キャッシュ・フローの状況
2019年11月11日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5448万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7950万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2131万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 295 | 0 | 3 | 294 | -126 | 1,294 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 356 | -315 | -339 | 41 | -293 | 995 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 225 | -43 | -39 | 182 | -37 | 1,139 | 通期 | 364 | -7 | -181 | 356 | -46 | 1,170 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 139 | 7 | -81 | 146 | -38 | 1,235 | 3Q | 257 | -57 | 0 | 200 | -72 | 1,371 | 通期 | 407 | -97 | 21 | 310 | -109 | 1,501 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 36 | -53 | -243 | -17 | -40 | 1,241 | 通期 | 437 | -115 | -444 | 322 | -61 | 1,379 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 54 | -62 | -249 | -8 | -53 | 1,123 | 通期 | 221 | -239 | -300 | -18 | -174 | 1,061 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -42 | -152 | -66 | -194 | -189 | 800 | 通期 | 54 | -248 | -217 | -195 | -235 | 649 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 251 | -13 | -155 | 239 | -56 | 733 | 通期 | 398 | -123 | -166 | 275 | -110 | 758 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -104 | -129 | 75 | -233 | -166 | 600 | 通期 | 81 | -226 | 6 | -145 | -196 | 619 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 59 | 109 | -62 | 168 | -27 | 725 | 通期 | 282 | 57 | -77 | 339 | -33 | 880 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -32 | -119 | -90 | -78 | 670 | 通期 | 54 | -53 | -251 | 0 | -94 | 630 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -33 | -67 | 10 | -68 | 572 | 通期 | 160 | -108 | -21 | 52 | -82 | 660 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 80 | 21 | -54 | 101 | -15 | 707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 2億9445万
- 2009年3月（個） -86.21%
- 4059万
- 2010年3月（個） +777.96%
- 3億5638万
- 2011年3月（個） -13.14%
- 3億955万
- 2012年3月（個） +4.07%
- 3億2215万
- 2013年3月（個） マイ転
- -1839万
- 2014年3月（個） -957.41%
- -1億9451万
- 2015年3月（個） プラ転
- 2億7508万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1億4531万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億3867万
- 2018年3月（連） -99.9%
- 34万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 5185万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1億2579万
- 2009年3月（個）増加+133.12%
- -2億9325万
- 2010年3月（個）減少-84.4%
- -4575万
- 2011年3月（個）増加+138.1%
- -1億893万
- 2012年3月（個）減少-43.85%
- -6117万
- 2013年3月（個）増加+184.15%
- -1億7381万
- 2014年3月（個）増加+35.33%
- -2億3521万
- 2015年3月（個）減少-53.1%
- -1億1031万
- 2016年3月（個）増加+77.63%
- -1億9595万
- 2017年3月（連）減少-83.3%
- -3271万
- 2018年3月（連）増加+187.83%
- -9416万
- 2019年3月（連）減少-12.68%
- -8223万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 2.64%
- 2009年3月（個）
- 3.44%
- 2010年3月（個）
- 3.73%
- 2011年3月（個）
- 4.28%
- 2012年3月（個）
- 9.74%
- 2013年3月（個）
- 4.81%
- 2014年3月（個）
- 1.16%
- 2015年3月（個）
- 8.55%
- 2016年3月（個）
- 1.69%
- 2017年3月（連）
- 3.68%
- 2018年3月（連）
- 0.72%
- 2019年3月（連）
- 2.17%