キャッシュ・フローの状況
2021年4月21日 13:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億9503万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7498万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3659万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 532 | -146 | -434 | 387 | -121 | 695 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | -3 | -73 | 149 | -77 | -144 | 768 | 通期 | 353 | -87 | -286 | 266 | -149 | 675 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 68 | -1 | -164 | 66 | -23 | 578 | 2Q | 547 | -4 | -453 | 544 | -26 | 766 | 3Q | 388 | -11 | -301 | 377 | -32 | 751 | 通期 | 704 | -48 | -731 | 655 | -61 | 599 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 316 | -17 | -45 | 299 | -17 | 853 | 2Q | 612 | -52 | -301 | 560 | -53 | 858 | 3Q | 391 | -81 | -178 | 310 | -82 | 731 | 通期 | 740 | -99 | -630 | 641 | -87 | 610 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 275 | -401 | 72 | -127 | -402 | 556 | 通期 | 526 | -501 | 33 | 25 | -490 | 668 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 326 | -385 | 93 | -59 | -385 | 703 | 通期 | 697 | -1,205 | 502 | -508 | -1,167 | 663 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 307 | -95 | -356 | 212 | -221 | 519 | 通期 | 922 | -195 | -616 | 727 | -313 | 774 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -99 | -86 | 32 | -185 | -91 | 621 | 通期 | 414 | -134 | -270 | 279 | -160 | 784 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 236 | -91 | 66 | 145 | -99 | 995 | 通期 | 158 | -232 | 116 | -74 | -349 | 826 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 182 | -589 | 334 | -407 | -598 | 753 | 通期 | 618 | -755 | 236 | -137 | -740 | 925 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 268 | 3 | -658 | 270 | -94 | 537 | 通期 | 536 | -93 | -814 | 443 | -198 | 554 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 164 | -326 | -25 | -163 | -331 | 366 | 通期 | 447 | -483 | 18 | -36 | -473 | 536 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 149 | -198 | 1,147 | -49 | -197 | 1,634 | 通期 | 575 | -237 | 995 | 338 | -204 | 1,869 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（連）
- 5億3247万
- 2010年1月（連） -33.7%
- 3億5305万
- 2011年1月（連） +99.29%
- 7億361万
- 2012年1月（連） +5.21%
- 7億4026万
- 2013年1月（連） -28.94%
- 5億2602万
- 2014年1月（連） +32.59%
- 6億9745万
- 2015年1月（連） +32.2%
- 9億2200万
- 2016年1月（連） -55.14%
- 4億1356万
- 2017年1月（連） -61.73%
- 1億5828万
- 2018年1月（連） +290.47%
- 6億1805万
- 2019年1月（連） -13.35%
- 5億3556万
- 2020年1月（連） -16.44%
- 4億4749万
- 2021年1月（連） +28.49%
- 5億7498万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（連）資金投入
- -1億4579万
- 2010年1月（連）投入-40.23%
- -8714万
- 2011年1月（連）投入-44.59%
- -4828万
- 2012年1月（連）投入+104.84%
- -9890万
- 2013年1月（連）投入+406.13%
- -5億59万
- 2014年1月（連）投入+140.75%
- -12億518万
- 2015年1月（連）投入-83.86%
- -1億9454万
- 2016年1月（連）投入-30.9%
- -1億3443万
- 2017年1月（連）投入+72.61%
- -2億3205万
- 2018年1月（連）投入+225.34%
- -7億5496万
- 2019年1月（連）投入-87.72%
- -9268万
- 2020年1月（連）投入+421.36%
- -4億8321万
- 2021年1月（連）投入-51.04%
- -2億3659万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（連）
- 3億8668万
- 2010年1月（連） -31.23%
- 2億6591万
- 2011年1月（連） +146.45%
- 6億5533万
- 2012年1月（連） -2.13%
- 6億4135万
- 2013年1月（連） -96.04%
- 2542万
- 2014年1月（連） マイ転
- -5億772万
- 2015年1月（連） プラ転
- 7億2745万
- 2016年1月（連） -61.63%
- 2億7912万
- 2017年1月（連） マイ転
- -7376万
- 2018年1月（連） -85.61%
- -1億3691万
- 2019年1月（連） プラ転
- 4億4287万
- 2020年1月（連） マイ転
- -3571万
- 2021年1月（連） プラ転
- 3億3839万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（連）
- -1億2102万
- 2010年1月（連）増加+23.28%
- -1億4919万
- 2011年1月（連）減少-59.21%
- -6085万
- 2012年1月（連）増加+42.17%
- -8651万
- 2013年1月（連）増加+466.03%
- -4億8967万
- 2014年1月（連）増加+138.36%
- -11億6720万
- 2015年1月（連）減少-73.2%
- -3億1276万
- 2016年1月（連）減少-49%
- -1億5950万
- 2017年1月（連）増加+118.82%
- -3億4903万
- 2018年1月（連）増加+112.08%
- -7億4022万
- 2019年1月（連）減少-73.21%
- -1億9827万
- 2020年1月（連）増加+138.54%
- -4億7296万
- 2021年1月（連）減少-56.96%
- -2億356万
現金等#8
- 2009年1月（連）
- 6億9534万
- 2010年1月（連） -2.88%
- 6億7529万
- 2011年1月（連） -11.25%
- 5億9929万
- 2012年1月（連） +1.85%
- 6億1037万
- 2013年1月（連） +9.52%
- 6億6846万
- 2014年1月（連） -0.89%
- 6億6251万
- 2015年1月（連） +16.86%
- 7億7421万
- 2016年1月（連） +1.24%
- 7億8379万
- 2017年1月（連） +5.34%
- 8億2567万
- 2018年1月（連） +12.03%
- 9億2496万
- 2019年1月（連） -40.16%
- 5億5350万
- 2020年1月（連） -3.21%
- 5億3573万
- 2021年1月（連） +248.9%
- 18億6915万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 2.11%
- 2010年1月（連）
- 1.48%
- 2011年1月（連）
- 2.95%
- 2012年1月（連）
- 3.09%
- 2013年1月（連）
- 2.24%
- 2014年1月（連）
- 2.98%
- 2015年1月（連）
- 4.11%
- 2016年1月（連）
- 1.96%
- 2017年1月（連）
- 0.8%
- 2018年1月（連）
- 3.31%
- 2019年1月（連）
- 2.94%
- 2020年1月（連）
- 2.55%
- 2021年1月（連）
- 4.04%