- 9億5908万
- 2020年5月（連） -8.12%
- 8億8120万
- 2021年5月（連） -9.16%
- 8億46万
- 2022年5月（連） -6.74%
- 7億4650万
- 2023年5月（連） +53.11%
- 11億4297万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 0.02%
- 2009年5月（連）
- -1.27%
- 2010年5月（連）
- 3.81%
- 2011年5月（連）
- 4.81%
- 2012年5月（連）
- 5.59%
- 2013年5月（連）
- 3.73%
- 2014年5月（連）
- 3.21%
- 2015年5月（連）
- 1.68%
- 2016年5月（連）
- 2.35%
- 2017年5月（連）
- 2.63%
- 2018年5月（連）
- 2.16%
- 2019年5月（連）
- 1.04%
- 2020年5月（連）
- 1.36%
- 2021年5月（連）
- 9.81%
- 2022年5月（連）
- 2.45%
- 2023年5月（連）
- 3.3%